近一季长城大健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城大健康混合C013038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城大健康混合C |
0.8052 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
长城大健康混合C |
0.7989 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
长城大健康混合C |
0.8060 |
2.41% |
| 2026-09-11 |
长城大健康混合C |
0.7870 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
长城大健康混合C |
0.7989 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
长城大健康混合C |
0.8106 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
长城大健康混合C |
0.8241 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
长城大健康混合C |
0.8281 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
长城大健康混合C |
0.8271 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
长城大健康混合C |
0.8333 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
长城大健康混合C |
0.8220 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
长城大健康混合C |
0.8231 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
长城大健康混合C |
0.8329 |
-0.86% |
| 2026-08-28 |
长城大健康混合C |
0.8401 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
长城大健康混合C |
0.8501 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
长城大健康混合C |
0.8416 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
长城大健康混合C |
0.8312 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
长城大健康混合C |
0.8252 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
长城大健康混合C |
0.8577 |
-1.07% |
| 2026-08-20 |
长城大健康混合C |
0.8669 |
2.17% |
| 2026-08-19 |
长城大健康混合C |
0.8485 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
长城大健康混合C |
0.8685 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
长城大健康混合C |
0.8683 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
长城大健康混合C |
0.8554 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
长城大健康混合C |
0.8628 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
长城大健康混合C |
0.8610 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
长城大健康混合C |
0.8651 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
长城大健康混合C |
0.8607 |
-0.57% |
| 2026-08-07 |
长城大健康混合C |
0.8656 |
5.18% |
| 2026-08-06 |
长城大健康混合C |
0.8230 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
长城大健康混合C |
0.8223 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
长城大健康混合C |
0.8077 |
3.22% |
| 2026-08-03 |
长城大健康混合C |
0.7825 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
长城大健康混合C |
0.7950 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
长城大健康混合C |
0.7896 |
-4.58% |
| 2026-07-29 |
长城大健康混合C |
0.8275 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
长城大健康混合C |
0.8243 |
-3.70% |
| 2026-07-27 |
长城大健康混合C |
0.8560 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
长城大健康混合C |
0.8402 |
-2.30% |
| 2026-07-23 |
长城大健康混合C |
0.8600 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
长城大健康混合C |
0.8633 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
长城大健康混合C |
0.8673 |
1.93% |
| 2026-07-20 |
长城大健康混合C |
0.8509 |
3.44% |
| 2026-07-17 |
长城大健康混合C |
0.8226 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
长城大健康混合C |
0.8881 |
-2.15% |
| 2026-07-15 |
长城大健康混合C |
0.9076 |
3.76% |
| 2026-07-14 |
长城大健康混合C |
0.8747 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
长城大健康混合C |
0.8562 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
长城大健康混合C |
0.8679 |
2.15% |
| 2026-07-09 |
长城大健康混合C |
0.8496 |
1.20% |
| 2026-07-08 |
长城大健康混合C |
0.8395 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
长城大健康混合C |
0.8584 |
-3.53% |
| 2026-07-06 |
长城大健康混合C |
0.8887 |
1.66% |
| 2026-07-03 |
长城大健康混合C |
0.8742 |
3.71% |
| 2026-07-02 |
长城大健康混合C |
0.8429 |
2.74% |
| 2026-07-01 |
长城大健康混合C |
0.8204 |
2.79% |
| 2026-06-30 |
长城大健康混合C |
0.7981 |
-1.07% |
| 2026-06-29 |
长城大健康混合C |
0.8067 |
7.20% |
| 2026-06-26 |
长城大健康混合C |
0.7525 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
长城大健康混合C |
0.7715 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
长城大健康混合C |
0.7742 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
长城大健康混合C |
0.7605 |
0.54% |
| 2026-06-22 |
长城大健康混合C |
0.7564 |
-1.39% |
| 2026-06-18 |
长城大健康混合C |
0.7669 |
2.58% |
| 2026-06-17 |
长城大健康混合C |
0.7476 |
-0.96% |
