近半年博时博盈稳健6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时博盈稳健6个月持有期混合C013114净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9561 |
0.13% |
| 2026-09-16 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9549 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9498 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9498 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9498 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9515 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9543 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9525 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9555 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9471 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9520 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9505 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9538 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9585 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9526 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9559 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9487 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9477 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9457 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9514 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9462 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9438 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9628 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9652 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9541 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9490 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9506 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9469 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9466 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9469 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9400 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9408 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9331 |
0.78% |
| 2026-08-03 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9259 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9258 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9225 |
-0.59% |
| 2026-07-29 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9280 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9265 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9338 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9291 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9335 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9315 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9340 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9282 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9286 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9365 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9381 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9378 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9352 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9411 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9422 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9423 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9437 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9461 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9469 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9435 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9437 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9445 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9434 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9414 |
-0.73% |
| 2026-06-25 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9483 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9497 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9483 |
-1.10% |
| 2026-06-22 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9588 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9560 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9582 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9573 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9558 |
0.45% |
| 2026-06-12 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9515 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9468 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9491 |
-0.62% |
| 2026-06-09 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9550 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9504 |
-0.98% |
| 2026-06-05 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9598 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9645 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9690 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9705 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9690 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9685 |
-0.77% |
| 2026-05-28 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9760 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9772 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9795 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9790 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9776 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9714 |
-0.76% |
| 2026-05-20 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9788 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9791 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9778 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9801 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9820 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9891 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9864 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9898 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9870 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9852 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9884 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9790 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9807 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9819 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9812 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9858 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9850 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9822 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9814 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9804 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9746 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9771 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9739 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9729 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9694 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9689 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9629 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9609 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9629 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9644 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9591 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9653 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9651 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9616 |
-0.46% |
| 2026-03-25 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9660 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9622 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9572 |
-0.61% |
| 2026-03-20 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9631 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9625 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C |
0.9678 |
0.13% |
