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海富通养老目标日期2035(FOF)A(海富通养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(013253)

近一季海富通养老目标日期2035(FOF)A|海富通养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围海富通养老目标日期2035(FOF)A013253净值及计算阶段收益
近一季013253基金累计收益率-3.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9806 -0.39%
2026-09-10 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9844 -0.33%
2026-09-09 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9877 0.04%
2026-09-08 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9873 -0.09%
2026-09-07 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9882 0.90%
2026-09-04 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9794 -0.41%
2026-09-03 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9834 0.13%
2026-09-02 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9821 -0.57%
2026-09-01 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9877 -0.55%
2026-08-31 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9932 0.28%
2026-08-28 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9904 -0.33%
2026-08-27 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9937 0.95%
2026-08-26 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9843 0.20%
2026-08-25 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9823 0.02%
2026-08-24 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9821 -1.02%
2026-08-21 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9922 0.47%
2026-08-20 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9876 0.37%
2026-08-19 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9840 -2.35%
2026-08-18 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0071 -0.32%
2026-08-17 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0103 1.27%
2026-08-14 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9975 0.45%
2026-08-13 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9930 -0.19%
2026-08-12 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9949 0.60%
2026-08-11 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9890 -0.18%
2026-08-10 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9908 -0.07%
2026-08-07 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9915 0.76%
2026-08-06 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9840 0.19%
2026-08-05 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9821 0.97%
2026-08-04 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9726 1.66%
2026-08-03 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9565 -0.53%
2026-07-31 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9616 1.14%
2026-07-30 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9506 -1.59%
2026-07-29 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9657 0.07%
2026-07-28 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9650 -2.39%
2026-07-27 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9881 1.00%
2026-07-24 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9783 -0.86%
2026-07-23 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9868 -0.17%
2026-07-22 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9885 -0.73%
2026-07-21 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9958 2.30%
2026-07-20 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9729 -0.78%
2026-07-17 海富通养老目标日期2035(FOF)A 0.9805 -2.62%
2026-07-16 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0062 -1.30%
2026-07-15 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0193 -0.79%
2026-07-14 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0274 1.30%
2026-07-13 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0140 -1.79%
2026-07-10 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0321 -1.58%
2026-07-09 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0484 1.74%
2026-07-08 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0302 -0.43%
2026-07-07 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0347 -0.49%
2026-07-06 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0398 -0.63%
2026-07-03 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0464 0.15%
2026-07-02 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0448 -2.66%
2026-07-01 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0726 -0.87%
2026-06-30 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0820 1.34%
2026-06-29 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0675 -0.07%
2026-06-26 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0682 -1.53%
2026-06-25 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0845 1.22%
2026-06-24 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0713 0.94%
2026-06-23 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0613 -1.59%
2026-06-22 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0782 0.80%
2026-06-18 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0696 1.04%
2026-06-17 海富通养老目标日期2035(FOF)A 1.0585 1.04%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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