近一年前海开源新经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源新经济混合C013157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源新经济混合C |
2.8984 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
前海开源新经济混合C |
2.9072 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
前海开源新经济混合C |
2.9459 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
前海开源新经济混合C |
2.9845 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
前海开源新经济混合C |
3.0131 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
前海开源新经济混合C |
2.9988 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
前海开源新经济混合C |
3.0078 |
2.13% |
| 2026-09-04 |
前海开源新经济混合C |
2.9451 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
前海开源新经济混合C |
3.0045 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
前海开源新经济混合C |
2.9884 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
前海开源新经济混合C |
3.0082 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
前海开源新经济混合C |
3.0714 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
前海开源新经济混合C |
3.0296 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
前海开源新经济混合C |
3.0568 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
前海开源新经济混合C |
2.9921 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
前海开源新经济混合C |
2.9805 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
前海开源新经济混合C |
2.9925 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
前海开源新经济混合C |
3.0497 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
前海开源新经济混合C |
3.0038 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
前海开源新经济混合C |
3.0162 |
-6.65% |
| 2026-08-18 |
前海开源新经济混合C |
3.2310 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
前海开源新经济混合C |
3.2531 |
3.27% |
| 2026-08-14 |
前海开源新经济混合C |
3.1501 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
前海开源新经济混合C |
3.1293 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
前海开源新经济混合C |
3.1660 |
1.67% |
| 2026-08-11 |
前海开源新经济混合C |
3.1139 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
前海开源新经济混合C |
3.1178 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
前海开源新经济混合C |
3.0980 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
前海开源新经济混合C |
3.0546 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
前海开源新经济混合C |
3.0443 |
3.77% |
| 2026-08-04 |
前海开源新经济混合C |
2.9337 |
3.79% |
| 2026-08-03 |
前海开源新经济混合C |
2.8265 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
前海开源新经济混合C |
2.8652 |
3.27% |
| 2026-07-30 |
前海开源新经济混合C |
2.7744 |
-4.60% |
| 2026-07-29 |
前海开源新经济混合C |
2.9082 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
前海开源新经济混合C |
2.8979 |
-4.65% |
| 2026-07-27 |
前海开源新经济混合C |
3.0393 |
3.50% |
| 2026-07-24 |
前海开源新经济混合C |
2.9364 |
-2.86% |
| 2026-07-23 |
前海开源新经济混合C |
3.0227 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
前海开源新经济混合C |
3.0071 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
前海开源新经济混合C |
3.0661 |
6.77% |
| 2026-07-20 |
前海开源新经济混合C |
2.8717 |
-3.81% |
| 2026-07-17 |
前海开源新经济混合C |
2.9810 |
-4.69% |
| 2026-07-16 |
前海开源新经济混合C |
3.1277 |
-3.18% |
| 2026-07-15 |
前海开源新经济混合C |
3.2304 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
前海开源新经济混合C |
3.3162 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
前海开源新经济混合C |
3.2725 |
-6.27% |
| 2026-07-10 |
前海开源新经济混合C |
3.4777 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
前海开源新经济混合C |
3.5748 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
前海开源新经济混合C |
3.4426 |
-3.17% |
| 2026-07-07 |
前海开源新经济混合C |
3.5518 |
-2.30% |
| 2026-07-06 |
前海开源新经济混合C |
3.6355 |
-2.09% |
| 2026-07-03 |
前海开源新经济混合C |
3.7130 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
前海开源新经济混合C |
3.6537 |
-5.26% |
| 2026-07-01 |
前海开源新经济混合C |
3.8565 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
前海开源新经济混合C |
3.8699 |
3.43% |
| 2026-06-29 |
前海开源新经济混合C |
3.7414 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
前海开源新经济混合C |
3.6960 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
前海开源新经济混合C |
3.6986 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
前海开源新经济混合C |
3.6182 |
2.99% |
| 2026-06-23 |
前海开源新经济混合C |
3.5131 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
前海开源新经济混合C |
3.6084 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
前海开源新经济混合C |
3.5482 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
前海开源新经济混合C |
3.5195 |
2.75% |
| 2026-06-16 |
前海开源新经济混合C |
3.4252 |
2.46% |
| 2026-06-15 |
前海开源新经济混合C |
3.3431 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
前海开源新经济混合C |
3.1983 |
-0.78% |
| 2026-06-11 |
前海开源新经济混合C |
3.2235 |
-1.00% |
| 2026-06-10 |
前海开源新经济混合C |
3.2560 |
-1.73% |
| 2026-06-09 |
前海开源新经济混合C |
3.3134 |
4.00% |
| 2026-06-08 |
前海开源新经济混合C |
3.1860 |
-3.07% |
| 2026-06-05 |
前海开源新经济混合C |
3.2870 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
前海开源新经济混合C |
3.3598 |
0.91% |
| 2026-06-03 |
前海开源新经济混合C |
3.3294 |
1.08% |
| 2026-06-02 |
前海开源新经济混合C |
3.2938 |
1.20% |
| 2026-06-01 |
前海开源新经济混合C |
3.2546 |
-1.47% |
| 2026-05-29 |
前海开源新经济混合C |
3.3030 |
-4.86% |
| 2026-05-28 |
前海开源新经济混合C |
3.4636 |
1.46% |
| 2026-05-27 |
前海开源新经济混合C |
3.4136 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
前海开源新经济混合C |
3.4225 |
-3.40% |
| 2026-05-25 |
前海开源新经济混合C |
3.5390 |
1.66% |
| 2026-05-22 |
前海开源新经济混合C |
3.4811 |
2.41% |
| 2026-05-21 |
前海开源新经济混合C |
3.3991 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
前海开源新经济混合C |
3.5064 |
1.34% |
| 2026-05-19 |
前海开源新经济混合C |
3.4599 |
3.05% |
| 2026-05-18 |
前海开源新经济混合C |
3.3574 |
-0.88% |
| 2026-05-15 |
前海开源新经济混合C |
3.3871 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
前海开源新经济混合C |
3.4137 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
前海开源新经济混合C |
3.5164 |
3.46% |
| 2026-05-12 |
前海开源新经济混合C |
3.3989 |
-1.45% |
| 2026-05-11 |
前海开源新经济混合C |
3.4481 |
3.48% |
| 2026-05-08 |
前海开源新经济混合C |
3.3321 |
1.06% |
| 2026-04-30 |
前海开源新经济混合C |
3.1451 |
1.45% |
| 2026-04-29 |
前海开源新经济混合C |
3.1001 |
-0.11% |
| 2026-04-28 |
前海开源新经济混合C |
3.1034 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
前海开源新经济混合C |
3.1375 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
前海开源新经济混合C |
3.1153 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
前海开源新经济混合C |
3.1382 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
前海开源新经济混合C |
3.1662 |
2.50% |
| 2026-04-21 |
前海开源新经济混合C |
3.0891 |
-1.90% |
| 2026-04-20 |
前海开源新经济混合C |
3.1477 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
前海开源新经济混合C |
3.1479 |
0.91% |
| 2026-04-16 |
前海开源新经济混合C |
3.1194 |
2.94% |
| 2026-04-15 |
前海开源新经济混合C |
3.0302 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
前海开源新经济混合C |
3.0518 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
前海开源新经济混合C |
3.0034 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
前海开源新经济混合C |
2.9966 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
前海开源新经济混合C |
2.9813 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
前海开源新经济混合C |
2.9627 |
5.65% |
| 2026-04-07 |
前海开源新经济混合C |
2.8042 |
-1.05% |
| 2026-04-03 |
前海开源新经济混合C |
2.8337 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
前海开源新经济混合C |
2.8321 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
前海开源新经济混合C |
2.8864 |
2.30% |
| 2026-03-31 |
前海开源新经济混合C |
2.8215 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
前海开源新经济混合C |
2.8703 |
0.56% |
| 2026-03-27 |
前海开源新经济混合C |
2.8544 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
前海开源新经济混合C |
2.8350 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
前海开源新经济混合C |
2.8780 |
3.51% |
| 2026-03-24 |
前海开源新经济混合C |
2.7803 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
前海开源新经济混合C |
2.7448 |
-3.33% |
| 2026-03-20 |
前海开源新经济混合C |
2.8393 |
-1.71% |
| 2026-03-19 |
前海开源新经济混合C |
2.8888 |
-2.21% |
| 2026-03-18 |
前海开源新经济混合C |
2.9542 |
2.36% |
| 2026-03-17 |
前海开源新经济混合C |
2.8860 |
-2.26% |
| 2026-03-16 |
前海开源新经济混合C |
2.9527 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
前海开源新经济混合C |
2.9609 |
-2.50% |
| 2026-03-12 |
前海开源新经济混合C |
3.0350 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
前海开源新经济混合C |
3.0781 |
-0.57% |
| 2026-03-10 |
前海开源新经济混合C |
3.0956 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
前海开源新经济混合C |
3.0299 |
-0.46% |
| 2026-03-06 |
前海开源新经济混合C |
3.0440 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
前海开源新经济混合C |
3.0149 |
1.46% |
| 2026-03-04 |
前海开源新经济混合C |
2.9715 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
前海开源新经济混合C |
2.9768 |
-4.97% |
| 2026-03-02 |
前海开源新经济混合C |
3.1325 |
-0.70% |
| 2026-02-27 |
前海开源新经济混合C |
3.1546 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
前海开源新经济混合C |
3.1510 |
1.03% |
| 2026-02-25 |
前海开源新经济混合C |
3.1190 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
前海开源新经济混合C |
3.0824 |
-0.08% |
| 2026-02-13 |
前海开源新经济混合C |
3.0849 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
前海开源新经济混合C |
3.1242 |
3.08% |
| 2026-02-11 |
前海开源新经济混合C |
3.0308 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
前海开源新经济混合C |
3.0188 |
1.36% |
| 2026-02-09 |
前海开源新经济混合C |
2.9784 |
3.05% |
| 2026-02-06 |
前海开源新经济混合C |
2.8903 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
前海开源新经济混合C |
2.8911 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
前海开源新经济混合C |
2.9337 |
1.17% |
| 2026-02-03 |
前海开源新经济混合C |
2.8998 |
4.43% |
| 2026-02-02 |
前海开源新经济混合C |
2.7767 |
-3.04% |
| 2026-01-30 |
前海开源新经济混合C |
2.8637 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
前海开源新经济混合C |
2.8730 |
-1.58% |
| 2026-01-28 |
前海开源新经济混合C |
2.9191 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
前海开源新经济混合C |
2.9245 |
1.47% |
| 2026-01-26 |
前海开源新经济混合C |
2.8821 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
前海开源新经济混合C |
2.9155 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
前海开源新经济混合C |
2.8932 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
前海开源新经济混合C |
2.8810 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
前海开源新经济混合C |
2.8451 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
前海开源新经济混合C |
2.8552 |
2.88% |
| 2026-01-16 |
前海开源新经济混合C |
2.7752 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
前海开源新经济混合C |
2.7747 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
前海开源新经济混合C |
2.7651 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
前海开源新经济混合C |
2.7647 |
-2.17% |
| 2026-01-12 |
前海开源新经济混合C |
2.8260 |
1.32% |
| 2026-01-09 |
前海开源新经济混合C |
2.7893 |
1.57% |
| 2026-01-08 |
前海开源新经济混合C |
2.7463 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
前海开源新经济混合C |
2.7425 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
前海开源新经济混合C |
2.7264 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
前海开源新经济混合C |
2.6792 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
前海开源新经济混合C |
2.6364 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
前海开源新经济混合C |
2.6562 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
前海开源新经济混合C |
2.6623 |
0.49% |
| 2025-12-26 |
前海开源新经济混合C |
2.6494 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
前海开源新经济混合C |
2.6549 |
1.07% |
| 2025-12-24 |
前海开源新经济混合C |
2.6269 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
前海开源新经济混合C |
2.5952 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
前海开源新经济混合C |
2.6095 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
前海开源新经济混合C |
2.5877 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
前海开源新经济混合C |
2.5701 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
前海开源新经济混合C |
2.5687 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
前海开源新经济混合C |
2.5438 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
前海开源新经济混合C |
2.5675 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
前海开源新经济混合C |
2.5694 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
前海开源新经济混合C |
2.5347 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
前海开源新经济混合C |
2.5553 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
前海开源新经济混合C |
2.5460 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
前海开源新经济混合C |
2.5473 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
前海开源新经济混合C |
2.5293 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
前海开源新经济混合C |
2.4971 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
前海开源新经济混合C |
2.4949 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
前海开源新经济混合C |
2.5094 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
前海开源新经济混合C |
2.5309 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
前海开源新经济混合C |
2.5302 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
前海开源新经济混合C |
2.5151 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
前海开源新经济混合C |
2.5191 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
前海开源新经济混合C |
2.5274 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
前海开源新经济混合C |
2.5131 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
前海开源新经济混合C |
2.4944 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
前海开源新经济混合C |
2.5528 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
前海开源新经济混合C |
2.5734 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
前海开源新经济混合C |
2.5846 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
前海开源新经济混合C |
2.6021 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
前海开源新经济混合C |
2.6066 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
前海开源新经济混合C |
2.6340 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
前海开源新经济混合C |
2.5878 |
-1.04% |
| 2025-11-11 |
前海开源新经济混合C |
2.6149 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
前海开源新经济混合C |
2.6322 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
前海开源新经济混合C |
2.6532 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
前海开源新经济混合C |
2.6612 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
前海开源新经济混合C |
2.6264 |
1.19% |
| 2025-11-04 |
前海开源新经济混合C |
2.5956 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
前海开源新经济混合C |
2.6203 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
前海开源新经济混合C |
2.6075 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
前海开源新经济混合C |
2.6430 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
前海开源新经济混合C |
2.6644 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
前海开源新经济混合C |
2.6323 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
前海开源新经济混合C |
2.6289 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
前海开源新经济混合C |
2.6026 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
前海开源新经济混合C |
2.5562 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
前海开源新经济混合C |
2.5722 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
前海开源新经济混合C |
2.5926 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
前海开源新经济混合C |
2.5690 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
前海开源新经济混合C |
2.5507 |
-5.96% |
| 2025-10-16 |
前海开源新经济混合C |
2.7028 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
前海开源新经济混合C |
2.6994 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
前海开源新经济混合C |
2.6263 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
前海开源新经济混合C |
2.6919 |
0.71% |
| 2025-10-10 |
前海开源新经济混合C |
2.6730 |
-2.31% |
| 2025-10-09 |
前海开源新经济混合C |
2.7361 |
2.43% |
| 2025-09-30 |
前海开源新经济混合C |
2.6711 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
前海开源新经济混合C |
2.6163 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
前海开源新经济混合C |
2.5969 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
前海开源新经济混合C |
2.6205 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
前海开源新经济混合C |
2.5936 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
前海开源新经济混合C |
2.5673 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
前海开源新经济混合C |
2.5834 |
2.28% |
| 2025-09-19 |
前海开源新经济混合C |
2.5258 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
前海开源新经济混合C |
2.5209 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
前海开源新经济混合C |
2.5278 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
前海开源新经济混合C |
2.5141 |
0.43% |
