今年以来招商添呈1年定开债基金净值查询
查询指定日期范围招商添呈1年定开债012806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
招商添呈1年定开债 |
1.0139 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
招商添呈1年定开债 |
1.0138 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
招商添呈1年定开债 |
1.0122 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
招商添呈1年定开债 |
1.0128 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
招商添呈1年定开债 |
1.0132 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
招商添呈1年定开债 |
1.0120 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
招商添呈1年定开债 |
1.0112 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
招商添呈1年定开债 |
1.0105 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
招商添呈1年定开债 |
1.0094 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
招商添呈1年定开债 |
1.0093 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
招商添呈1年定开债 |
1.0082 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
招商添呈1年定开债 |
1.0088 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
招商添呈1年定开债 |
1.0085 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
招商添呈1年定开债 |
1.0082 |
-0.45% |
| 2026-06-12 |
招商添呈1年定开债 |
1.0127 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
招商添呈1年定开债 |
1.0144 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
招商添呈1年定开债 |
1.0143 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
招商添呈1年定开债 |
1.0129 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
招商添呈1年定开债 |
1.0123 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
招商添呈1年定开债 |
1.0111 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
招商添呈1年定开债 |
1.0109 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
招商添呈1年定开债 |
1.0105 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
招商添呈1年定开债 |
1.0101 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
招商添呈1年定开债 |
1.0094 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
招商添呈1年定开债 |
1.0090 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
招商添呈1年定开债 |
1.0075 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
招商添呈1年定开债 |
1.0070 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
招商添呈1年定开债 |
1.0061 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
招商添呈1年定开债 |
1.0056 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
招商添呈1年定开债 |
1.0114 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
招商添呈1年定开债 |
1.0101 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
招商添呈1年定开债 |
1.0103 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
招商添呈1年定开债 |
1.0089 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
招商添呈1年定开债 |
1.0082 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
招商添呈1年定开债 |
1.0083 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
招商添呈1年定开债 |
1.0073 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
招商添呈1年定开债 |
1.0061 |
0.00% |
