近一年富荣信息技术混合A基金净值查询
查询指定日期范围富荣信息技术混合A013345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富荣信息技术混合A |
1.1691 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
富荣信息技术混合A |
1.1709 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
富荣信息技术混合A |
1.1753 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
富荣信息技术混合A |
1.1911 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
富荣信息技术混合A |
1.2158 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
富荣信息技术混合A |
1.2227 |
-2.18% |
| 2026-09-07 |
富荣信息技术混合A |
1.2494 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
富荣信息技术混合A |
1.2238 |
-5.19% |
| 2026-09-03 |
富荣信息技术混合A |
1.2873 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
富荣信息技术混合A |
1.2628 |
0.89% |
| 2026-09-01 |
富荣信息技术混合A |
1.2516 |
-3.20% |
| 2026-08-31 |
富荣信息技术混合A |
1.2917 |
4.86% |
| 2026-08-28 |
富荣信息技术混合A |
1.2318 |
-3.08% |
| 2026-08-27 |
富荣信息技术混合A |
1.2698 |
5.15% |
| 2026-08-26 |
富荣信息技术混合A |
1.2076 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
富荣信息技术混合A |
1.2098 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
富荣信息技术混合A |
1.1849 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
富荣信息技术混合A |
1.2356 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
富荣信息技术混合A |
1.2271 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
富荣信息技术混合A |
1.2328 |
-9.48% |
| 2026-08-18 |
富荣信息技术混合A |
1.3497 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
富荣信息技术混合A |
1.3679 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
富荣信息技术混合A |
1.3182 |
1.75% |
| 2026-08-13 |
富荣信息技术混合A |
1.2955 |
0.79% |
| 2026-08-12 |
富荣信息技术混合A |
1.2854 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
富荣信息技术混合A |
1.2729 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
富荣信息技术混合A |
1.2856 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
富荣信息技术混合A |
1.2999 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
富荣信息技术混合A |
1.2696 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
富荣信息技术混合A |
1.2455 |
6.02% |
| 2026-08-04 |
富荣信息技术混合A |
1.1748 |
9.03% |
| 2026-08-03 |
富荣信息技术混合A |
1.0775 |
-5.67% |
| 2026-07-31 |
富荣信息技术混合A |
1.1386 |
7.99% |
| 2026-07-30 |
富荣信息技术混合A |
1.0544 |
-8.83% |
| 2026-07-29 |
富荣信息技术混合A |
1.1475 |
-3.71% |
| 2026-07-28 |
富荣信息技术混合A |
1.1901 |
-8.07% |
| 2026-07-27 |
富荣信息技术混合A |
1.2862 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
富荣信息技术混合A |
1.2638 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
富荣信息技术混合A |
1.2878 |
-5.26% |
| 2026-07-22 |
富荣信息技术混合A |
1.3556 |
1.69% |
| 2026-07-21 |
富荣信息技术混合A |
1.3331 |
8.63% |
| 2026-07-20 |
富荣信息技术混合A |
1.2272 |
0.73% |
| 2026-07-17 |
富荣信息技术混合A |
1.2183 |
-10.25% |
| 2026-07-16 |
富荣信息技术混合A |
1.3432 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
富荣信息技术混合A |
1.3698 |
-4.58% |
| 2026-07-14 |
富荣信息技术混合A |
1.4325 |
-0.59% |
| 2026-07-13 |
富荣信息技术混合A |
1.4410 |
-3.14% |
| 2026-07-10 |
富荣信息技术混合A |
1.4877 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
富荣信息技术混合A |
1.5600 |
4.14% |
| 2026-07-08 |
富荣信息技术混合A |
1.4980 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
富荣信息技术混合A |
1.4915 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
富荣信息技术混合A |
1.5119 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
富荣信息技术混合A |
1.5133 |
-0.95% |
| 2026-07-02 |
富荣信息技术混合A |
1.5278 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
富荣信息技术混合A |
1.6469 |
-3.27% |
| 2026-06-30 |
富荣信息技术混合A |
1.7007 |
4.95% |
| 2026-06-29 |
富荣信息技术混合A |
1.6205 |
-0.61% |
| 2026-06-26 |
富荣信息技术混合A |
1.6305 |
-5.43% |
| 2026-06-25 |
富荣信息技术混合A |
1.7191 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
富荣信息技术混合A |
1.6805 |
6.92% |
| 2026-06-23 |
富荣信息技术混合A |
1.5717 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
富荣信息技术混合A |
1.5913 |
5.38% |
| 2026-06-18 |
富荣信息技术混合A |
1.5101 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
富荣信息技术混合A |
1.4645 |
3.74% |
| 2026-06-16 |
富荣信息技术混合A |
1.4117 |
3.08% |
| 2026-06-15 |
富荣信息技术混合A |
1.3695 |
5.46% |
| 2026-06-12 |
富荣信息技术混合A |
1.2986 |
-1.81% |
| 2026-06-11 |
富荣信息技术混合A |
1.3221 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
富荣信息技术混合A |
1.3310 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
富荣信息技术混合A |
1.3484 |
4.88% |
| 2026-06-08 |
富荣信息技术混合A |
1.2856 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
富荣信息技术混合A |
1.3213 |
-2.42% |
| 2026-06-04 |
富荣信息技术混合A |
1.3541 |
2.29% |
| 2026-06-03 |
富荣信息技术混合A |
1.3238 |
3.62% |
| 2026-06-02 |
富荣信息技术混合A |
1.2776 |
4.48% |
| 2026-06-01 |
富荣信息技术混合A |
1.2228 |
-5.85% |
| 2026-05-29 |
富荣信息技术混合A |
1.2943 |
-2.24% |
| 2026-05-28 |
富荣信息技术混合A |
1.3240 |
2.90% |
| 2026-05-27 |
富荣信息技术混合A |
1.2867 |
-3.44% |
| 2026-05-26 |
富荣信息技术混合A |
1.3309 |
-2.42% |
| 2026-05-25 |
富荣信息技术混合A |
1.3631 |
1.25% |
| 2026-05-22 |
富荣信息技术混合A |
1.3463 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
富荣信息技术混合A |
1.3058 |
-5.25% |
| 2026-05-20 |
富荣信息技术混合A |
1.3743 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
富荣信息技术混合A |
1.3533 |
2.98% |
| 2026-05-18 |
富荣信息技术混合A |
1.3142 |
2.41% |
| 2026-05-15 |
富荣信息技术混合A |
1.2833 |
-3.72% |
| 2026-05-14 |
富荣信息技术混合A |
1.3311 |
-4.13% |
| 2026-05-13 |
富荣信息技术混合A |
1.3861 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
富荣信息技术混合A |
1.3489 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
富荣信息技术混合A |
1.3607 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
富荣信息技术混合A |
1.3570 |
-3.26% |
| 2026-04-30 |
富荣信息技术混合A |
1.3194 |
3.43% |
| 2026-04-29 |
富荣信息技术混合A |
1.2757 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
富荣信息技术混合A |
1.2615 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
富荣信息技术混合A |
1.2634 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
富荣信息技术混合A |
1.2615 |
2.29% |
| 2026-04-23 |
富荣信息技术混合A |
1.2333 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
富荣信息技术混合A |
1.2356 |
4.63% |
| 2026-04-21 |
富荣信息技术混合A |
1.1809 |
-2.63% |
| 2026-04-20 |
富荣信息技术混合A |
1.2119 |
1.06% |
| 2026-04-17 |
富荣信息技术混合A |
1.1992 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
富荣信息技术混合A |
1.1975 |
3.59% |
| 2026-04-15 |
富荣信息技术混合A |
1.1560 |
1.72% |
| 2026-04-14 |
富荣信息技术混合A |
1.1365 |
3.43% |
| 2026-04-13 |
富荣信息技术混合A |
1.0988 |
0.94% |
| 2026-04-10 |
富荣信息技术混合A |
1.0886 |
-1.07% |
| 2026-04-09 |
富荣信息技术混合A |
1.1002 |
0.45% |
| 2026-04-08 |
富荣信息技术混合A |
1.0953 |
8.15% |
| 2026-04-07 |
富荣信息技术混合A |
1.0128 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
富荣信息技术混合A |
1.0008 |
1.74% |
| 2026-04-02 |
富荣信息技术混合A |
0.9837 |
-3.87% |
| 2026-04-01 |
富荣信息技术混合A |
1.0218 |
4.98% |
| 2026-03-31 |
富荣信息技术混合A |
0.9733 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
富荣信息技术混合A |
0.9986 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
富荣信息技术混合A |
0.9939 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
富荣信息技术混合A |
0.9897 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
富荣信息技术混合A |
1.0091 |
3.33% |
| 2026-03-24 |
富荣信息技术混合A |
0.9766 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
富荣信息技术混合A |
0.9529 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
富荣信息技术混合A |
0.9869 |
-5.36% |
| 2026-03-19 |
富荣信息技术混合A |
1.0398 |
-1.11% |
| 2026-03-18 |
富荣信息技术混合A |
1.0515 |
3.94% |
| 2026-03-17 |
富荣信息技术混合A |
1.0116 |
-4.05% |
| 2026-03-16 |
富荣信息技术混合A |
1.0526 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
富荣信息技术混合A |
1.0513 |
-3.96% |
| 2026-03-12 |
富荣信息技术混合A |
1.0929 |
-1.88% |
| 2026-03-11 |
富荣信息技术混合A |
1.1134 |
-3.04% |
| 2026-03-10 |
富荣信息技术混合A |
1.1472 |
2.98% |
| 2026-03-09 |
富荣信息技术混合A |
1.1140 |
3.53% |
| 2026-03-06 |
富荣信息技术混合A |
1.0760 |
1.11% |
| 2026-03-05 |
富荣信息技术混合A |
1.0642 |
2.62% |
| 2026-03-04 |
富荣信息技术混合A |
1.0370 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
富荣信息技术混合A |
1.0430 |
-7.49% |
| 2026-03-02 |
富荣信息技术混合A |
1.1211 |
-1.37% |
| 2026-02-27 |
富荣信息技术混合A |
1.1367 |
3.19% |
| 2026-02-26 |
富荣信息技术混合A |
1.1016 |
0.93% |
| 2026-02-25 |
富荣信息技术混合A |
1.0914 |
-1.49% |
| 2026-02-24 |
富荣信息技术混合A |
1.1077 |
-6.86% |
| 2026-02-13 |
富荣信息技术混合A |
1.1837 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
富荣信息技术混合A |
1.2005 |
4.32% |
| 2026-02-11 |
富荣信息技术混合A |
1.1508 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
富荣信息技术混合A |
1.1439 |
1.30% |
| 2026-02-09 |
富荣信息技术混合A |
1.1292 |
5.46% |
| 2026-02-06 |
富荣信息技术混合A |
1.0707 |
-1.91% |
| 2026-02-05 |
富荣信息技术混合A |
1.0912 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
富荣信息技术混合A |
1.0945 |
-6.42% |
| 2026-02-03 |
富荣信息技术混合A |
1.1648 |
3.88% |
| 2026-02-02 |
富荣信息技术混合A |
1.1213 |
-3.87% |
| 2026-01-30 |
富荣信息技术混合A |
1.1665 |
-1.81% |
| 2026-01-29 |
富荣信息技术混合A |
1.1880 |
2.63% |
| 2026-01-28 |
富荣信息技术混合A |
1.1575 |
-3.55% |
| 2026-01-27 |
富荣信息技术混合A |
1.1986 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
富荣信息技术混合A |
1.1810 |
-1.58% |
| 2026-01-23 |
富荣信息技术混合A |
1.2000 |
2.30% |
| 2026-01-22 |
富荣信息技术混合A |
1.1730 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
富荣信息技术混合A |
1.1662 |
-0.52% |
| 2026-01-20 |
富荣信息技术混合A |
1.1723 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
富荣信息技术混合A |
1.1950 |
-1.42% |
| 2026-01-16 |
富荣信息技术混合A |
1.2120 |
-3.89% |
| 2026-01-15 |
富荣信息技术混合A |
1.2592 |
-5.35% |
| 2026-01-14 |
富荣信息技术混合A |
1.3266 |
4.41% |
| 2026-01-13 |
富荣信息技术混合A |
1.2706 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
富荣信息技术混合A |
1.2683 |
13.60% |
| 2026-01-09 |
富荣信息技术混合A |
1.1165 |
7.28% |
| 2026-01-08 |
富荣信息技术混合A |
1.0407 |
1.48% |
| 2026-01-07 |
富荣信息技术混合A |
1.0255 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
富荣信息技术混合A |
1.0209 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
富荣信息技术混合A |
1.0047 |
5.25% |
| 2025-12-31 |
富荣信息技术混合A |
0.9546 |
3.20% |
| 2025-12-30 |
富荣信息技术混合A |
0.9250 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
富荣信息技术混合A |
0.9202 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
富荣信息技术混合A |
0.9271 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
富荣信息技术混合A |
0.9141 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
富荣信息技术混合A |
0.9076 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
富荣信息技术混合A |
0.9021 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
富荣信息技术混合A |
0.9034 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
富荣信息技术混合A |
0.8996 |
-1.32% |
| 2025-12-18 |
富荣信息技术混合A |
0.9115 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
富荣信息技术混合A |
0.9076 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
富荣信息技术混合A |
0.8832 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
富荣信息技术混合A |
0.8952 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
富荣信息技术混合A |
0.9041 |
2.30% |
| 2025-12-11 |
富荣信息技术混合A |
0.8838 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
富荣信息技术混合A |
0.9052 |
-1.28% |
| 2025-12-09 |
富荣信息技术混合A |
0.9168 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
富荣信息技术混合A |
0.9158 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
富荣信息技术混合A |
0.8931 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
富荣信息技术混合A |
0.8786 |
-1.16% |
| 2025-12-03 |
富荣信息技术混合A |
0.8888 |
-2.80% |
| 2025-12-02 |
富荣信息技术混合A |
0.9137 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
富荣信息技术混合A |
0.9295 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
富荣信息技术混合A |
0.9310 |
-0.44% |
| 2025-11-27 |
富荣信息技术混合A |
0.9351 |
-1.65% |
| 2025-11-26 |
富荣信息技术混合A |
0.9505 |
-1.73% |
| 2025-11-25 |
富荣信息技术混合A |
0.9669 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
富荣信息技术混合A |
0.9593 |
4.97% |
| 2025-11-21 |
富荣信息技术混合A |
0.9139 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
富荣信息技术混合A |
0.9312 |
-1.68% |
| 2025-11-19 |
富荣信息技术混合A |
0.9471 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
富荣信息技术混合A |
0.9585 |
1.90% |
| 2025-11-17 |
富荣信息技术混合A |
0.9406 |
3.45% |
| 2025-11-14 |
富荣信息技术混合A |
0.9092 |
-4.25% |
| 2025-11-13 |
富荣信息技术混合A |
0.9478 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
富荣信息技术混合A |
0.9366 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
富荣信息技术混合A |
0.9411 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
富荣信息技术混合A |
0.9509 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
富荣信息技术混合A |
0.9461 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
富荣信息技术混合A |
0.9659 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
富荣信息技术混合A |
0.9718 |
-2.38% |
| 2025-11-04 |
富荣信息技术混合A |
0.9949 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
富荣信息技术混合A |
1.0175 |
2.30% |
| 2025-10-31 |
富荣信息技术混合A |
0.9946 |
4.58% |
| 2025-10-30 |
富荣信息技术混合A |
0.9510 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
富荣信息技术混合A |
0.9600 |
-0.30% |
| 2025-10-28 |
富荣信息技术混合A |
0.9629 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
富荣信息技术混合A |
0.9549 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
富荣信息技术混合A |
0.9324 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
富荣信息技术混合A |
0.9119 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
富荣信息技术混合A |
0.9135 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
富荣信息技术混合A |
0.9226 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
富荣信息技术混合A |
0.9054 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
富荣信息技术混合A |
0.8937 |
-3.22% |
| 2025-10-16 |
富荣信息技术混合A |
0.9234 |
-2.31% |
| 2025-10-15 |
富荣信息技术混合A |
0.9447 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
富荣信息技术混合A |
0.9394 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
富荣信息技术混合A |
0.9790 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
富荣信息技术混合A |
0.9849 |
-6.10% |
| 2025-10-09 |
富荣信息技术混合A |
1.0489 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
富荣信息技术混合A |
1.0408 |
1.78% |
| 2025-09-29 |
富荣信息技术混合A |
1.0226 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
富荣信息技术混合A |
1.0057 |
-4.65% |
| 2025-09-25 |
富荣信息技术混合A |
1.0548 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
富荣信息技术混合A |
1.0485 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
富荣信息技术混合A |
1.0199 |
-2.04% |
| 2025-09-22 |
富荣信息技术混合A |
1.0411 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
富荣信息技术混合A |
1.0192 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
富荣信息技术混合A |
1.0271 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
富荣信息技术混合A |
1.0375 |
0.11% |
