近一年长城价值领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值领航混合C013388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城价值领航混合C |
0.7393 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
长城价值领航混合C |
0.7405 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
长城价值领航混合C |
0.7481 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
长城价值领航混合C |
0.7484 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
长城价值领航混合C |
0.7538 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
长城价值领航混合C |
0.7549 |
1.08% |
| 2026-09-08 |
长城价值领航混合C |
0.7468 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
长城价值领航混合C |
0.7436 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
长城价值领航混合C |
0.7538 |
0.65% |
| 2026-09-03 |
长城价值领航混合C |
0.7489 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
长城价值领航混合C |
0.7536 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
长城价值领航混合C |
0.7574 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
长城价值领航混合C |
0.7578 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
长城价值领航混合C |
0.7491 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
长城价值领航混合C |
0.7464 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
长城价值领航混合C |
0.7469 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
长城价值领航混合C |
0.7478 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长城价值领航混合C |
0.7471 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
长城价值领航混合C |
0.7396 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
长城价值领航混合C |
0.7385 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
长城价值领航混合C |
0.7384 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
长城价值领航混合C |
0.7361 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
长城价值领航混合C |
0.7325 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
长城价值领航混合C |
0.7294 |
-0.69% |
| 2026-08-13 |
长城价值领航混合C |
0.7345 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
长城价值领航混合C |
0.7407 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
长城价值领航混合C |
0.7427 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
长城价值领航混合C |
0.7451 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
长城价值领航混合C |
0.7356 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
长城价值领航混合C |
0.7346 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
长城价值领航混合C |
0.7316 |
-0.67% |
| 2026-08-04 |
长城价值领航混合C |
0.7365 |
-1.09% |
| 2026-08-03 |
长城价值领航混合C |
0.7446 |
-1.63% |
| 2026-07-31 |
长城价值领航混合C |
0.7569 |
-0.75% |
| 2026-07-30 |
长城价值领航混合C |
0.7626 |
1.46% |
| 2026-07-29 |
长城价值领航混合C |
0.7516 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
长城价值领航混合C |
0.7449 |
0.88% |
| 2026-07-27 |
长城价值领航混合C |
0.7384 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
长城价值领航混合C |
0.7346 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
长城价值领航混合C |
0.7422 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
长城价值领航混合C |
0.7331 |
1.06% |
| 2026-07-21 |
长城价值领航混合C |
0.7254 |
-1.45% |
| 2026-07-20 |
长城价值领航混合C |
0.7359 |
3.34% |
| 2026-07-17 |
长城价值领航混合C |
0.7121 |
0.18% |
| 2026-07-16 |
长城价值领航混合C |
0.7108 |
-0.50% |
| 2026-07-15 |
长城价值领航混合C |
0.7144 |
1.03% |
| 2026-07-14 |
长城价值领航混合C |
0.7071 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
长城价值领航混合C |
0.6990 |
1.44% |
| 2026-07-10 |
长城价值领航混合C |
0.6891 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
长城价值领航混合C |
0.6859 |
-0.97% |
| 2026-07-08 |
长城价值领航混合C |
0.6926 |
0.86% |
| 2026-07-07 |
长城价值领航混合C |
0.6867 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
长城价值领航混合C |
0.6884 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
长城价值领航混合C |
0.6789 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
长城价值领航混合C |
0.6721 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
长城价值领航混合C |
0.6703 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
长城价值领航混合C |
0.6673 |
-1.69% |
| 2026-06-29 |
长城价值领航混合C |
0.6786 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
长城价值领航混合C |
0.6738 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
长城价值领航混合C |
0.6777 |
-1.45% |
| 2026-06-24 |
长城价值领航混合C |
0.6875 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
长城价值领航混合C |
0.6941 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
长城价值领航混合C |
0.7005 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
长城价值领航混合C |
0.6974 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
长城价值领航混合C |
0.7101 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
长城价值领航混合C |
0.7154 |
-1.75% |
| 2026-06-15 |
长城价值领航混合C |
0.7279 |
-2.35% |
| 2026-06-12 |
长城价值领航混合C |
0.7450 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
长城价值领航混合C |
0.7413 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
长城价值领航混合C |
0.7398 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
长城价值领航混合C |
0.7442 |
-0.90% |
| 2026-06-08 |
长城价值领航混合C |
0.7509 |
0.62% |
| 2026-06-05 |
长城价值领航混合C |
0.7463 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
长城价值领航混合C |
0.7526 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
长城价值领航混合C |
0.7617 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
长城价值领航混合C |
0.7621 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
长城价值领航混合C |
0.7610 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
长城价值领航混合C |
0.7497 |
1.04% |
| 2026-05-28 |
长城价值领航混合C |
0.7420 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
长城价值领航混合C |
0.7506 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
长城价值领航混合C |
0.7536 |
0.61% |
| 2026-05-25 |
长城价值领航混合C |
0.7490 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
长城价值领航混合C |
0.7488 |
-0.16% |
| 2026-05-21 |
长城价值领航混合C |
0.7500 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
长城价值领航混合C |
0.7567 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
长城价值领航混合C |
0.7595 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
长城价值领航混合C |
0.7556 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
长城价值领航混合C |
0.7566 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
长城价值领航混合C |
0.7612 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
长城价值领航混合C |
0.7630 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
长城价值领航混合C |
0.7640 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
长城价值领航混合C |
0.7640 |
-0.09% |
| 2026-05-08 |
长城价值领航混合C |
0.7647 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
长城价值领航混合C |
0.7892 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
长城价值领航混合C |
0.7957 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
长城价值领航混合C |
0.7884 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
长城价值领航混合C |
0.7845 |
-1.07% |
| 2026-04-24 |
长城价值领航混合C |
0.7929 |
0.28% |
| 2026-04-23 |
长城价值领航混合C |
0.7907 |
0.37% |
| 2026-04-22 |
长城价值领航混合C |
0.7878 |
-0.53% |
| 2026-04-21 |
长城价值领航混合C |
0.7920 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
长城价值领航混合C |
0.7867 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
长城价值领航混合C |
0.7862 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
长城价值领航混合C |
0.7885 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
长城价值领航混合C |
0.7834 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
长城价值领航混合C |
0.7846 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
长城价值领航混合C |
0.7788 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
长城价值领航混合C |
0.7811 |
-0.56% |
| 2026-04-09 |
长城价值领航混合C |
0.7855 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
长城价值领航混合C |
0.7832 |
0.14% |
| 2026-04-07 |
长城价值领航混合C |
0.7821 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
长城价值领航混合C |
0.7813 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
长城价值领航混合C |
0.7894 |
0.82% |
| 2026-04-01 |
长城价值领航混合C |
0.7830 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
长城价值领航混合C |
0.7816 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
长城价值领航混合C |
0.7815 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
长城价值领航混合C |
0.7767 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
长城价值领航混合C |
0.7755 |
0.27% |
| 2026-03-25 |
长城价值领航混合C |
0.7734 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
长城价值领航混合C |
0.7708 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
长城价值领航混合C |
0.7633 |
-2.07% |
| 2026-03-20 |
长城价值领航混合C |
0.7794 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
长城价值领航混合C |
0.7816 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
长城价值领航混合C |
0.7830 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
长城价值领航混合C |
0.7849 |
-0.77% |
| 2026-03-16 |
长城价值领航混合C |
0.7910 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
长城价值领航混合C |
0.7923 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
长城价值领航混合C |
0.8000 |
1.95% |
| 2026-03-11 |
长城价值领航混合C |
0.7847 |
1.61% |
| 2026-03-10 |
长城价值领航混合C |
0.7723 |
-0.97% |
| 2026-03-09 |
长城价值领航混合C |
0.7798 |
0.13% |
| 2026-03-06 |
长城价值领航混合C |
0.7788 |
-0.69% |
| 2026-03-05 |
长城价值领航混合C |
0.7842 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
长城价值领航混合C |
0.7801 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
长城价值领航混合C |
0.7854 |
0.96% |
| 2026-03-02 |
长城价值领航混合C |
0.7779 |
1.61% |
| 2026-02-27 |
长城价值领航混合C |
0.7656 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
长城价值领航混合C |
0.7625 |
-1.14% |
| 2026-02-25 |
长城价值领航混合C |
0.7713 |
-0.21% |
| 2026-02-24 |
长城价值领航混合C |
0.7729 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
长城价值领航混合C |
0.7650 |
-1.82% |
| 2026-02-12 |
长城价值领航混合C |
0.7792 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
长城价值领航混合C |
0.7783 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
长城价值领航混合C |
0.7764 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
长城价值领航混合C |
0.7720 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
长城价值领航混合C |
0.7667 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
长城价值领航混合C |
0.7674 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
长城价值领航混合C |
0.7684 |
1.63% |
| 2026-02-03 |
长城价值领航混合C |
0.7561 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
长城价值领航混合C |
0.7533 |
-1.79% |
| 2026-01-30 |
长城价值领航混合C |
0.7670 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
长城价值领航混合C |
0.7821 |
1.36% |
| 2026-01-28 |
长城价值领航混合C |
0.7716 |
2.09% |
| 2026-01-27 |
长城价值领航混合C |
0.7558 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
长城价值领航混合C |
0.7541 |
1.14% |
| 2026-01-23 |
长城价值领航混合C |
0.7456 |
-0.53% |
| 2026-01-22 |
长城价值领航混合C |
0.7496 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
长城价值领航混合C |
0.7526 |
-0.89% |
| 2026-01-20 |
长城价值领航混合C |
0.7593 |
0.45% |
| 2026-01-19 |
长城价值领航混合C |
0.7559 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
长城价值领航混合C |
0.7534 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
长城价值领航混合C |
0.7569 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
长城价值领航混合C |
0.7559 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
长城价值领航混合C |
0.7600 |
0.38% |
| 2026-01-12 |
长城价值领航混合C |
0.7571 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
长城价值领航混合C |
0.7575 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
长城价值领航混合C |
0.7546 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
长城价值领航混合C |
0.7623 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
长城价值领航混合C |
0.7661 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
长城价值领航混合C |
0.7560 |
0.87% |
| 2025-12-31 |
长城价值领航混合C |
0.7495 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
长城价值领航混合C |
0.7499 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
长城价值领航混合C |
0.7452 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
长城价值领航混合C |
0.7474 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
长城价值领航混合C |
0.7463 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
长城价值领航混合C |
0.7469 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
长城价值领航混合C |
0.7475 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
长城价值领航混合C |
0.7470 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
长城价值领航混合C |
0.7478 |
-0.08% |
| 2025-12-18 |
长城价值领航混合C |
0.7484 |
0.56% |
| 2025-12-17 |
长城价值领航混合C |
0.7442 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
长城价值领航混合C |
0.7405 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
长城价值领航混合C |
0.7450 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
长城价值领航混合C |
0.7470 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
长城价值领航混合C |
0.7448 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
长城价值领航混合C |
0.7449 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
长城价值领航混合C |
0.7446 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
长城价值领航混合C |
0.7515 |
-1.26% |
| 2025-12-05 |
长城价值领航混合C |
0.7610 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
长城价值领航混合C |
0.7574 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
长城价值领航混合C |
0.7572 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
长城价值领航混合C |
0.7573 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
长城价值领航混合C |
0.7554 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
长城价值领航混合C |
0.7512 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
长城价值领航混合C |
0.7536 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
长城价值领航混合C |
0.7500 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
长城价值领航混合C |
0.7522 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
长城价值领航混合C |
0.7490 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
长城价值领航混合C |
0.7490 |
-1.20% |
| 2025-11-20 |
长城价值领航混合C |
0.7581 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
长城价值领航混合C |
0.7576 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
长城价值领航混合C |
0.7555 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
长城价值领航混合C |
0.7643 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
长城价值领航混合C |
0.7704 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
长城价值领航混合C |
0.7790 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
长城价值领航混合C |
0.7786 |
0.97% |
| 2025-11-11 |
长城价值领航混合C |
0.7711 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
长城价值领航混合C |
0.7725 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
长城价值领航混合C |
0.7629 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
长城价值领航混合C |
0.7633 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
长城价值领航混合C |
0.7535 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
长城价值领航混合C |
0.7529 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
长城价值领航混合C |
0.7525 |
1.28% |
| 2025-10-31 |
长城价值领航混合C |
0.7430 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
长城价值领航混合C |
0.7470 |
0.73% |
| 2025-10-29 |
长城价值领航混合C |
0.7416 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
长城价值领航混合C |
0.7436 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
长城价值领航混合C |
0.7450 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
长城价值领航混合C |
0.7414 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
长城价值领航混合C |
0.7420 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
长城价值领航混合C |
0.7348 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
长城价值领航混合C |
0.7344 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
长城价值领航混合C |
0.7328 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
长城价值领航混合C |
0.7301 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
长城价值领航混合C |
0.7366 |
1.00% |
| 2025-10-15 |
长城价值领航混合C |
0.7293 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
长城价值领航混合C |
0.7198 |
0.90% |
| 2025-10-13 |
长城价值领航混合C |
0.7134 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
长城价值领航混合C |
0.7144 |
0.20% |
| 2025-10-09 |
长城价值领航混合C |
0.7130 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
长城价值领航混合C |
0.7094 |
-0.49% |
| 2025-09-29 |
长城价值领航混合C |
0.7129 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
长城价值领航混合C |
0.7102 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
长城价值领航混合C |
0.7097 |
-1.11% |
| 2025-09-24 |
长城价值领航混合C |
0.7177 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
长城价值领航混合C |
0.7170 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
长城价值领航混合C |
0.7144 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
长城价值领航混合C |
0.7198 |
0.67% |
| 2025-09-18 |
长城价值领航混合C |
0.7150 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
长城价值领航混合C |
0.7248 |
0.08% |
