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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.5799 | 0.90% |
| 2025-12-19 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.5747 | 0.84% |
| 2025-12-18 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.5699 | -1.66% |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.5795 | 1.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.8883 | 1.88% |
| 科半导体 | 1.5832 | 1.36% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3646 | 1.33% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3636 | 1.32% |
| 游戏动漫 | 1.5001 | 1.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.1017 | 1.00% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.0914 | 1.00% |
| 华泰柏瑞致远混合A | 1.4180 | 0.97% |
| 华泰柏瑞致远混合C | 1.3944 | 0.96% |
| 华泰创新动力 | 3.1500 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |
