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富国中证银行指数(LOF)C(富国中证银行指数C)基金净值查询(013330)

近一年富国中证银行指数(LOF)C|富国中证银行指数C基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证银行指数(LOF)C013330净值及计算阶段收益
近一年013330基金累计收益率3.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证银行指数(LOF)C 1.8200 -0.66%
2026-09-15 富国中证银行指数(LOF)C 1.8320 -1.15%
2026-09-14 富国中证银行指数(LOF)C 1.8530 0.76%
2026-09-11 富国中证银行指数(LOF)C 1.8390 -0.43%
2026-09-10 富国中证银行指数(LOF)C 1.8470 1.43%
2026-09-09 富国中证银行指数(LOF)C 1.8210 0.17%
2026-09-08 富国中证银行指数(LOF)C 1.8180 0.33%
2026-09-07 富国中证银行指数(LOF)C 1.8120 -1.38%
2026-09-04 富国中证银行指数(LOF)C 1.8370 0.82%
2026-09-03 富国中证银行指数(LOF)C 1.8220 -0.49%
2026-09-02 富国中证银行指数(LOF)C 1.8310 0.05%
2026-09-01 富国中证银行指数(LOF)C 1.8300 1.78%
2026-08-31 富国中证银行指数(LOF)C 1.7980 1.58%
2026-08-28 富国中证银行指数(LOF)C 1.7700 -0.51%
2026-08-27 富国中证银行指数(LOF)C 1.7790 -0.95%
2026-08-26 富国中证银行指数(LOF)C 1.7960 0.73%
2026-08-25 富国中证银行指数(LOF)C 1.7830 -0.61%
2026-08-24 富国中证银行指数(LOF)C 1.7940 1.24%
2026-08-21 富国中证银行指数(LOF)C 1.7720 -0.28%
2026-08-20 富国中证银行指数(LOF)C 1.7770 0.34%
2026-08-19 富国中证银行指数(LOF)C 1.7710 1.72%
2026-08-18 富国中证银行指数(LOF)C 1.7410 0.58%
2026-08-17 富国中证银行指数(LOF)C 1.7310 -0.23%
2026-08-14 富国中证银行指数(LOF)C 1.7350 -0.52%
2026-08-13 富国中证银行指数(LOF)C 1.7440 0.46%
2026-08-12 富国中证银行指数(LOF)C 1.7360 -0.34%
2026-08-11 富国中证银行指数(LOF)C 1.7420 -0.06%
2026-08-10 富国中证银行指数(LOF)C 1.7430 0.35%
2026-08-07 富国中证银行指数(LOF)C 1.7370 -0.63%
2026-08-06 富国中证银行指数(LOF)C 1.7480 0.34%
2026-08-05 富国中证银行指数(LOF)C 1.7420 -1.03%
2026-08-04 富国中证银行指数(LOF)C 1.7600 -2.67%
2026-08-03 富国中证银行指数(LOF)C 1.8070 0.50%
2026-07-31 富国中证银行指数(LOF)C 1.7980 -1.28%
2026-07-30 富国中证银行指数(LOF)C 1.8210 2.42%
2026-07-29 富国中证银行指数(LOF)C 1.7780 0.17%
2026-07-28 富国中证银行指数(LOF)C 1.7750 1.37%
2026-07-27 富国中证银行指数(LOF)C 1.7510 0.00%
2026-07-24 富国中证银行指数(LOF)C 1.7510 0.29%
2026-07-23 富国中证银行指数(LOF)C 1.7460 0.52%
2026-07-22 富国中证银行指数(LOF)C 1.7370 1.11%
2026-07-21 富国中证银行指数(LOF)C 1.7180 -2.10%
2026-07-20 富国中证银行指数(LOF)C 1.7540 2.21%
2026-07-17 富国中证银行指数(LOF)C 1.7160 0.76%
2026-07-16 富国中证银行指数(LOF)C 1.7030 -0.82%
2026-07-15 富国中证银行指数(LOF)C 1.7170 1.12%
2026-07-14 富国中证银行指数(LOF)C 1.6980 0.12%
2026-07-13 富国中证银行指数(LOF)C 1.6960 1.74%
2026-07-10 富国中证银行指数(LOF)C 1.6670 0.60%
2026-07-09 富国中证银行指数(LOF)C 1.6570 -0.84%
2026-07-08 富国中证银行指数(LOF)C 1.6710 0.84%
2026-07-07 富国中证银行指数(LOF)C 1.6570 0.12%
2026-07-06 富国中证银行指数(LOF)C 1.6550 1.78%
2026-07-03 富国中证银行指数(LOF)C 1.6260 0.00%
2026-07-02 富国中证银行指数(LOF)C 1.6260 1.12%
2026-07-01 富国中证银行指数(LOF)C 1.6080 0.63%
2026-06-30 富国中证银行指数(LOF)C 1.5980 -2.25%
2026-06-29 富国中证银行指数(LOF)C 1.6340 0.43%
2026-06-26 富国中证银行指数(LOF)C 1.6270 -0.79%
2026-06-25 富国中证银行指数(LOF)C 1.6400 -0.79%
2026-06-24 富国中证银行指数(LOF)C 1.6530 -2.42%
2026-06-23 富国中证银行指数(LOF)C 1.6930 1.01%
2026-06-22 富国中证银行指数(LOF)C 1.6760 0.72%
2026-06-18 富国中证银行指数(LOF)C 1.6640 -2.52%
2026-06-17 富国中证银行指数(LOF)C 1.7060 -0.87%
2026-06-16 富国中证银行指数(LOF)C 1.7210 -1.21%
2026-06-15 富国中证银行指数(LOF)C 1.7420 -1.44%
2026-06-12 富国中证银行指数(LOF)C 1.7670 1.38%
2026-06-11 富国中证银行指数(LOF)C 1.7430 -0.29%
2026-06-10 富国中证银行指数(LOF)C 1.7480 1.51%
2026-06-09 富国中证银行指数(LOF)C 1.7220 0.53%
2026-06-08 富国中证银行指数(LOF)C 1.7130 0.59%
2026-06-05 富国中证银行指数(LOF)C 1.7030 1.19%
2026-06-04 富国中证银行指数(LOF)C 1.6830 -1.00%
2026-06-03 富国中证银行指数(LOF)C 1.7000 -0.87%
2026-06-02 富国中证银行指数(LOF)C 1.7150 0.59%
2026-06-01 富国中证银行指数(LOF)C 1.7050 1.07%
2026-05-29 富国中证银行指数(LOF)C 1.6870 1.75%
2026-05-28 富国中证银行指数(LOF)C 1.6580 -0.66%
2026-05-27 富国中证银行指数(LOF)C 1.6690 -0.30%
2026-05-26 富国中证银行指数(LOF)C 1.6740 0.18%
2026-05-25 富国中证银行指数(LOF)C 1.6710 0.00%
2026-05-22 富国中证银行指数(LOF)C 1.6710 -0.18%
2026-05-21 富国中证银行指数(LOF)C 1.6740 0.24%
2026-05-20 富国中证银行指数(LOF)C 1.6700 -0.83%
2026-05-19 富国中证银行指数(LOF)C 1.6840 0.36%
2026-05-18 富国中证银行指数(LOF)C 1.6780 -0.89%
2026-05-15 富国中证银行指数(LOF)C 1.6930 -0.41%
2026-05-14 富国中证银行指数(LOF)C 1.7000 0.24%
2026-05-13 富国中证银行指数(LOF)C 1.6960 -0.18%
2026-05-12 富国中证银行指数(LOF)C 1.6990 -0.18%
2026-05-11 富国中证银行指数(LOF)C 1.7020 0.00%
2026-05-08 富国中证银行指数(LOF)C 1.7020 -0.06%
2026-04-30 富国中证银行指数(LOF)C 1.7220 -0.69%
2026-04-29 富国中证银行指数(LOF)C 1.7340 -0.34%
2026-04-28 富国中证银行指数(LOF)C 1.7400 0.40%
2026-04-27 富国中证银行指数(LOF)C 1.7330 -0.35%
2026-04-24 富国中证银行指数(LOF)C 1.7390 -0.29%
2026-04-23 富国中证银行指数(LOF)C 1.7440 0.35%
2026-04-22 富国中证银行指数(LOF)C 1.7380 -0.69%
2026-04-21 富国中证银行指数(LOF)C 1.7500 0.40%
2026-04-20 富国中证银行指数(LOF)C 1.7430 0.93%
2026-04-17 富国中证银行指数(LOF)C 1.7270 -0.35%
2026-04-16 富国中证银行指数(LOF)C 1.7330 -0.29%
2026-04-15 富国中证银行指数(LOF)C 1.7380 0.99%
2026-04-14 富国中证银行指数(LOF)C 1.7210 0.82%
2026-04-13 富国中证银行指数(LOF)C 1.7070 0.00%
2026-04-10 富国中证银行指数(LOF)C 1.7070 -0.12%
2026-04-09 富国中证银行指数(LOF)C 1.7090 -0.81%
2026-04-08 富国中证银行指数(LOF)C 1.7230 0.82%
2026-04-07 富国中证银行指数(LOF)C 1.7090 -0.93%
2026-04-03 富国中证银行指数(LOF)C 1.7250 -1.09%
2026-04-02 富国中证银行指数(LOF)C 1.7440 0.52%
2026-04-01 富国中证银行指数(LOF)C 1.7350 0.12%
2026-03-31 富国中证银行指数(LOF)C 1.7330 0.64%
2026-03-30 富国中证银行指数(LOF)C 1.7220 0.41%
2026-03-27 富国中证银行指数(LOF)C 1.7150 -0.46%
2026-03-26 富国中证银行指数(LOF)C 1.7230 0.35%
2026-03-25 富国中证银行指数(LOF)C 1.7170 0.64%
2026-03-24 富国中证银行指数(LOF)C 1.7060 1.97%
2026-03-23 富国中证银行指数(LOF)C 1.6730 -3.13%
2026-03-20 富国中证银行指数(LOF)C 1.7270 -0.23%
2026-03-19 富国中证银行指数(LOF)C 1.7310 -0.23%
2026-03-18 富国中证银行指数(LOF)C 1.7350 -0.40%
2026-03-17 富国中证银行指数(LOF)C 1.7420 0.81%
2026-03-16 富国中证银行指数(LOF)C 1.7280 0.35%
2026-03-13 富国中证银行指数(LOF)C 1.7220 0.35%
2026-03-12 富国中证银行指数(LOF)C 1.7160 0.59%
2026-03-11 富国中证银行指数(LOF)C 1.7060 0.89%
2026-03-10 富国中证银行指数(LOF)C 1.6910 0.18%
2026-03-09 富国中证银行指数(LOF)C 1.6880 -0.65%
2026-03-06 富国中证银行指数(LOF)C 1.6990 0.18%
2026-03-05 富国中证银行指数(LOF)C 1.6960 0.83%
2026-03-04 富国中证银行指数(LOF)C 1.6820 -1.00%
2026-03-03 富国中证银行指数(LOF)C 1.6990 0.95%
2026-03-02 富国中证银行指数(LOF)C 1.6830 0.54%
2026-02-27 富国中证银行指数(LOF)C 1.6740 0.00%
2026-02-26 富国中证银行指数(LOF)C 1.6740 -0.24%
2026-02-25 富国中证银行指数(LOF)C 1.6780 -0.42%
2026-02-24 富国中证银行指数(LOF)C 1.6850 -0.30%
2026-02-13 富国中证银行指数(LOF)C 1.6900 -0.65%
2026-02-12 富国中证银行指数(LOF)C 1.7010 -1.35%
2026-02-11 富国中证银行指数(LOF)C 1.7240 0.17%
2026-02-10 富国中证银行指数(LOF)C 1.7210 0.29%
2026-02-09 富国中证银行指数(LOF)C 1.7160 0.29%
2026-02-06 富国中证银行指数(LOF)C 1.7110 -0.29%
2026-02-05 富国中证银行指数(LOF)C 1.7160 1.60%
2026-02-04 富国中证银行指数(LOF)C 1.6890 1.32%
2026-02-03 富国中证银行指数(LOF)C 1.6670 -0.77%
2026-02-02 富国中证银行指数(LOF)C 1.6800 0.12%
2026-01-30 富国中证银行指数(LOF)C 1.6780 -0.36%
2026-01-29 富国中证银行指数(LOF)C 1.6840 1.38%
2026-01-28 富国中证银行指数(LOF)C 1.6610 -0.60%
2026-01-27 富国中证银行指数(LOF)C 1.6710 -0.12%
2026-01-26 富国中证银行指数(LOF)C 1.6730 0.36%
2026-01-23 富国中证银行指数(LOF)C 1.6670 -0.83%
2026-01-22 富国中证银行指数(LOF)C 1.6810 -0.41%
2026-01-21 富国中证银行指数(LOF)C 1.6880 -1.48%
2026-01-20 富国中证银行指数(LOF)C 1.7130 0.71%
2026-01-19 富国中证银行指数(LOF)C 1.7010 -0.53%
2026-01-16 富国中证银行指数(LOF)C 1.7100 -1.04%
2026-01-15 富国中证银行指数(LOF)C 1.7280 -0.63%
2026-01-14 富国中证银行指数(LOF)C 1.7390 -1.73%
2026-01-13 富国中证银行指数(LOF)C 1.7690 0.63%
2026-01-12 富国中证银行指数(LOF)C 1.7580 0.29%
2026-01-09 富国中证银行指数(LOF)C 1.7530 -0.40%
2026-01-08 富国中证银行指数(LOF)C 1.7600 -0.90%
2026-01-07 富国中证银行指数(LOF)C 1.7760 -0.62%
2026-01-06 富国中证银行指数(LOF)C 1.7870 0.45%
2026-01-05 富国中证银行指数(LOF)C 1.7790 -0.34%
2025-12-31 富国中证银行指数(LOF)C 1.7850 0.06%
2025-12-30 富国中证银行指数(LOF)C 1.7840 -0.11%
2025-12-29 富国中证银行指数(LOF)C 1.7860 0.96%
2025-12-26 富国中证银行指数(LOF)C 1.7690 -0.34%
2025-12-25 富国中证银行指数(LOF)C 1.7750 -0.06%
2025-12-24 富国中证银行指数(LOF)C 1.7760 -0.28%
2025-12-23 富国中证银行指数(LOF)C 1.7810 0.34%
2025-12-22 富国中证银行指数(LOF)C 1.7750 -0.50%
2025-12-19 富国中证银行指数(LOF)C 1.7840 -0.45%
2025-12-18 富国中证银行指数(LOF)C 1.7920 1.88%
2025-12-17 富国中证银行指数(LOF)C 1.7590 0.17%
2025-12-16 富国中证银行指数(LOF)C 1.7560 -0.57%
2025-12-15 富国中证银行指数(LOF)C 1.7660 0.17%
2025-12-12 富国中证银行指数(LOF)C 1.7630 -0.28%
2025-12-11 富国中证银行指数(LOF)C 1.7680 0.34%
2025-12-10 富国中证银行指数(LOF)C 1.7620 -1.53%
2025-12-09 富国中证银行指数(LOF)C 1.7890 -0.11%
2025-12-08 富国中证银行指数(LOF)C 1.7910 0.06%
2025-12-05 富国中证银行指数(LOF)C 1.7900 -0.56%
2025-12-04 富国中证银行指数(LOF)C 1.8000 -0.39%
2025-12-03 富国中证银行指数(LOF)C 1.8070 -0.82%
2025-12-02 富国中证银行指数(LOF)C 1.8220 0.00%
2025-12-01 富国中证银行指数(LOF)C 1.8220 0.72%
2025-11-28 富国中证银行指数(LOF)C 1.8090 -0.77%
2025-11-27 富国中证银行指数(LOF)C 1.8230 0.50%
2025-11-26 富国中证银行指数(LOF)C 1.8140 -0.77%
2025-11-25 富国中证银行指数(LOF)C 1.8280 1.27%
2025-11-24 富国中证银行指数(LOF)C 1.8050 -0.72%
2025-11-21 富国中证银行指数(LOF)C 1.8180 -0.98%
2025-11-20 富国中证银行指数(LOF)C 1.8360 0.82%
2025-11-19 富国中证银行指数(LOF)C 1.8210 0.77%
2025-11-18 富国中证银行指数(LOF)C 1.8070 -0.22%
2025-11-17 富国中证银行指数(LOF)C 1.8110 -1.25%
2025-11-14 富国中证银行指数(LOF)C 1.8340 0.27%
2025-11-13 富国中证银行指数(LOF)C 1.8290 -0.05%
2025-11-12 富国中证银行指数(LOF)C 1.8300 0.44%
2025-11-11 富国中证银行指数(LOF)C 1.8220 0.33%
2025-11-10 富国中证银行指数(LOF)C 1.8160 0.61%
2025-11-07 富国中证银行指数(LOF)C 1.8050 -0.17%
2025-11-06 富国中证银行指数(LOF)C 1.8080 -0.39%
2025-11-05 富国中证银行指数(LOF)C 1.8150 0.00%
2025-11-04 富国中证银行指数(LOF)C 1.8150 1.97%
2025-11-03 富国中证银行指数(LOF)C 1.7800 1.25%
2025-10-31 富国中证银行指数(LOF)C 1.7580 -0.11%
2025-10-30 富国中证银行指数(LOF)C 1.7600 0.00%
2025-10-29 富国中证银行指数(LOF)C 1.7600 -1.99%
2025-10-28 富国中证银行指数(LOF)C 1.7950 -0.17%
2025-10-27 富国中证银行指数(LOF)C 1.7980 0.00%
2025-10-24 富国中证银行指数(LOF)C 1.7980 -0.44%
2025-10-23 富国中证银行指数(LOF)C 1.8060 0.61%
2025-10-22 富国中证银行指数(LOF)C 1.7950 0.96%
2025-10-21 富国中证银行指数(LOF)C 1.7780 0.28%
2025-10-20 富国中证银行指数(LOF)C 1.7730 -0.11%
2025-10-17 富国中证银行指数(LOF)C 1.7750 -0.28%
2025-10-16 富国中证银行指数(LOF)C 1.7800 1.37%
2025-10-15 富国中证银行指数(LOF)C 1.7560 0.57%
2025-10-14 富国中证银行指数(LOF)C 1.7460 2.34%
2025-10-13 富国中证银行指数(LOF)C 1.7060 0.71%
2025-10-10 富国中证银行指数(LOF)C 1.6940 0.47%
2025-10-09 富国中证银行指数(LOF)C 1.6860 -0.24%
2025-09-30 富国中证银行指数(LOF)C 1.6900 -0.71%
2025-09-29 富国中证银行指数(LOF)C 1.7020 -0.47%
2025-09-26 富国中证银行指数(LOF)C 1.7100 0.18%
2025-09-25 富国中证银行指数(LOF)C 1.7070 -0.58%
2025-09-24 富国中证银行指数(LOF)C 1.7170 -0.29%
2025-09-23 富国中证银行指数(LOF)C 1.7220 1.47%
2025-09-22 富国中证银行指数(LOF)C 1.6970 -0.99%
2025-09-19 富国中证银行指数(LOF)C 1.7140 0.12%
2025-09-18 富国中证银行指数(LOF)C 1.7120 -1.83%
2025-09-17 富国中证银行指数(LOF)C 1.7440 -0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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