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创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A(创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A)基金净值查询(013337)

近一季创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A|创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A013337净值及计算阶段收益
近一季013337基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0556 -0.06%
2026-09-11 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0562 -0.13%
2026-09-10 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0576 -0.02%
2026-09-09 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0578 0.03%
2026-09-08 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0575 0.01%
2026-09-07 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0574 0.02%
2026-09-04 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0572 0.07%
2026-09-03 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0565 0.06%
2026-09-02 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 -0.15%
2026-09-01 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0575 0.02%
2026-08-31 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0573 -0.09%
2026-08-28 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0583 -0.01%
2026-08-27 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0584 0.05%
2026-08-26 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0579 0.02%
2026-08-25 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0577 -0.01%
2026-08-24 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0578 0.02%
2026-08-21 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0576 0.08%
2026-08-20 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0568 0.07%
2026-08-19 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0561 -0.40%
2026-08-18 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0603 -0.05%
2026-08-17 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0608 0.25%
2026-08-14 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0582 0.09%
2026-08-13 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0572 -0.09%
2026-08-12 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0582 0.09%
2026-08-11 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0572 -0.10%
2026-08-10 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0583 0.06%
2026-08-07 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0577 0.16%
2026-08-06 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0560 0.02%
2026-08-05 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0558 0.24%
2026-08-04 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0533 0.20%
2026-08-03 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0512 -0.07%
2026-07-31 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0519 0.13%
2026-07-30 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0505 -0.20%
2026-07-29 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0526 0.06%
2026-07-28 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0520 -0.28%
2026-07-27 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 0.15%
2026-07-24 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0534 -0.12%
2026-07-23 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 0.03%
2026-07-22 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0544 -0.10%
2026-07-21 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0555 0.28%
2026-07-20 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0526 0.03%
2026-07-17 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0523 -0.37%
2026-07-16 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0562 -0.13%
2026-07-15 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0576 -0.05%
2026-07-14 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0581 0.14%
2026-07-13 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0566 -0.22%
2026-07-10 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0589 -0.12%
2026-07-09 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0602 0.14%
2026-07-08 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0587 0.00%
2026-07-07 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0587 -0.08%
2026-07-06 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0596 -0.01%
2026-07-03 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0597 0.05%
2026-07-02 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0592 -0.20%
2026-07-01 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0613 -0.11%
2026-06-30 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0625 0.09%
2026-06-29 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0615 0.06%
2026-06-26 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0609 -0.23%
2026-06-25 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0633 0.06%
2026-06-24 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0627 0.07%
2026-06-23 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0620 -0.26%
2026-06-22 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0648 0.12%
2026-06-18 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0635 0.01%
2026-06-17 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0634 0.05%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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