近一季华夏中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证光伏产业指数发起式A012885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6076 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6137 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6031 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6092 |
-1.35% |
| 2025-12-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6174 |
0.55% |
| 2025-12-08 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6140 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6066 |
1.90% |
| 2025-12-04 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5953 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5975 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6012 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6094 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6087 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6019 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6045 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6011 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5907 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5903 |
-5.45% |
| 2025-11-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6243 |
-1.84% |
| 2025-11-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6358 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6372 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6527 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6611 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6676 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6561 |
-3.69% |
| 2025-11-11 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6803 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6834 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6830 |
1.47% |
| 2025-11-06 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6731 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6613 |
4.16% |
| 2025-11-04 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6349 |
-2.41% |
| 2025-11-03 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6506 |
3.24% |
| 2025-10-31 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6302 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6378 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6382 |
7.60% |
| 2025-10-28 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5931 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5971 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5920 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5814 |
0.73% |
| 2025-10-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5772 |
-1.67% |
| 2025-10-21 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5870 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5798 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5781 |
-5.95% |
| 2025-10-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6125 |
0.94% |
| 2025-10-15 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6068 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5919 |
0.94% |
| 2025-10-13 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5864 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5943 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6192 |
2.69% |
| 2025-09-30 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.6030 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5962 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5849 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5910 |
1.67% |
| 2025-09-24 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5813 |
3.73% |
| 2025-09-23 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5604 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5591 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5647 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5680 |
-1.58% |
| 2025-09-17 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5771 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
华夏中证光伏产业指数发起式A |
0.5694 |
0.46% |
