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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C)基金净值查询(012910)

近一季平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C012910净值及计算阶段收益
近一季012910基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0551 -0.02%
2026-09-11 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0553 -0.14%
2026-09-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0568 -0.03%
2026-09-09 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0571 0.05%
2026-09-08 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0566 0.03%
2026-09-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0563 -0.09%
2026-09-04 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0573 0.06%
2026-09-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0567 0.08%
2026-09-02 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0559 -0.14%
2026-09-01 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0574 0.03%
2026-08-31 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0571 -0.05%
2026-08-28 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0576 -0.01%
2026-08-27 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0577 -0.06%
2026-08-26 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0583 0.04%
2026-08-25 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0579 -0.02%
2026-08-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0581 0.08%
2026-08-21 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0573 0.00%
2026-08-20 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0573 0.07%
2026-08-19 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0566 -0.05%
2026-08-18 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0571 0.07%
2026-08-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0564 0.07%
2026-08-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0557 -0.01%
2026-08-13 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0558 -0.01%
2026-08-12 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0559 0.00%
2026-08-11 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0559 -0.08%
2026-08-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0567 0.10%
2026-08-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0556 0.06%
2026-08-06 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0550 0.05%
2026-08-05 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0545 0.07%
2026-08-04 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0538 -0.03%
2026-08-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0541 -0.01%
2026-07-31 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0542 0.02%
2026-07-30 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0540 0.08%
2026-07-29 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0532 0.04%
2026-07-28 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0528 -0.02%
2026-07-27 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0530 0.03%
2026-07-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0527 -0.05%
2026-07-23 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0532 0.03%
2026-07-22 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0529 0.07%
2026-07-21 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0522 0.01%
2026-07-20 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0521 0.00%
2026-07-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0521 0.01%
2026-07-16 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0520 -0.09%
2026-07-15 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0529 -0.08%
2026-07-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0537 0.10%
2026-07-13 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0526 -0.28%
2026-07-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0556 -0.22%
2026-07-09 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0579 0.00%
2026-07-08 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0579 0.02%
2026-07-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0577 -0.10%
2026-07-06 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0588 0.05%
2026-07-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0583 0.03%
2026-07-02 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0580 -0.04%
2026-07-01 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0584 -0.03%
2026-06-30 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0587 -0.06%
2026-06-29 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0593 0.09%
2026-06-26 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0584 -0.11%
2026-06-25 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0596 0.06%
2026-06-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0590 -0.01%
2026-06-23 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0591 -0.12%
2026-06-22 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0604 0.01%
2026-06-18 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0603 0.05%
2026-06-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0598 0.03%
2026-06-16 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0595 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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