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信澳优势价值混合A(信达澳银优势价值混合A)基金净值查询(013385)

近半年信澳优势价值混合A|信达澳银优势价值混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳优势价值混合A013385净值及计算阶段收益
近半年013385基金累计收益率7.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 信澳优势价值混合A 0.8625 -1.46%
2026-09-16 信澳优势价值混合A 0.8751 1.11%
2026-09-15 信澳优势价值混合A 0.8655 -1.22%
2026-09-14 信澳优势价值混合A 0.8761 -0.34%
2026-09-11 信澳优势价值混合A 0.8791 -2.23%
2026-09-10 信澳优势价值混合A 0.8987 -0.98%
2026-09-09 信澳优势价值混合A 0.9076 1.08%
2026-09-08 信澳优势价值混合A 0.8979 0.90%
2026-09-07 信澳优势价值混合A 0.8899 -1.07%
2026-09-04 信澳优势价值混合A 0.8995 -0.18%
2026-09-03 信澳优势价值混合A 0.9011 0.69%
2026-09-02 信澳优势价值混合A 0.8949 -0.82%
2026-09-01 信澳优势价值混合A 0.9023 -0.08%
2026-08-31 信澳优势价值混合A 0.9030 -0.58%
2026-08-28 信澳优势价值混合A 0.9083 0.69%
2026-08-27 信澳优势价值混合A 0.9021 0.07%
2026-08-26 信澳优势价值混合A 0.9015 1.16%
2026-08-25 信澳优势价值混合A 0.8912 -0.96%
2026-08-24 信澳优势价值混合A 0.8998 0.22%
2026-08-21 信澳优势价值混合A 0.8978 1.19%
2026-08-20 信澳优势价值混合A 0.8872 0.54%
2026-08-19 信澳优势价值混合A 0.8824 -1.44%
2026-08-18 信澳优势价值混合A 0.8953 -0.17%
2026-08-17 信澳优势价值混合A 0.8968 1.30%
2026-08-14 信澳优势价值混合A 0.8853 -0.26%
2026-08-13 信澳优势价值混合A 0.8876 -2.69%
2026-08-12 信澳优势价值混合A 0.9115 0.84%
2026-08-11 信澳优势价值混合A 0.9039 -2.51%
2026-08-10 信澳优势价值混合A 0.9266 0.90%
2026-08-07 信澳优势价值混合A 0.9183 1.47%
2026-08-06 信澳优势价值混合A 0.9050 0.08%
2026-08-05 信澳优势价值混合A 0.9043 2.42%
2026-08-04 信澳优势价值混合A 0.8829 -0.02%
2026-08-03 信澳优势价值混合A 0.8831 -0.59%
2026-07-31 信澳优势价值混合A 0.8883 0.50%
2026-07-30 信澳优势价值混合A 0.8839 0.28%
2026-07-29 信澳优势价值混合A 0.8814 1.83%
2026-07-28 信澳优势价值混合A 0.8656 -0.61%
2026-07-27 信澳优势价值混合A 0.8709 0.79%
2026-07-24 信澳优势价值混合A 0.8641 -2.14%
2026-07-23 信澳优势价值混合A 0.8830 0.31%
2026-07-22 信澳优势价值混合A 0.8803 0.43%
2026-07-21 信澳优势价值混合A 0.8765 -0.49%
2026-07-20 信澳优势价值混合A 0.8808 2.35%
2026-07-17 信澳优势价值混合A 0.8606 -1.80%
2026-07-16 信澳优势价值混合A 0.8764 -2.32%
2026-07-15 信澳优势价值混合A 0.8972 -2.75%
2026-07-14 信澳优势价值混合A 0.9226 -0.14%
2026-07-13 信澳优势价值混合A 0.9239 -2.85%
2026-07-10 信澳优势价值混合A 0.9510 -5.98%
2026-07-09 信澳优势价值混合A 1.0079 7.79%
2026-07-08 信澳优势价值混合A 0.9351 1.82%
2026-07-07 信澳优势价值混合A 0.9184 0.11%
2026-07-06 信澳优势价值混合A 0.9174 -1.88%
2026-07-03 信澳优势价值混合A 0.9350 -1.64%
2026-07-02 信澳优势价值混合A 0.9503 -10.11%
2026-07-01 信澳优势价值混合A 1.0464 -1.30%
2026-06-30 信澳优势价值混合A 1.0602 2.80%
2026-06-29 信澳优势价值混合A 1.0313 3.05%
2026-06-26 信澳优势价值混合A 1.0008 -0.01%
2026-06-25 信澳优势价值混合A 1.0009 4.03%
2026-06-24 信澳优势价值混合A 0.9621 4.36%
2026-06-23 信澳优势价值混合A 0.9219 -1.73%
2026-06-22 信澳优势价值混合A 0.9381 1.78%
2026-06-18 信澳优势价值混合A 0.9217 2.00%
2026-06-17 信澳优势价值混合A 0.9036 5.23%
2026-06-16 信澳优势价值混合A 0.8587 1.56%
2026-06-15 信澳优势价值混合A 0.8455 4.89%
2026-06-12 信澳优势价值混合A 0.8061 -0.53%
2026-06-11 信澳优势价值混合A 0.8104 1.85%
2026-06-10 信澳优势价值混合A 0.7957 -0.66%
2026-06-09 信澳优势价值混合A 0.8010 4.65%
2026-06-08 信澳优势价值混合A 0.7654 -3.16%
2026-06-05 信澳优势价值混合A 0.7904 -3.93%
2026-06-04 信澳优势价值混合A 0.8215 1.42%
2026-06-03 信澳优势价值混合A 0.8100 2.32%
2026-06-02 信澳优势价值混合A 0.7916 1.73%
2026-06-01 信澳优势价值混合A 0.7781 -3.29%
2026-05-29 信澳优势价值混合A 0.8046 -3.35%
2026-05-28 信澳优势价值混合A 0.8325 1.44%
2026-05-27 信澳优势价值混合A 0.8207 -2.47%
2026-05-26 信澳优势价值混合A 0.8410 -1.42%
2026-05-25 信澳优势价值混合A 0.8531 3.31%
2026-05-22 信澳优势价值混合A 0.8258 3.04%
2026-05-21 信澳优势价值混合A 0.8014 -2.97%
2026-05-20 信澳优势价值混合A 0.8259 2.43%
2026-05-19 信澳优势价值混合A 0.8063 0.83%
2026-05-18 信澳优势价值混合A 0.7997 0.95%
2026-05-15 信澳优势价值混合A 0.7922 0.47%
2026-05-14 信澳优势价值混合A 0.7885 -2.16%
2026-05-13 信澳优势价值混合A 0.8059 1.79%
2026-05-12 信澳优势价值混合A 0.7917 0.24%
2026-05-11 信澳优势价值混合A 0.7898 1.32%
2026-05-08 信澳优势价值混合A 0.7795 -1.32%
2026-04-30 信澳优势价值混合A 0.7802 -0.50%
2026-04-29 信澳优势价值混合A 0.7841 1.04%
2026-04-28 信澳优势价值混合A 0.7760 -0.46%
2026-04-27 信澳优势价值混合A 0.7796 -0.24%
2026-04-24 信澳优势价值混合A 0.7815 0.15%
2026-04-23 信澳优势价值混合A 0.7803 -0.89%
2026-04-22 信澳优势价值混合A 0.7873 -0.09%
2026-04-21 信澳优势价值混合A 0.7880 0.46%
2026-04-20 信澳优势价值混合A 0.7844 0.59%
2026-04-17 信澳优势价值混合A 0.7798 -0.46%
2026-04-16 信澳优势价值混合A 0.7834 0.77%
2026-04-15 信澳优势价值混合A 0.7774 -0.35%
2026-04-14 信澳优势价值混合A 0.7801 -0.32%
2026-04-13 信澳优势价值混合A 0.7826 -0.60%
2026-04-10 信澳优势价值混合A 0.7873 -0.91%
2026-04-09 信澳优势价值混合A 0.7945 -0.13%
2026-04-08 信澳优势价值混合A 0.7955 2.50%
2026-04-07 信澳优势价值混合A 0.7761 0.94%
2026-04-03 信澳优势价值混合A 0.7689 -0.23%
2026-04-02 信澳优势价值混合A 0.7707 -1.08%
2026-04-01 信澳优势价值混合A 0.7791 0.74%
2026-03-31 信澳优势价值混合A 0.7734 -1.33%
2026-03-30 信澳优势价值混合A 0.7838 1.40%
2026-03-27 信澳优势价值混合A 0.7730 1.47%
2026-03-26 信澳优势价值混合A 0.7618 -0.91%
2026-03-25 信澳优势价值混合A 0.7688 0.34%
2026-03-24 信澳优势价值混合A 0.7662 1.24%
2026-03-23 信澳优势价值混合A 0.7568 -2.26%
2026-03-20 信澳优势价值混合A 0.7743 -0.55%
2026-03-19 信澳优势价值混合A 0.7786 -2.83%
2026-03-18 信澳优势价值混合A 0.8013 0.10%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳医药健康混合A 1.2547 1.11%
信澳健康中国混合A 2.5710 0.74%
信澳至诚精选混合A 0.7870 0.23%
信澳先进智造股票型A 2.7708 0.17%
信澳恒盛混合A 1.0025 0.14%
信澳恒盛混合C 0.9828 0.14%
信澳领先增长混合A 1.9963 0.11%
信澳核心科技混合A 1.3108 0.05%
信澳先锋LOF 1.0033 0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.9516 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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