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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A)基金净值查询(013337)

近半年创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A|创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A013337净值及计算阶段收益
近半年013337基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0556 -0.06%
2026-09-11 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0562 -0.13%
2026-09-10 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0576 -0.02%
2026-09-09 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0578 0.03%
2026-09-08 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0575 0.01%
2026-09-07 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0574 0.02%
2026-09-04 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0572 0.07%
2026-09-03 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0565 0.06%
2026-09-02 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 -0.15%
2026-09-01 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0575 0.02%
2026-08-31 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0573 -0.09%
2026-08-28 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0583 -0.01%
2026-08-27 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0584 0.05%
2026-08-26 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0579 0.02%
2026-08-25 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0577 -0.01%
2026-08-24 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0578 0.02%
2026-08-21 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0576 0.08%
2026-08-20 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0568 0.07%
2026-08-19 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0561 -0.40%
2026-08-18 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0603 -0.05%
2026-08-17 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0608 0.25%
2026-08-14 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0582 0.09%
2026-08-13 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0572 -0.09%
2026-08-12 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0582 0.09%
2026-08-11 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0572 -0.10%
2026-08-10 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0583 0.06%
2026-08-07 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0577 0.16%
2026-08-06 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0560 0.02%
2026-08-05 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0558 0.24%
2026-08-04 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0533 0.20%
2026-08-03 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0512 -0.07%
2026-07-31 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0519 0.13%
2026-07-30 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0505 -0.20%
2026-07-29 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0526 0.06%
2026-07-28 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0520 -0.28%
2026-07-27 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 0.15%
2026-07-24 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0534 -0.12%
2026-07-23 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 0.03%
2026-07-22 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0544 -0.10%
2026-07-21 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0555 0.28%
2026-07-20 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0526 0.03%
2026-07-17 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0523 -0.37%
2026-07-16 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0562 -0.13%
2026-07-15 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0576 -0.05%
2026-07-14 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0581 0.14%
2026-07-13 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0566 -0.22%
2026-07-10 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0589 -0.12%
2026-07-09 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0602 0.14%
2026-07-08 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0587 0.00%
2026-07-07 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0587 -0.08%
2026-07-06 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0596 -0.01%
2026-07-03 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0597 0.05%
2026-07-02 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0592 -0.20%
2026-07-01 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0613 -0.11%
2026-06-30 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0625 0.09%
2026-06-29 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0615 0.06%
2026-06-26 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0609 -0.23%
2026-06-25 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0633 0.06%
2026-06-24 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0627 0.07%
2026-06-23 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0620 -0.26%
2026-06-22 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0648 0.12%
2026-06-18 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0635 0.01%
2026-06-17 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0634 0.05%
2026-06-16 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0629 0.04%
2026-06-15 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0625 0.19%
2026-06-12 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0605 0.07%
2026-06-11 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0598 -0.08%
2026-06-10 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0606 -0.13%
2026-06-09 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0620 0.08%
2026-06-08 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0611 -0.20%
2026-06-05 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0632 -0.16%
2026-06-04 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0649 -0.04%
2026-06-03 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0653 0.02%
2026-06-02 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0651 0.08%
2026-06-01 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0643 -0.06%
2026-05-29 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0649 -0.10%
2026-05-28 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0660 -0.03%
2026-05-27 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0663 0.00%
2026-05-25 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0663 0.13%
2026-05-22 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0649 0.11%
2026-05-21 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0637 -0.26%
2026-05-20 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0665 0.02%
2026-05-19 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0663 0.05%
2026-05-18 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0658 0.00%
2026-05-15 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0658 -0.10%
2026-05-14 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0669 -0.21%
2026-05-13 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0691 0.08%
2026-05-12 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0682 -0.02%
2026-05-11 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0684 0.07%
2026-05-08 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0676 0.00%
2026-05-07 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0676 0.05%
2026-05-06 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0671 0.08%
2026-04-28 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0656 -0.04%
2026-04-27 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0660 0.02%
2026-04-24 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0658 -0.02%
2026-04-23 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0660 -0.09%
2026-04-22 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0670 0.07%
2026-04-21 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0663 -0.02%
2026-04-20 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0665 0.06%
2026-04-17 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0659 0.03%
2026-04-16 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0656 0.10%
2026-04-15 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0645 -0.02%
2026-04-14 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0647 0.08%
2026-04-13 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0638 0.00%
2026-04-10 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0638 0.05%
2026-04-09 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0633 -0.04%
2026-04-08 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0637 0.10%
2026-04-07 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0626 0.01%
2026-04-03 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0625 0.02%
2026-04-02 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0623 -0.02%
2026-04-01 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0625 0.00%
2026-03-31 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0625 0.02%
2026-03-30 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0623 0.02%
2026-03-27 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0621 0.01%
2026-03-26 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0620 0.01%
2026-03-25 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0619 0.01%
2026-03-24 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0618 0.03%
2026-03-23 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0615 -0.09%
2026-03-20 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0625 -0.03%
2026-03-19 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0628 -0.10%
2026-03-18 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0639 0.05%
2026-03-17 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0634 -0.13%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3283 0.81%
创金合信专精特新股票发起C 3.2521 0.81%
创金合信大健康混合A 0.6225 0.78%
创金合信大健康混合C 0.6083 0.78%
创金合信工业周期股票A 2.0611 0.73%
创金合信工业周期股票C 1.9463 0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8420 0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8218 0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4484 0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4156 0.33%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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