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易方达标普医疗保健人民币C(易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012864)

近一季易方达标普医疗保健人民币C|易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普医疗保健人民币C012864净值及计算阶段收益
近一季012864基金累计收益率12.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达标普医疗保健人民币C 2.0719 1.20%
2026-09-11 易方达标普医疗保健人民币C 2.0470 0.39%
2026-09-10 易方达标普医疗保健人民币C 2.0390 -0.89%
2026-09-09 易方达标普医疗保健人民币C 2.0572 -0.67%
2026-09-08 易方达标普医疗保健人民币C 2.0710 -2.48%
2026-09-07 易方达标普医疗保健人民币C 2.1224 0.00%
2026-09-04 易方达标普医疗保健人民币C 2.1224 -0.98%
2026-09-03 易方达标普医疗保健人民币C 2.1434 0.06%
2026-09-02 易方达标普医疗保健人民币C 2.1421 0.81%
2026-09-01 易方达标普医疗保健人民币C 2.1249 0.19%
2026-08-31 易方达标普医疗保健人民币C 2.1209 -0.04%
2026-08-28 易方达标普医疗保健人民币C 2.1217 -0.47%
2026-08-27 易方达标普医疗保健人民币C 2.1318 -0.56%
2026-08-26 易方达标普医疗保健人民币C 2.1437 -0.47%
2026-08-25 易方达标普医疗保健人民币C 2.1539 0.74%
2026-08-24 易方达标普医疗保健人民币C 2.1380 -0.11%
2026-08-21 易方达标普医疗保健人民币C 2.1404 1.42%
2026-08-20 易方达标普医疗保健人民币C 2.1099 -2.25%
2026-08-19 易方达标普医疗保健人民币C 2.1574 5.13%
2026-08-18 易方达标普医疗保健人民币C 2.0468 0.57%
2026-08-17 易方达标普医疗保健人民币C 2.0353 -0.59%
2026-08-14 易方达标普医疗保健人民币C 2.0473 -0.34%
2026-08-13 易方达标普医疗保健人民币C 2.0543 0.03%
2026-08-12 易方达标普医疗保健人民币C 2.0536 0.23%
2026-08-11 易方达标普医疗保健人民币C 2.0488 0.04%
2026-08-10 易方达标普医疗保健人民币C 2.0480 1.17%
2026-08-07 易方达标普医疗保健人民币C 2.0240 1.11%
2026-08-06 易方达标普医疗保健人民币C 2.0017 -0.24%
2026-08-05 易方达标普医疗保健人民币C 2.0066 0.04%
2026-08-04 易方达标普医疗保健人民币C 2.0058 0.20%
2026-08-03 易方达标普医疗保健人民币C 2.0018 0.92%
2026-07-31 易方达标普医疗保健人民币C 1.9834 -0.31%
2026-07-30 易方达标普医疗保健人民币C 1.9895 -0.76%
2026-07-29 易方达标普医疗保健人民币C 2.0048 -0.02%
2026-07-28 易方达标普医疗保健人民币C 2.0052 2.87%
2026-07-27 易方达标普医疗保健人民币C 1.9476 0.88%
2026-07-24 易方达标普医疗保健人民币C 1.9306 0.44%
2026-07-23 易方达标普医疗保健人民币C 1.9222 0.90%
2026-07-22 易方达标普医疗保健人民币C 1.9049 -1.00%
2026-07-21 易方达标普医疗保健人民币C 1.9240 0.04%
2026-07-20 易方达标普医疗保健人民币C 1.9232 -0.96%
2026-07-17 易方达标普医疗保健人民币C 1.9418 -0.90%
2026-07-16 易方达标普医疗保健人民币C 1.9594 1.86%
2026-07-15 易方达标普医疗保健人民币C 1.9229 0.21%
2026-07-14 易方达标普医疗保健人民币C 1.9189 -1.66%
2026-07-13 易方达标普医疗保健人民币C 1.9508 0.32%
2026-07-10 易方达标普医疗保健人民币C 1.9446 -0.38%
2026-07-09 易方达标普医疗保健人民币C 1.9520 0.45%
2026-07-08 易方达标普医疗保健人民币C 1.9433 -1.70%
2026-07-07 易方达标普医疗保健人民币C 1.9764 0.56%
2026-07-06 易方达标普医疗保健人民币C 1.9653 -0.52%
2026-07-03 易方达标普医疗保健人民币C 1.9755 -0.06%
2026-07-02 易方达标普医疗保健人民币C 1.9767 2.44%
2026-07-01 易方达标普医疗保健人民币C 1.9285 1.25%
2026-06-30 易方达标普医疗保健人民币C 1.9043 -0.94%
2026-06-29 易方达标普医疗保健人民币C 1.9223 -0.16%
2026-06-26 易方达标普医疗保健人民币C 1.9253 1.96%
2026-06-25 易方达标普医疗保健人民币C 1.8875 1.56%
2026-06-24 易方达标普医疗保健人民币C 1.8580 1.61%
2026-06-23 易方达标普医疗保健人民币C 1.8280 1.23%
2026-06-22 易方达标普医疗保健人民币C 1.8056 -0.27%
2026-06-18 易方达标普医疗保健人民币C 1.8105 0.14%
2026-06-17 易方达标普医疗保健人民币C 1.8079 -1.78%
2026-06-16 易方达标普医疗保健人民币C 1.8401 -0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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