近一季华夏新能源车龙头混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏新能源车龙头混合发起式A013395净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9681 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9680 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9790 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9691 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9855 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9973 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9968 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0032 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9963 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0135 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0009 |
-2.34% |
| 2026-09-01 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0243 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0406 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0479 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0482 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0418 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0312 |
-1.45% |
| 2026-08-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0462 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0554 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0392 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0453 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0820 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0903 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0707 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0638 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0722 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0654 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0719 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0605 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0463 |
-1.15% |
| 2026-08-05 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0583 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0336 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0209 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0220 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0135 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0198 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0039 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0267 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9937 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0228 |
3.39% |
| 2026-07-22 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9893 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0058 |
4.25% |
| 2026-07-20 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9648 |
-2.50% |
| 2026-07-17 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
0.9895 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0250 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0415 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0519 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0341 |
-4.26% |
| 2026-07-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.0801 |
-2.56% |
| 2026-07-09 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.1085 |
-0.35% |
| 2026-07-08 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.1124 |
-5.80% |
| 2026-07-07 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.1769 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.1883 |
-2.61% |
| 2026-07-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.2193 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.2058 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.2170 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.2021 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.1654 |
1.06% |
| 2026-06-26 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.1532 |
-6.14% |
| 2026-06-25 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.2240 |
-1.07% |
| 2026-06-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.2372 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.2104 |
-4.63% |
| 2026-06-22 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.2664 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.2383 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
1.2501 |
-0.35% |
