近一季汇添富品牌力一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富品牌力一年持有混合C012994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6423 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6467 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6638 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6699 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7015 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7134 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6963 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6870 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6962 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6953 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6796 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7083 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7195 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7307 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7267 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7172 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7066 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7212 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7320 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7018 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6862 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7206 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7128 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6719 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6584 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6856 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6861 |
-2.38% |
| 2026-08-10 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7263 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7093 |
1.35% |
| 2026-08-06 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6865 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6898 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6449 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6361 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6490 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6327 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6392 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6151 |
-2.32% |
| 2026-07-27 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6535 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6310 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6581 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6397 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6263 |
2.23% |
| 2026-07-20 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.5908 |
2.09% |
| 2026-07-17 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.5583 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.5984 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6114 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6132 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.5823 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.5922 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6220 |
1.16% |
| 2026-07-08 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6034 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6115 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6317 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6212 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6038 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6346 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6448 |
0.59% |
| 2026-06-29 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6352 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6235 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6572 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6542 |
0.96% |
| 2026-06-23 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6384 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6929 |
1.66% |
| 2026-06-18 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6653 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6627 |
1.19% |
