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华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询(012838)

近一季华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安CES半导体芯片行业指数发起C012838净值及计算阶段收益
近一季012838基金累计收益率-12.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2333 4.19%
2026-09-15 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1837 1.74%
2026-09-14 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1634 -1.78%
2026-09-11 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1841 -1.33%
2026-09-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2001 -0.47%
2026-09-09 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2058 -0.50%
2026-09-08 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2119 -1.37%
2026-09-07 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2285 2.49%
2026-09-04 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1987 -2.78%
2026-09-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2320 -0.61%
2026-09-02 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2395 -1.69%
2026-09-01 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2608 -2.54%
2026-08-31 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2928 1.78%
2026-08-28 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2702 -2.05%
2026-08-27 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2962 3.84%
2026-08-26 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2483 1.18%
2026-08-25 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2337 0.02%
2026-08-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2335 -3.14%
2026-08-21 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2735 0.42%
2026-08-20 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2682 -0.87%
2026-08-19 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2793 -8.03%
2026-08-18 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3820 -0.04%
2026-08-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3826 4.76%
2026-08-14 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3198 0.40%
2026-08-13 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3145 -1.51%
2026-08-12 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3343 1.65%
2026-08-11 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3126 -1.17%
2026-08-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3282 -0.75%
2026-08-07 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3383 3.08%
2026-08-06 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2983 1.22%
2026-08-05 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2826 5.90%
2026-08-04 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2111 4.68%
2026-08-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.1570 -7.06%
2026-07-31 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2387 2.86%
2026-07-30 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2042 -5.55%
2026-07-29 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2749 -1.96%
2026-07-28 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2999 -6.58%
2026-07-27 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3915 0.37%
2026-07-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3864 0.87%
2026-07-23 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3744 -4.51%
2026-07-22 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4364 -1.04%
2026-07-21 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4515 11.41%
2026-07-20 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3029 -1.86%
2026-07-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.3276 -6.94%
2026-07-16 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4266 -5.71%
2026-07-15 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5081 -5.20%
2026-07-14 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5865 0.99%
2026-07-13 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5709 -3.98%
2026-07-10 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6360 -6.38%
2026-07-09 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.7404 8.59%
2026-07-08 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6027 0.28%
2026-07-07 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5983 -0.18%
2026-07-06 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6012 0.70%
2026-07-03 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5900 -1.23%
2026-07-02 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6096 -8.50%
2026-07-01 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.7464 -2.13%
2026-06-30 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.7844 2.84%
2026-06-29 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.7352 4.66%
2026-06-26 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6579 -0.89%
2026-06-25 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.6728 4.73%
2026-06-24 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5973 5.26%
2026-06-23 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5175 -1.61%
2026-06-22 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5424 2.78%
2026-06-18 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.5007 4.12%
2026-06-17 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4413 5.74%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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