近一年国联低碳经济3个月持有混合A|中融低碳经济3个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联低碳经济3个月持有混合A012850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9983 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0024 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0106 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0052 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0186 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0273 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0263 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0347 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0334 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0320 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0315 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0469 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0578 |
-0.99% |
| 2026-08-28 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0683 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0736 |
-0.79% |
| 2026-08-26 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0821 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0710 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0761 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0914 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0864 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0906 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1192 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1125 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0869 |
-0.76% |
| 2026-08-13 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0952 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1072 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1044 |
0.80% |
| 2026-08-10 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0956 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0945 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0857 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0937 |
1.43% |
| 2026-08-04 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0783 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0745 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0760 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0747 |
-2.36% |
| 2026-07-29 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1007 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0957 |
-4.44% |
| 2026-07-27 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1466 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1252 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1458 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1456 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1592 |
5.47% |
| 2026-07-20 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0991 |
-2.76% |
| 2026-07-17 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1303 |
-5.65% |
| 2026-07-16 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1980 |
-2.85% |
| 2026-07-15 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2331 |
-2.48% |
| 2026-07-14 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2644 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2512 |
-3.97% |
| 2026-07-10 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3029 |
-3.75% |
| 2026-07-09 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3537 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3259 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3431 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3627 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3549 |
1.45% |
| 2026-07-02 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3356 |
-4.01% |
| 2026-07-01 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3914 |
-1.83% |
| 2026-06-30 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.4173 |
5.14% |
| 2026-06-29 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3480 |
1.82% |
| 2026-06-26 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3239 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3685 |
1.19% |
| 2026-06-24 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3524 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3199 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3504 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3451 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3337 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3096 |
0.61% |
| 2026-06-15 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3016 |
4.77% |
| 2026-06-12 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2423 |
-0.84% |
| 2026-06-11 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2528 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2547 |
-3.24% |
| 2026-06-09 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2954 |
3.35% |
| 2026-06-08 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2534 |
-3.53% |
| 2026-06-05 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2992 |
-3.15% |
| 2026-06-04 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3415 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3453 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3388 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3244 |
-2.67% |
| 2026-05-29 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3608 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.4011 |
1.13% |
| 2026-05-27 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3855 |
0.33% |
| 2026-05-26 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3809 |
-0.87% |
| 2026-05-25 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3930 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3822 |
2.77% |
| 2026-05-21 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3450 |
-3.69% |
| 2026-05-20 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3965 |
2.35% |
| 2026-05-19 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3645 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3489 |
0.84% |
| 2026-05-15 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3377 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3555 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3852 |
1.31% |
| 2026-05-12 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3673 |
0.22% |
| 2026-05-11 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3643 |
2.16% |
| 2026-05-08 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.3354 |
-1.15% |
| 2026-04-30 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2861 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2805 |
3.15% |
| 2026-04-28 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2414 |
-2.06% |
| 2026-04-27 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2670 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2707 |
2.43% |
| 2026-04-23 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2406 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2564 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2439 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2369 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2374 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2369 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2153 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2257 |
1.62% |
| 2026-04-13 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2062 |
0.86% |
| 2026-04-10 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1959 |
2.46% |
| 2026-04-09 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1672 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1660 |
4.27% |
| 2026-04-07 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1182 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1090 |
-1.19% |
| 2026-04-02 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1224 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1457 |
0.83% |
| 2026-03-31 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1363 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1665 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1635 |
1.53% |
| 2026-03-26 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1460 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1578 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1366 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1246 |
-3.36% |
| 2026-03-20 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1637 |
0.24% |
| 2026-03-19 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1609 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1837 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1777 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2086 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2095 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2148 |
0.24% |
| 2026-03-11 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2119 |
1.82% |
| 2026-03-10 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1902 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1665 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1730 |
0.53% |
| 2026-03-05 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1668 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1593 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1686 |
-3.25% |
| 2026-03-02 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2078 |
-1.02% |
| 2026-02-27 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2203 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2219 |
1.08% |
| 2026-02-25 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2088 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2049 |
1.46% |
| 2026-02-13 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1876 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2022 |
2.04% |
| 2026-02-11 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1782 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1719 |
-0.89% |
| 2026-02-09 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1824 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1595 |
0.94% |
| 2026-02-05 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1487 |
-2.75% |
| 2026-02-04 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1812 |
-0.56% |
| 2026-02-03 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1879 |
3.95% |
| 2026-02-02 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1428 |
-1.65% |
| 2026-01-30 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1620 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1662 |
-1.50% |
| 2026-01-28 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1839 |
-0.41% |
| 2026-01-27 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1888 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1857 |
-1.86% |
| 2026-01-23 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.2082 |
3.29% |
| 2026-01-22 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1697 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1651 |
2.35% |
| 2026-01-20 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1383 |
-2.28% |
| 2026-01-19 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1648 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1600 |
1.50% |
| 2026-01-15 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1429 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1459 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1355 |
-2.29% |
| 2026-01-12 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1621 |
2.59% |
| 2026-01-09 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1328 |
2.40% |
| 2026-01-08 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1062 |
0.43% |
| 2026-01-07 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.1015 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0911 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0738 |
1.52% |
| 2025-12-31 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0577 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0603 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0608 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0594 |
0.81% |
| 2025-12-25 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0509 |
1.56% |
| 2025-12-24 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0348 |
1.95% |
| 2025-12-23 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0150 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0117 |
1.15% |
| 2025-12-19 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0002 |
1.49% |
| 2025-12-18 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9855 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9844 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9682 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9825 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9910 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9709 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9736 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9695 |
0.58% |
| 2025-12-08 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9639 |
3.06% |
| 2025-12-05 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9353 |
2.35% |
| 2025-12-04 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9138 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9154 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9252 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9339 |
-0.27% |
| 2025-11-28 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9364 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9248 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9201 |
-0.41% |
| 2025-11-25 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9239 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9079 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9084 |
-5.25% |
| 2025-11-20 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9587 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9730 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9724 |
-2.31% |
| 2025-11-17 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9954 |
0.66% |
| 2025-11-14 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9889 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0061 |
3.43% |
| 2025-11-12 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9727 |
-2.00% |
| 2025-11-11 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9922 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9901 |
-0.71% |
| 2025-11-07 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9972 |
0.74% |
| 2025-11-06 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9899 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9765 |
1.36% |
| 2025-11-04 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9634 |
-2.18% |
| 2025-11-03 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9849 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9855 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0002 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0043 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9874 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9961 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9863 |
2.89% |
| 2025-10-23 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9586 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9591 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9629 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9434 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9299 |
-4.82% |
| 2025-10-16 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9770 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9841 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9668 |
-3.53% |
| 2025-10-13 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0022 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0017 |
-4.91% |
| 2025-10-09 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0534 |
3.34% |
| 2025-09-30 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0194 |
2.10% |
| 2025-09-29 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9984 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9842 |
-1.66% |
| 2025-09-25 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
1.0008 |
1.88% |
| 2025-09-24 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9823 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9649 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9718 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9549 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9509 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
国联低碳经济3个月持有混合A |
0.9517 |
1.40% |
