近半年华夏中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证光伏产业指数发起式A012885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5154 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5088 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5129 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5132 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5227 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5273 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5281 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5279 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5190 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5223 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5232 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5318 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5377 |
-1.17% |
| 2026-08-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5440 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5446 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5465 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5401 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5421 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5482 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5462 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5449 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5711 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5679 |
2.21% |
| 2026-08-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5556 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5552 |
-1.71% |
| 2026-08-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5647 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5560 |
0.58% |
| 2026-08-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5528 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5547 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5427 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5489 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5406 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5332 |
1.70% |
| 2026-07-31 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5243 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5165 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5242 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5216 |
-2.36% |
| 2026-07-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5342 |
2.75% |
| 2026-07-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5199 |
-3.46% |
| 2026-07-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5379 |
2.48% |
| 2026-07-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5249 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5225 |
3.61% |
| 2026-07-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5043 |
-1.04% |
| 2026-07-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5096 |
-3.65% |
| 2026-07-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5289 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5430 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5465 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5432 |
-5.36% |
| 2026-07-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5723 |
-1.63% |
| 2026-07-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5818 |
1.66% |
| 2026-07-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5723 |
-3.13% |
| 2026-07-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5902 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5962 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6088 |
-1.46% |
| 2026-07-02 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6177 |
-4.68% |
| 2026-07-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6480 |
-2.00% |
| 2026-06-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6612 |
3.07% |
| 2026-06-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6415 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6359 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6392 |
0.93% |
| 2026-06-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6333 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6329 |
-4.49% |
| 2026-06-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6613 |
2.50% |
| 2026-06-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6452 |
-1.12% |
| 2026-06-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6525 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6555 |
1.64% |
| 2026-06-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6449 |
2.27% |
| 2026-06-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6306 |
-0.30% |
| 2026-06-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6325 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6354 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6440 |
2.91% |
| 2026-06-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6258 |
-5.31% |
| 2026-06-05 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6590 |
-2.36% |
| 2026-06-04 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6749 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6732 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6687 |
-1.01% |
| 2026-06-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6755 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6814 |
-4.42% |
| 2026-05-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7115 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7083 |
0.63% |
| 2026-05-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7039 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7097 |
1.00% |
| 2026-05-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7027 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6905 |
-2.88% |
| 2026-05-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7110 |
0.82% |
| 2026-05-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7052 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6965 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6997 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7130 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7243 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7092 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7086 |
2.21% |
| 2026-05-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6933 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6728 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6720 |
1.77% |
| 2026-04-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6603 |
-1.14% |
| 2026-04-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6679 |
-0.83% |
| 2026-04-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6735 |
-1.47% |
| 2026-04-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6834 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6868 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6864 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6875 |
1.25% |
| 2026-04-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6790 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6781 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6712 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6736 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6694 |
1.66% |
| 2026-04-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6585 |
2.01% |
| 2026-04-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6455 |
-1.25% |
| 2026-04-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6537 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6260 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6256 |
-2.30% |
| 2026-04-02 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6400 |
-3.13% |
| 2026-04-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6600 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6558 |
-3.07% |
| 2026-03-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6766 |
-3.40% |
| 2026-03-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6996 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7000 |
-2.50% |
| 2026-03-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7175 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7107 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7063 |
-1.70% |
| 2026-03-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7185 |
2.73% |
| 2026-03-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6994 |
-1.27% |
| 2026-03-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.7084 |
0.47% |
