近一年华安中证光伏产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证光伏产业指数发起式C013106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4555 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4461 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4469 |
-0.87% |
| 2024-04-23 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4508 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4565 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4556 |
-2.40% |
| 2024-04-18 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4668 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4699 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4591 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4711 |
1.14% |
| 2024-04-11 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4767 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4775 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4865 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4834 |
-2.44% |
| 2024-04-03 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4955 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4985 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5021 |
3.74% |
| 2024-03-29 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4840 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4834 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4796 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4926 |
0.98% |
| 2024-03-25 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4878 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4926 |
-2.28% |
| 2024-03-21 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5041 |
-1.52% |
| 2024-03-20 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5119 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5116 |
-1.35% |
| 2024-03-18 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5186 |
1.59% |
| 2024-03-15 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5105 |
-0.53% |
| 2024-03-14 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5132 |
-1.17% |
| 2024-03-13 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5193 |
-0.95% |
| 2024-03-12 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5243 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5270 |
3.58% |
| 2024-03-08 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5088 |
3.31% |
| 2024-03-07 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4925 |
-2.42% |
| 2024-03-06 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5047 |
2.56% |
| 2024-03-05 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4921 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4986 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4955 |
1.41% |
| 2024-02-29 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4886 |
3.10% |
| 2024-02-28 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4739 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4817 |
1.56% |
| 2024-02-26 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4743 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4778 |
1.31% |
| 2024-02-22 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4716 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4673 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4616 |
-0.84% |
| 2024-02-19 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4655 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4649 |
1.73% |
| 2024-02-07 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4570 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4463 |
6.16% |
| 2024-02-05 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4204 |
-2.64% |
| 2024-02-02 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4318 |
-3.64% |
| 2024-02-01 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4481 |
1.59% |
| 2024-01-31 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4411 |
-2.41% |
| 2024-01-30 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4520 |
-2.29% |
| 2024-01-29 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4626 |
-5.65% |
| 2024-01-26 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4903 |
-1.47% |
| 2024-01-25 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4976 |
0.91% |
| 2024-01-24 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4931 |
-1.22% |
| 2024-01-23 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4992 |
1.82% |
| 2024-01-22 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4903 |
-2.62% |
| 2024-01-19 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5035 |
-2.16% |
| 2024-01-18 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5146 |
3.75% |
| 2024-01-17 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4960 |
-2.84% |
| 2024-01-16 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5105 |
1.37% |
| 2024-01-15 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5036 |
-0.98% |
| 2024-01-12 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5086 |
0.37% |
| 2024-01-11 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5067 |
1.32% |
| 2024-01-10 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5001 |
1.30% |
| 2024-01-09 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4937 |
1.73% |
| 2024-01-08 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4853 |
-0.43% |
| 2024-01-05 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4874 |
-1.75% |
| 2024-01-04 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4961 |
-1.61% |
| 2024-01-03 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5042 |
0.12% |
| 2024-01-02 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5036 |
-1.66% |
| 2023-12-29 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5121 |
-0.39% |
| 2023-12-28 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5141 |
7.06% |
| 2023-12-27 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4802 |
-0.37% |
| 2023-12-26 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4820 |
-0.31% |
| 2023-12-25 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4835 |
0.29% |
| 2023-12-22 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4821 |
1.41% |
| 2023-12-21 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4754 |
3.10% |
| 2023-12-20 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4611 |
-0.80% |
| 2023-12-19 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4648 |
1.02% |
| 2023-12-18 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4601 |
-2.06% |
| 2023-12-15 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4698 |
0.49% |
| 2023-12-14 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4675 |
-0.15% |
| 2023-12-13 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4682 |
-2.44% |
| 2023-12-12 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4799 |
-0.87% |
| 2023-12-11 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4841 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4838 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4835 |
-1.14% |
| 2023-12-06 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4891 |
1.10% |
| 2023-12-05 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4838 |
-1.87% |
| 2023-12-04 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4930 |
-1.08% |
| 2023-12-01 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.4984 |
-0.52% |
| 2023-11-30 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5010 |
-0.75% |
| 2023-11-29 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5048 |
-1.17% |
| 2023-11-28 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5108 |
0.14% |
| 2023-11-27 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5101 |
-1.47% |
| 2023-11-24 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5177 |
-1.60% |
| 2023-11-23 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5261 |
0.42% |
| 2023-11-22 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5239 |
-1.89% |
| 2023-11-20 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5381 |
0.06% |
| 2023-11-17 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5378 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5375 |
-2.54% |
| 2023-11-15 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5515 |
1.42% |
| 2023-11-14 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5438 |
-0.15% |
| 2023-11-13 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5446 |
0.72% |
| 2023-11-10 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5407 |
-1.66% |
| 2023-11-09 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5498 |
2.10% |
| 2023-11-08 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5385 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5383 |
0.20% |
| 2023-11-06 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5372 |
2.97% |
| 2023-11-03 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5217 |
2.01% |
| 2023-11-02 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5114 |
-2.16% |
| 2023-11-01 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5227 |
-1.40% |
| 2023-10-31 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5301 |
-1.82% |
| 2023-10-30 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5399 |
0.95% |
| 2023-10-27 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5348 |
3.16% |
| 2023-10-26 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5184 |
-1.84% |
| 2023-10-25 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5281 |
-0.40% |
| 2023-10-24 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5302 |
0.49% |
| 2023-10-23 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5276 |
-3.35% |
| 2023-10-20 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5459 |
0.44% |
| 2023-10-19 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5435 |
-0.59% |
| 2023-10-18 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5467 |
-1.76% |
| 2023-10-17 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5565 |
0.23% |
| 2023-10-16 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5552 |
-2.13% |
| 2023-10-13 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5673 |
-1.61% |
| 2023-10-12 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5766 |
1.37% |
| 2023-10-11 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5688 |
0.07% |
| 2023-10-10 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5684 |
-1.30% |
| 2023-10-09 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5759 |
-0.50% |
| 2023-09-28 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5788 |
0.03% |
| 2023-09-27 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5786 |
3.41% |
| 2023-09-26 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5595 |
-0.41% |
| 2023-09-25 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5618 |
0.04% |
| 2023-09-22 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5616 |
1.67% |
| 2023-09-21 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5524 |
-0.99% |
| 2023-09-20 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5579 |
-1.01% |
| 2023-09-19 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5636 |
-1.40% |
| 2023-09-18 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5716 |
0.60% |
| 2023-09-15 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5682 |
-0.49% |
| 2023-09-14 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5710 |
-1.13% |
| 2023-09-13 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5775 |
-1.16% |
| 2023-09-12 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5843 |
0.14% |
| 2023-09-11 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5835 |
0.90% |
| 2023-09-08 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5783 |
-1.30% |
| 2023-09-07 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5859 |
-2.66% |
| 2023-09-06 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6019 |
-1.26% |
| 2023-09-05 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6096 |
0.93% |
| 2023-09-04 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6040 |
0.52% |
| 2023-09-01 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6009 |
0.03% |
| 2023-08-31 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6007 |
-1.30% |
| 2023-08-30 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6086 |
0.13% |
| 2023-08-29 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6078 |
2.20% |
| 2023-08-28 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5947 |
1.31% |
| 2023-08-25 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5870 |
-0.71% |
| 2023-08-24 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5912 |
2.30% |
| 2023-08-23 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5779 |
-2.94% |
| 2023-08-22 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.5954 |
-0.83% |
| 2023-08-21 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6004 |
-2.63% |
| 2023-08-18 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6166 |
-0.74% |
| 2023-08-17 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6212 |
0.16% |
| 2023-08-16 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6202 |
-1.52% |
| 2023-08-15 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6298 |
-2.42% |
| 2023-08-14 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6454 |
-0.60% |
| 2023-08-11 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6493 |
-2.15% |
| 2023-08-10 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6636 |
1.07% |
| 2023-08-09 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6566 |
-0.45% |
| 2023-08-08 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6596 |
-0.86% |
| 2023-08-07 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6653 |
-1.01% |
| 2023-08-04 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6721 |
0.63% |
| 2023-08-03 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6679 |
1.71% |
| 2023-08-02 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6567 |
-0.53% |
| 2023-08-01 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6602 |
-1.37% |
| 2023-07-31 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6694 |
0.48% |
| 2023-07-28 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6662 |
1.11% |
| 2023-07-27 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6589 |
-1.21% |
| 2023-07-26 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6670 |
0.21% |
| 2023-07-25 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6656 |
1.63% |
| 2023-07-24 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6549 |
-0.91% |
| 2023-07-21 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6609 |
-1.12% |
| 2023-07-20 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6684 |
-0.61% |
| 2023-07-19 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6725 |
-1.31% |
| 2023-07-18 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6814 |
-0.67% |
| 2023-07-17 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6860 |
-0.49% |
| 2023-07-14 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6894 |
-1.64% |
| 2023-07-13 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7009 |
0.47% |
| 2023-07-12 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6976 |
1.06% |
| 2023-07-11 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6903 |
-0.79% |
| 2023-07-10 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6958 |
2.85% |
| 2023-07-07 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6765 |
-1.57% |
| 2023-07-06 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6873 |
-0.36% |
| 2023-07-05 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6898 |
-1.43% |
| 2023-07-04 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6998 |
-0.99% |
| 2023-07-03 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7068 |
0.23% |
| 2023-06-30 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7052 |
0.86% |
| 2023-06-29 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6992 |
-0.14% |
| 2023-06-28 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7002 |
1.11% |
| 2023-06-27 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6925 |
0.67% |
| 2023-06-26 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6879 |
0.72% |
| 2023-06-21 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6830 |
-1.14% |
| 2023-06-20 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6909 |
0.12% |
| 2023-06-19 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6901 |
-0.29% |
| 2023-06-16 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6921 |
1.69% |
| 2023-06-15 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6806 |
5.14% |
| 2023-06-14 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6473 |
-1.15% |
| 2023-06-13 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6548 |
-0.38% |
| 2023-06-12 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6573 |
0.92% |
| 2023-06-09 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6513 |
1.18% |
| 2023-06-08 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6437 |
0.06% |
| 2023-06-07 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6433 |
-1.29% |
| 2023-06-06 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6517 |
-0.76% |
| 2023-06-05 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6567 |
-1.93% |
| 2023-06-02 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6696 |
0.80% |
| 2023-06-01 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6643 |
-1.04% |
| 2023-05-31 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6713 |
-1.21% |
| 2023-05-30 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6795 |
-0.86% |
| 2023-05-29 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6854 |
-3.27% |
| 2023-05-26 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7086 |
-2.61% |
| 2023-05-25 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7276 |
1.72% |
| 2023-05-24 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7153 |
1.95% |
| 2023-05-23 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7016 |
-0.26% |
| 2023-05-22 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7034 |
0.63% |
| 2023-05-19 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6990 |
-0.24% |
| 2023-05-18 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7007 |
-1.60% |
| 2023-05-17 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7121 |
0.21% |
| 2023-05-16 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7106 |
0.35% |
| 2023-05-15 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7081 |
3.42% |
| 2023-05-12 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6847 |
-2.07% |
| 2023-05-11 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6992 |
-0.03% |
| 2023-05-10 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6994 |
0.87% |
| 2023-05-09 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.6934 |
-1.66% |
| 2023-05-08 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7051 |
0.41% |
| 2023-05-05 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7022 |
-1.97% |
| 2023-05-04 |
华安中证光伏产业指数发起式C |
0.7163 |
-0.33% |
