近一季长城价值领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值领航混合C013388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城价值领航混合C |
0.7393 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
长城价值领航混合C |
0.7405 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
长城价值领航混合C |
0.7481 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
长城价值领航混合C |
0.7484 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
长城价值领航混合C |
0.7538 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
长城价值领航混合C |
0.7549 |
1.08% |
| 2026-09-08 |
长城价值领航混合C |
0.7468 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
长城价值领航混合C |
0.7436 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
长城价值领航混合C |
0.7538 |
0.65% |
| 2026-09-03 |
长城价值领航混合C |
0.7489 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
长城价值领航混合C |
0.7536 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
长城价值领航混合C |
0.7574 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
长城价值领航混合C |
0.7578 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
长城价值领航混合C |
0.7491 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
长城价值领航混合C |
0.7464 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
长城价值领航混合C |
0.7469 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
长城价值领航混合C |
0.7478 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长城价值领航混合C |
0.7471 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
长城价值领航混合C |
0.7396 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
长城价值领航混合C |
0.7385 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
长城价值领航混合C |
0.7384 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
长城价值领航混合C |
0.7361 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
长城价值领航混合C |
0.7325 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
长城价值领航混合C |
0.7294 |
-0.69% |
| 2026-08-13 |
长城价值领航混合C |
0.7345 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
长城价值领航混合C |
0.7407 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
长城价值领航混合C |
0.7427 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
长城价值领航混合C |
0.7451 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
长城价值领航混合C |
0.7356 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
长城价值领航混合C |
0.7346 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
长城价值领航混合C |
0.7316 |
-0.67% |
| 2026-08-04 |
长城价值领航混合C |
0.7365 |
-1.09% |
| 2026-08-03 |
长城价值领航混合C |
0.7446 |
-1.63% |
| 2026-07-31 |
长城价值领航混合C |
0.7569 |
-0.75% |
| 2026-07-30 |
长城价值领航混合C |
0.7626 |
1.46% |
| 2026-07-29 |
长城价值领航混合C |
0.7516 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
长城价值领航混合C |
0.7449 |
0.88% |
| 2026-07-27 |
长城价值领航混合C |
0.7384 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
长城价值领航混合C |
0.7346 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
长城价值领航混合C |
0.7422 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
长城价值领航混合C |
0.7331 |
1.06% |
| 2026-07-21 |
长城价值领航混合C |
0.7254 |
-1.45% |
| 2026-07-20 |
长城价值领航混合C |
0.7359 |
3.34% |
| 2026-07-17 |
长城价值领航混合C |
0.7121 |
0.18% |
| 2026-07-16 |
长城价值领航混合C |
0.7108 |
-0.50% |
| 2026-07-15 |
长城价值领航混合C |
0.7144 |
1.03% |
| 2026-07-14 |
长城价值领航混合C |
0.7071 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
长城价值领航混合C |
0.6990 |
1.44% |
| 2026-07-10 |
长城价值领航混合C |
0.6891 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
长城价值领航混合C |
0.6859 |
-0.97% |
| 2026-07-08 |
长城价值领航混合C |
0.6926 |
0.86% |
| 2026-07-07 |
长城价值领航混合C |
0.6867 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
长城价值领航混合C |
0.6884 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
长城价值领航混合C |
0.6789 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
长城价值领航混合C |
0.6721 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
长城价值领航混合C |
0.6703 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
长城价值领航混合C |
0.6673 |
-1.69% |
| 2026-06-29 |
长城价值领航混合C |
0.6786 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
长城价值领航混合C |
0.6738 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
长城价值领航混合C |
0.6777 |
-1.45% |
| 2026-06-24 |
长城价值领航混合C |
0.6875 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
长城价值领航混合C |
0.6941 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
长城价值领航混合C |
0.7005 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
长城价值领航混合C |
0.6974 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
长城价值领航混合C |
0.7101 |
-0.74% |
