近一季长城健康消费混合基金净值查询
查询指定日期范围长城健康消费混合013293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长城健康消费混合 |
0.5877 |
0.94% |
| 2024-04-29 |
长城健康消费混合 |
0.5822 |
0.34% |
| 2024-04-26 |
长城健康消费混合 |
0.5802 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
长城健康消费混合 |
0.5728 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
长城健康消费混合 |
0.5729 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
长城健康消费混合 |
0.5729 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
长城健康消费混合 |
0.5753 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
长城健康消费混合 |
0.5737 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
长城健康消费混合 |
0.5746 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
长城健康消费混合 |
0.5712 |
1.19% |
| 2024-04-16 |
长城健康消费混合 |
0.5645 |
-1.62% |
| 2024-04-15 |
长城健康消费混合 |
0.5738 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
长城健康消费混合 |
0.5700 |
0.26% |
| 2024-04-11 |
长城健康消费混合 |
0.5685 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
长城健康消费混合 |
0.5662 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
长城健康消费混合 |
0.5712 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
长城健康消费混合 |
0.5697 |
-1.27% |
| 2024-04-03 |
长城健康消费混合 |
0.5770 |
0.35% |
| 2024-04-02 |
长城健康消费混合 |
0.5750 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
长城健康消费混合 |
0.5752 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
长城健康消费混合 |
0.5685 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
长城健康消费混合 |
0.5657 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
长城健康消费混合 |
0.5622 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
长城健康消费混合 |
0.5637 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
长城健康消费混合 |
0.5618 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
长城健康消费混合 |
0.5633 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
长城健康消费混合 |
0.5683 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
长城健康消费混合 |
0.5698 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
长城健康消费混合 |
0.5700 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
长城健康消费混合 |
0.5734 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
长城健康消费混合 |
0.5721 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
长城健康消费混合 |
0.5724 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
长城健康消费混合 |
0.5715 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
长城健康消费混合 |
0.5692 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
长城健康消费混合 |
0.5638 |
1.22% |
| 2024-03-08 |
长城健康消费混合 |
0.5570 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
长城健康消费混合 |
0.5553 |
-0.59% |
| 2024-03-06 |
长城健康消费混合 |
0.5586 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
长城健康消费混合 |
0.5604 |
-0.53% |
| 2024-03-04 |
长城健康消费混合 |
0.5634 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
长城健康消费混合 |
0.5583 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
长城健康消费混合 |
0.5602 |
1.47% |
| 2024-02-28 |
长城健康消费混合 |
0.5521 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
长城健康消费混合 |
0.5631 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
长城健康消费混合 |
0.5574 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
长城健康消费混合 |
0.5533 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
长城健康消费混合 |
0.5543 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
长城健康消费混合 |
0.5536 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
长城健康消费混合 |
0.5510 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
长城健康消费混合 |
0.5486 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
长城健康消费混合 |
0.5454 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
长城健康消费混合 |
0.5386 |
0.84% |
| 2024-02-06 |
长城健康消费混合 |
0.5341 |
3.75% |
| 2024-02-05 |
长城健康消费混合 |
0.5148 |
-1.06% |
