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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 长城优化C | 3.2964 | 1.97% |
2024-04-30 | 长城优化C | 3.2327 | -0.24% |
2024-04-29 | 长城优化C | 3.2406 | 1.18% |
2024-04-26 | 长城优化C | 3.2027 | 1.23% |
2024-04-25 | 长城优化C | 3.1638 | -0.27% |
2024-04-24 | 长城优化C | 3.1723 | 1.24% |
2024-04-23 | 长城优化C | 3.1335 | -0.83% |
2024-04-22 | 长城优化C | 3.1598 | -1.51% |
2024-04-19 | 长城优化C | 3.2081 | -0.07% |
2024-04-18 | 长城优化C | 3.2103 | 0.05% |
2024-04-17 | 长城优化C | 3.2086 | 2.46% |
2024-04-16 | 长城优化C | 3.1317 | -2.24% |
2024-04-15 | 长城优化C | 3.2034 | 0.60% |
2024-04-12 | 长城优化C | 3.1843 | 0.12% |
2024-04-11 | 长城优化C | 3.1804 | 0.73% |
2024-04-10 | 长城优化C | 3.1575 | -1.01% |
2024-04-09 | 长城优化C | 3.1896 | 0.13% |
2024-04-08 | 长城优化C | 3.1855 | -1.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长城港股通价值混合C | 0.7603 | 4.21% |
长城港股通价值精选混合A | 0.7647 | 4.21% |
长城新能源股票发起式A | 0.6842 | 3.28% |
长城新能源股票发起式C | 0.6749 | 3.26% |
长城安心回报混合A | 1.2567 | 3.03% |
长城量化精选股票A | 1.1834 | 2.89% |
长城消费30股票A | 0.6190 | 2.88% |
长城量化精选股票C | 1.1643 | 2.87% |
长城消费30股票C | 0.6080 | 2.86% |
长城行业轮动A | 1.5404 | 2.83% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |