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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中信保诚弘远混合A | 1.0293 | -1.16% |
| 2025-12-15 | 中信保诚弘远混合A | 1.0414 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 中信保诚弘远混合A | 1.0420 | 0.71% |
| 2025-12-11 | 中信保诚弘远混合A | 1.0347 | -0.60% |
| 2025-12-10 | 中信保诚弘远混合A | 1.0409 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0107 | 0.02% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0115 | 0.02% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0442 | 0.02% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0386 | 0.02% |
| 中信保诚稳鸿A | 4.7338 | 0.01% |
| 中信保诚景丰A | 1.0549 | 0.01% |
| 中信保诚景丰C | 1.0747 | 0.01% |
| 中信保诚60天持有债券A | 1.0382 | 0.00% |
| 中信保诚60天持有债券C | 1.0350 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
