今年以来东方红智华三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红智华三年持有混合C012840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0352 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0306 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0380 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0380 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0525 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0609 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0656 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0677 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0599 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0515 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0512 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0641 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0619 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0532 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0538 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0390 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0376 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0288 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0456 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0466 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0403 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0654 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0662 |
1.26% |
| 2026-08-14 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0529 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0565 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0720 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0682 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0726 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0676 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0652 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0722 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0636 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0612 |
0.42% |
| 2026-07-31 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0568 |
1.45% |
| 2026-07-30 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0417 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0471 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0254 |
-0.68% |
| 2026-07-27 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0324 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0129 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0301 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0219 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0273 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0151 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0122 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0477 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0470 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0430 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0383 |
-2.51% |
| 2026-07-10 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0650 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0665 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0581 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0552 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0671 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0701 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0621 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0702 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0632 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0404 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0349 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0610 |
-0.44% |
| 2026-06-24 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0657 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0625 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0726 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0650 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0721 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0726 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0668 |
2.08% |
| 2026-06-12 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0451 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0393 |
-1.19% |
| 2026-06-10 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0517 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0619 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0497 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0776 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0845 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0904 |
-0.48% |
| 2026-06-02 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0957 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0902 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0893 |
-1.43% |
| 2026-05-28 |
东方红智华三年持有混合C |
1.1051 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
东方红智华三年持有混合C |
1.1053 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
东方红智华三年持有混合C |
1.1100 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
东方红智华三年持有混合C |
1.1103 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
东方红智华三年持有混合C |
1.1032 |
2.04% |
| 2026-05-21 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0811 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0917 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0929 |
1.37% |
| 2026-05-18 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0781 |
-1.32% |
| 2026-05-15 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0925 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
东方红智华三年持有混合C |
1.1051 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
东方红智华三年持有混合C |
1.1166 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
东方红智华三年持有混合C |
1.1138 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
东方红智华三年持有混合C |
1.1184 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0991 |
0.51% |
| 2026-04-30 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0672 |
0.27% |
| 2026-04-29 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0643 |
-0.42% |
| 2026-04-28 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0688 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0745 |
0.92% |
| 2026-04-24 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0647 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0708 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0721 |
1.29% |
| 2026-04-21 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0584 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0565 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0484 |
0.96% |
| 2026-04-16 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0384 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0247 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0261 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0251 |
0.44% |
| 2026-04-10 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0206 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0107 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0162 |
3.54% |
| 2026-04-07 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9815 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9832 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9841 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9942 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9700 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9727 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9658 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9545 |
-1.81% |
| 2026-03-25 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9721 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9586 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9390 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9748 |
-1.17% |
| 2026-03-19 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9863 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0061 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9978 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0070 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0130 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0233 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0280 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0268 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0102 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0219 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0132 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0068 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0151 |
-3.13% |
| 2026-03-02 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0479 |
-0.95% |
| 2026-02-27 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0580 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0545 |
-0.56% |
| 2026-02-25 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0604 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0479 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0379 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0501 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0473 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0448 |
0.79% |
| 2026-02-09 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0366 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0208 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0221 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0255 |
1.33% |
| 2026-02-03 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0120 |
2.76% |
| 2026-02-02 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9848 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0116 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0211 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0245 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0210 |
0.93% |
| 2026-01-26 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0116 |
-1.04% |
| 2026-01-23 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0222 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0108 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
东方红智华三年持有混合C |
1.0048 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9981 |
0.54% |
| 2026-01-19 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9927 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9844 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9841 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9841 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9824 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9880 |
1.79% |
| 2026-01-09 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9706 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9616 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9621 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9633 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
东方红智华三年持有混合C |
0.9510 |
1.26% |
