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近一年华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询
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查询指定日期范围华安CES半导体芯片行业指数发起C012838净值及计算阶段收益
近一年012838基金累计收益率31.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2333 4.19%
2026-09-15 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1837 1.74%
2026-09-14 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1634 -1.78%
2026-09-11 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1841 -1.33%
2026-09-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2001 -0.47%
2026-09-09 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2058 -0.50%
2026-09-08 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2119 -1.37%
2026-09-07 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2285 2.49%
2026-09-04 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1987 -2.78%
2026-09-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2320 -0.61%
2026-09-02 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2395 -1.69%
2026-09-01 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2608 -2.54%
2026-08-31 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2928 1.78%
2026-08-28 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2702 -2.05%
2026-08-27 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2962 3.84%
2026-08-26 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2483 1.18%
2026-08-25 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2337 0.02%
2026-08-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2335 -3.14%
2026-08-21 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2735 0.42%
2026-08-20 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2682 -0.87%
2026-08-19 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2793 -8.03%
2026-08-18 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3820 -0.04%
2026-08-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3826 4.76%
2026-08-14 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3198 0.40%
2026-08-13 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3145 -1.51%
2026-08-12 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3343 1.65%
2026-08-11 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3126 -1.17%
2026-08-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3282 -0.75%
2026-08-07 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3383 3.08%
2026-08-06 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2983 1.22%
2026-08-05 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2826 5.90%
2026-08-04 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2111 4.68%
2026-08-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1570 -7.06%
2026-07-31 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2387 2.86%
2026-07-30 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2042 -5.55%
2026-07-29 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2749 -1.96%
2026-07-28 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2999 -6.58%
2026-07-27 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3915 0.37%
2026-07-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3864 0.87%
2026-07-23 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3744 -4.51%
2026-07-22 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4364 -1.04%
2026-07-21 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4515 11.41%
2026-07-20 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3029 -1.86%
2026-07-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3276 -6.94%
2026-07-16 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4266 -5.71%
2026-07-15 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5081 -5.20%
2026-07-14 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5865 0.99%
2026-07-13 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5709 -3.98%
2026-07-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6360 -6.38%
2026-07-09 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.7404 8.59%
2026-07-08 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6027 0.28%
2026-07-07 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5983 -0.18%
2026-07-06 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6012 0.70%
2026-07-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5900 -1.23%
2026-07-02 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6096 -8.50%
2026-07-01 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.7464 -2.13%
2026-06-30 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.7844 2.84%
2026-06-29 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.7352 4.66%
2026-06-26 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6579 -0.89%
2026-06-25 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6728 4.73%
2026-06-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5973 5.26%
2026-06-23 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5175 -1.61%
2026-06-22 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5424 2.78%
2026-06-18 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5007 4.12%
2026-06-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4413 5.74%
2026-06-16 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3630 0.76%
2026-06-15 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3527 5.58%
2026-06-12 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2812 -0.64%
2026-06-11 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2895 0.67%
2026-06-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2809 -0.83%
2026-06-09 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2916 4.92%
2026-06-08 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2310 -4.57%
2026-06-05 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2872 -5.03%
2026-06-04 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3519 1.90%
2026-06-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3267 3.10%
2026-06-02 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2868 1.51%
2026-06-01 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2676 -5.45%
2026-05-29 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3367 -5.59%
2026-05-28 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4114 0.71%
2026-05-27 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4014 -2.05%
2026-05-26 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4308 -1.00%
2026-05-25 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4452 6.57%
2026-05-22 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3561 2.46%
2026-05-21 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3235 -3.46%
2026-05-20 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3709 4.31%
2026-05-19 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3143 3.56%
2026-05-18 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2691 1.08%
2026-05-15 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2555 -0.65%
2026-05-14 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2637 -2.35%
2026-05-13 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2941 2.71%
2026-05-12 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2599 0.54%
2026-05-11 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2531 5.83%
2026-05-08 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1841 -2.73%
2026-04-30 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1349 4.45%
2026-04-29 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0865 -0.24%
2026-04-28 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0891 -1.03%
2026-04-27 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1004 4.28%
2026-04-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0552 1.41%
2026-04-23 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0405 -1.38%
2026-04-22 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0551 2.58%
2026-04-21 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0286 -1.34%
2026-04-20 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0424 1.67%
2026-04-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0253 0.52%
2026-04-16 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0200 1.25%
2026-04-15 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0074 -0.50%
2026-04-14 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0125 2.28%
2026-04-13 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9899 0.46%
2026-04-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9854 1.78%
2026-04-09 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9682 0.12%
2026-04-08 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9670 6.09%
2026-04-07 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9115 1.51%
2026-04-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8979 -0.17%
2026-04-02 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8994 -2.99%
2026-04-01 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9263 3.03%
2026-03-31 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8991 -3.54%
2026-03-30 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9309 -0.24%
2026-03-27 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9331 0.56%
2026-03-26 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9279 -2.42%
2026-03-25 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9504 2.33%
2026-03-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9288 1.62%
2026-03-23 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9140 -4.78%
2026-03-20 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9599 -1.54%
2026-03-19 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9749 -2.54%
2026-03-18 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0003 2.28%
2026-03-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9780 -2.56%
2026-03-16 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0037 1.90%
2026-03-13 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9850 -0.88%
2026-03-12 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9937 -1.17%
2026-03-11 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0055 -1.07%
2026-03-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0164 2.21%
2026-03-09 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9944 -1.99%
2026-03-06 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0146 0.17%
2026-03-05 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0129 2.00%
2026-03-04 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9930 -0.24%
2026-03-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9954 -5.67%
2026-03-02 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0518 -1.66%
2026-02-27 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0696 -0.66%
2026-02-26 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0767 1.24%
2026-02-25 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0635 0.51%
2026-02-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0581 0.34%
2026-02-13 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0545 0.05%
2026-02-12 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0540 2.13%
2026-02-11 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0320 -1.13%
2026-02-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0438 0.42%
2026-02-09 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0394 3.20%
2026-02-06 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0072 -0.99%
2026-02-05 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0173 -1.05%
2026-02-04 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0281 -1.97%
2026-02-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0488 1.37%
2026-02-02 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0346 -4.89%
2026-01-30 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0878 1.02%
2026-01-29 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0768 -4.16%
2026-01-28 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1216 1.39%
2026-01-27 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1062 2.04%
2026-01-26 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0841 -2.11%
2026-01-23 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1075 0.28%
2026-01-22 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1044 -0.68%
2026-01-21 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1120 3.67%
2026-01-20 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0726 -0.61%
2026-01-19 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0792 -0.29%
2026-01-16 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0823 3.15%
2026-01-15 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0492 1.37%
2026-01-14 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0350 1.52%
2026-01-13 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0195 -3.37%
2026-01-12 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0539 1.75%
2026-01-09 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0358 0.55%
2026-01-08 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0301 0.36%
2026-01-07 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0264 2.02%
2026-01-06 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0061 2.18%
2026-01-05 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9846 4.29%
2025-12-31 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9441 -1.28%
2025-12-30 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9563 1.05%
2025-12-29 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9464 0.19%
2025-12-26 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9446 -0.51%
2025-12-25 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9494 0.04%
2025-12-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9490 1.22%
2025-12-23 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9376 0.91%
2025-12-22 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9291 2.75%
2025-12-19 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9042 -0.17%
2025-12-18 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9057 -0.88%
2025-12-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9137 2.22%
2025-12-16 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8939 -1.82%
2025-12-15 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9105 -2.46%
2025-12-12 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9335 1.69%
2025-12-11 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9180 -1.50%
2025-12-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9320 0.12%
2025-12-09 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9309 -0.31%
2025-12-08 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9338 2.19%
2025-12-05 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9138 -0.27%
2025-12-04 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9163 1.89%
2025-12-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8993 -0.60%
2025-12-02 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9047 -1.51%
2025-12-01 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9186 1.69%
2025-11-28 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9033 1.31%
2025-11-27 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8916 0.16%
2025-11-26 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8902 1.34%
2025-11-25 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8784 0.95%
2025-11-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8701 0.90%
2025-11-21 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8623 -3.98%
2025-11-20 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8980 -1.21%
2025-11-19 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9090 -0.96%
2025-11-18 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9178 0.67%
2025-11-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9117 -0.15%
2025-11-14 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9131 -3.19%
2025-11-13 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9432 1.81%
2025-11-12 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9264 -0.55%
2025-11-11 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9315 -1.70%
2025-11-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9476 -0.44%
2025-11-07 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9518 -1.25%
2025-11-06 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9638 3.60%
2025-11-05 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9303 -0.73%
2025-11-04 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9371 -0.75%
2025-11-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9442 -0.91%
2025-10-31 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9529 -3.57%
2025-10-30 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9882 -2.11%
2025-10-29 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0095 0.06%
2025-10-28 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0089 -0.75%
2025-10-27 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0165 2.19%
2025-10-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9947 4.69%
2025-10-23 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9501 -0.70%
2025-10-22 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9568 -0.33%
2025-10-21 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9600 3.03%
2025-10-20 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9318 0.78%
2025-10-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9246 -3.70%
2025-10-16 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9601 -0.60%
2025-10-15 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9659 1.57%
2025-10-14 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9510 -5.17%
2025-10-13 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0029 1.34%
2025-10-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9896 -5.43%
2025-10-09 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0464 2.62%
2025-09-30 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0197 1.72%
2025-09-29 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0025 1.19%
2025-09-26 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9907 -1.30%
2025-09-25 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.0037 0.60%
2025-09-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9977 4.18%
2025-09-23 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9577 0.17%
2025-09-22 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9561 3.99%
2025-09-19 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9194 -1.49%
2025-09-18 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9333 1.71%
2025-09-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9176 1.04%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%