今年以来富国中证全指证券公司指数(LOF)C|富国中证全指证券公司指数C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证全指证券公司指数(LOF)C013276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9840 |
-1.01% |
| 2026-09-16 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9940 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9890 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9940 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9980 |
-3.01% |
| 2026-09-10 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0280 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0200 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0220 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0270 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0410 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0350 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0260 |
-2.05% |
| 2026-09-01 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0470 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0410 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0400 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0420 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0310 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0050 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0070 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0030 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0020 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0030 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0160 |
-1.38% |
| 2026-08-17 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0300 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0230 |
-1.37% |
| 2026-08-13 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0370 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0330 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0290 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0360 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0320 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0320 |
-1.16% |
| 2026-08-05 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0440 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0380 |
-0.19% |
| 2026-08-03 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0400 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0410 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0430 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0420 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0260 |
-1.35% |
| 2026-07-27 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0400 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0360 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0610 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0490 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0550 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0540 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0330 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0470 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0640 |
2.41% |
| 2026-07-14 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0390 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0360 |
-0.86% |
| 2026-07-10 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0450 |
-1.97% |
| 2026-07-09 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0660 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0450 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0580 |
-2.93% |
| 2026-07-06 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0890 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0840 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0780 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1030 |
4.35% |
| 2026-06-30 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0570 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0550 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0420 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0790 |
3.25% |
| 2026-06-24 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0450 |
-1.82% |
| 2026-06-23 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0640 |
0.28% |
| 2026-06-22 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0610 |
7.06% |
| 2026-06-18 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9910 |
-2.93% |
| 2026-06-17 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0200 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0210 |
0.99% |
| 2026-06-15 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0110 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9860 |
3.25% |
| 2026-06-11 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9550 |
-0.83% |
| 2026-06-10 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9630 |
1.37% |
| 2026-06-09 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9500 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9470 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9610 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9670 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9770 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9790 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9780 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9760 |
1.04% |
| 2026-05-28 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9660 |
-1.86% |
| 2026-05-27 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9840 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9960 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9880 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9790 |
-1.43% |
| 2026-05-21 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9930 |
0.10% |
| 2026-05-20 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9920 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9980 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9890 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9910 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0100 |
-2.13% |
| 2026-05-13 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0320 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0370 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0340 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0180 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0160 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0130 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0090 |
1.10% |
| 2026-04-27 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9980 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9970 |
-0.89% |
| 2026-04-23 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0060 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0140 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0070 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0130 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0150 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0180 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0120 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0180 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0140 |
0.70% |
| 2026-04-10 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0070 |
3.28% |
| 2026-04-09 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9750 |
-2.05% |
| 2026-04-08 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9950 |
3.65% |
| 2026-04-07 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9600 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9620 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9700 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9860 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9720 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9790 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9840 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9780 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0000 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9890 |
0.92% |
| 2026-03-23 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9800 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0180 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0360 |
-1.15% |
| 2026-03-18 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0480 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0510 |
0.86% |
| 2026-03-16 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0420 |
-0.38% |
| 2026-03-13 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0460 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0550 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0560 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0540 |
0.76% |
| 2026-03-09 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0460 |
-1.69% |
| 2026-03-06 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0640 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0520 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0490 |
-2.29% |
| 2026-03-03 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0730 |
-0.92% |
| 2026-03-02 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0830 |
-1.19% |
| 2026-02-27 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0960 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0940 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1050 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0990 |
-0.18% |
| 2026-02-13 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1010 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1120 |
-0.63% |
| 2026-02-11 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1190 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1210 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1230 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1120 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1200 |
0.36% |
| 2026-02-04 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1160 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1020 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1040 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1190 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1350 |
1.16% |
| 2026-01-28 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1220 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1220 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1340 |
0.71% |
| 2026-01-23 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1260 |
-0.18% |
| 2026-01-22 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1280 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1260 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1330 |
0.44% |
| 2026-01-19 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1280 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1320 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1410 |
-1.55% |
| 2026-01-14 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1590 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1660 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1740 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1580 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1550 |
-2.68% |
| 2026-01-07 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1860 |
-1.43% |
| 2026-01-06 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2030 |
3.89% |
| 2026-01-05 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1580 |
1.76% |
