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瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金净值查询(012977)

今年以来瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金净值查询
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查询指定日期范围瑞达鑫红量化6个月持有混合A012977净值及计算阶段收益
今年以来012977基金累计收益率6.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8342 0.35%
2026-09-16 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8313 0.35%
2026-09-15 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8284 -0.17%
2026-09-14 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8298 0.45%
2026-09-11 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8261 -1.95%
2026-09-10 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8422 -1.31%
2026-09-09 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8534 -0.13%
2026-09-08 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8545 -0.05%
2026-09-07 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8549 -0.36%
2026-09-04 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8580 0.13%
2026-09-03 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8569 0.62%
2026-09-02 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8516 -1.41%
2026-09-01 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8638 0.44%
2026-08-31 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8600 0.09%
2026-08-28 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8592 0.54%
2026-08-27 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8546 0.58%
2026-08-26 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8497 0.70%
2026-08-25 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8438 0.68%
2026-08-24 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8381 -1.03%
2026-08-21 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8468 -0.01%
2026-08-20 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8469 1.30%
2026-08-19 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8360 -3.00%
2026-08-18 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8619 0.26%
2026-08-17 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8597 1.48%
2026-08-14 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8472 -0.19%
2026-08-13 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8488 -0.54%
2026-08-12 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8534 0.22%
2026-08-11 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8515 -1.56%
2026-08-10 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8648 1.25%
2026-08-07 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8541 1.27%
2026-08-06 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8434 -0.59%
2026-08-05 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8484 2.39%
2026-08-04 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8286 0.85%
2026-08-03 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8216 -0.88%
2026-07-31 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8289 0.55%
2026-07-30 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8244 -0.30%
2026-07-29 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8269 2.31%
2026-07-28 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8082 -0.70%
2026-07-27 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8139 3.12%
2026-07-24 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7893 -3.07%
2026-07-23 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8135 1.79%
2026-07-22 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7992 1.01%
2026-07-21 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7912 2.73%
2026-07-20 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7702 1.78%
2026-07-17 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7567 -4.01%
2026-07-16 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7883 -0.11%
2026-07-15 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7892 1.31%
2026-07-14 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7790 1.34%
2026-07-13 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7687 -2.59%
2026-07-10 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7891 1.19%
2026-07-09 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7798 0.50%
2026-07-08 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7759 -0.92%
2026-07-07 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7831 -1.48%
2026-07-06 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7949 -0.30%
2026-07-03 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7973 2.73%
2026-07-02 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7761 -0.81%
2026-07-01 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7824 1.02%
2026-06-30 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7745 0.73%
2026-06-29 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7689 0.60%
2026-06-26 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7643 -3.49%
2026-06-25 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7919 -0.61%
2026-06-24 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7968 1.88%
2026-06-23 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7821 -2.65%
2026-06-22 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8034 0.42%
2026-06-18 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8000 0.95%
2026-06-17 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7925 -0.30%
2026-06-16 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7949 0.29%
2026-06-15 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7926 2.59%
2026-06-12 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7726 0.95%
2026-06-11 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7653 -0.13%
2026-06-10 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7663 -1.33%
2026-06-09 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7766 1.12%
2026-06-08 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7680 -2.94%
2026-06-05 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7913 -0.74%
2026-06-04 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7972 -0.29%
2026-06-03 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7995 0.19%
2026-06-02 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7980 -0.01%
2026-06-01 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7981 0.63%
2026-05-29 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7931 -1.32%
2026-05-28 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8037 -0.95%
2026-05-27 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8114 -1.85%
2026-05-26 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8267 0.12%
2026-05-25 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8257 -0.63%
2026-05-22 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8309 1.59%
2026-05-21 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8179 -2.12%
2026-05-20 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8356 0.51%
2026-05-19 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8314 0.50%
2026-05-18 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8273 -0.39%
2026-05-15 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8305 -0.26%
2026-05-14 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8327 -1.98%
2026-05-13 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8495 2.32%
2026-05-12 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8302 -0.93%
2026-05-11 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8380 1.17%
2026-05-08 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8283 -0.29%
2026-04-30 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8079 -0.49%
2026-04-29 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8119 0.86%
2026-04-28 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8050 0.36%
2026-04-27 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8021 -0.30%
2026-04-24 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8045 0.19%
2026-04-23 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8030 -1.17%
2026-04-22 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8125 0.02%
2026-04-21 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8123 -0.40%
2026-04-20 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8156 0.72%
2026-04-17 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8098 -0.72%
2026-04-16 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8157 1.30%
2026-04-15 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8052 0.10%
2026-04-14 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8044 1.71%
2026-04-13 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7909 -0.62%
2026-04-10 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7958 1.49%
2026-04-09 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7841 -0.49%
2026-04-08 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7880 4.50%
2026-04-07 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7541 0.37%
2026-04-03 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7513 -1.21%
2026-04-02 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7605 -1.92%
2026-04-01 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7754 2.77%
2026-03-31 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7545 -1.00%
2026-03-30 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7621 -0.94%
2026-03-27 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7693 0.44%
2026-03-26 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7659 -1.96%
2026-03-25 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7812 1.77%
2026-03-24 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7676 2.03%
2026-03-23 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7523 -3.46%
2026-03-20 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7793 0.33%
2026-03-19 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7767 -2.86%
2026-03-18 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7996 0.65%
2026-03-17 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7944 -1.08%
2026-03-16 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8031 -0.69%
2026-03-13 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8087 -0.19%
2026-03-12 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8102 -0.36%
2026-03-11 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8131 0.42%
2026-03-10 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8097 1.73%
2026-03-09 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7959 -1.46%
2026-03-06 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8077 0.85%
2026-03-05 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8009 0.75%
2026-03-04 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7949 -1.52%
2026-03-03 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8072 -2.65%
2026-03-02 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8292 -0.90%
2026-02-27 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8367 -0.01%
2026-02-26 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8368 0.28%
2026-02-25 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8345 0.70%
2026-02-24 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8287 1.25%
2026-02-13 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8185 -1.61%
2026-02-12 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8319 0.79%
2026-02-11 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8254 0.95%
2026-02-10 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8176 0.34%
2026-02-09 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8148 1.62%
2026-02-06 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8018 -0.12%
2026-02-05 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8028 -1.38%
2026-02-04 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8140 0.69%
2026-02-03 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8084 2.16%
2026-02-02 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7913 -2.96%
2026-01-30 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8154 -1.19%
2026-01-29 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8252 0.82%
2026-01-28 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8185 -0.38%
2026-01-27 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8216 0.23%
2026-01-26 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8197 -0.39%
2026-01-23 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8229 1.53%
2026-01-22 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8105 -0.20%
2026-01-21 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8121 0.28%
2026-01-20 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8098 0.02%
2026-01-19 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8096 0.05%
2026-01-16 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8092 0.17%
2026-01-15 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8078 0.37%
2026-01-14 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8048 -0.48%
2026-01-13 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8087 0.30%
2026-01-12 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8063 0.52%
2026-01-09 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8021 0.29%
2026-01-08 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7998 0.03%
2026-01-07 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7996 -0.26%
2026-01-06 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8017 1.39%
2026-01-05 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7907 1.74%
瑞达基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8342 0.35%
瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.8128 0.35%
瑞达策略优选混合发起A 0.6391 -0.02%
瑞达策略优选混合发起C 0.6637 -0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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