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南方旺元60天滚动持有中短债C(南方旺元60天滚动持有中短债债券C)基金净值查询(013036)

近一季南方旺元60天滚动持有中短债C|南方旺元60天滚动持有中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方旺元60天滚动持有中短债C013036净值及计算阶段收益
近一季013036基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1094 0.01%
2026-09-15 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1093 0.01%
2026-09-14 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1092 0.01%
2026-09-11 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1091 0.00%
2026-09-10 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1091 0.01%
2026-09-09 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1090 0.01%
2026-09-08 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1089 0.00%
2026-09-07 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1089 0.01%
2026-09-04 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1088 0.01%
2026-09-03 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1087 0.03%
2026-09-02 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1084 -0.01%
2026-09-01 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1085 0.02%
2026-08-31 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1083 0.02%
2026-08-28 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1081 -0.01%
2026-08-27 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1082 -0.03%
2026-08-26 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1085 0.01%
2026-08-25 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1084 0.00%
2026-08-24 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1084 0.02%
2026-08-21 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1082 0.00%
2026-08-20 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1082 0.00%
2026-08-19 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1082 0.00%
2026-08-18 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1082 0.02%
2026-08-17 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1080 0.02%
2026-08-14 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1078 0.01%
2026-08-13 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1077 0.02%
2026-08-12 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1075 0.01%
2026-08-11 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1074 0.01%
2026-08-10 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1073 0.01%
2026-08-07 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1072 0.01%
2026-08-06 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1071 0.00%
2026-08-05 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1071 0.00%
2026-08-04 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1071 0.01%
2026-08-03 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1070 0.01%
2026-07-31 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1069 0.01%
2026-07-30 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1068 0.00%
2026-07-29 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1068 0.00%
2026-07-28 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1068 0.00%
2026-07-27 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1068 0.01%
2026-07-24 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1067 0.00%
2026-07-23 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1067 0.00%
2026-07-22 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1067 0.03%
2026-07-21 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1064 0.00%
2026-07-20 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1064 0.01%
2026-07-17 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1063 0.00%
2026-07-16 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1063 0.00%
2026-07-15 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1063 0.01%
2026-07-14 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1062 0.00%
2026-07-13 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1062 -0.01%
2026-07-10 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1063 0.01%
2026-07-09 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1062 0.00%
2026-07-08 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1062 0.02%
2026-07-07 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1060 0.00%
2026-07-06 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1060 0.02%
2026-07-03 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1058 0.00%
2026-07-02 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1058 0.01%
2026-07-01 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1057 -0.01%
2026-06-30 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1058 0.00%
2026-06-29 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1058 0.01%
2026-06-26 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1057 0.01%
2026-06-25 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1056 0.02%
2026-06-24 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1054 0.00%
2026-06-23 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1054 -0.01%
2026-06-22 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1055 0.01%
2026-06-18 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1054 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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