国寿安保沪港深300ETF联接A基金净值查询,012663基金近半年收益率及净值表_

近半年国寿安保沪港深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国寿安保沪港深300ETF联接A012663净值及计算阶段收益

近半年012663基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2401	0.50%
2026-09-15	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2339	-0.75%
2026-09-14	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2432	-0.39%
2026-09-11	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2481	-0.57%
2026-09-10	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2553	-0.55%
2026-09-09	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2623	0.16%
2026-09-08	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2603	-0.37%
2026-09-07	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2650	0.09%
2026-09-04	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2638	0.41%
2026-09-03	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2587	-0.05%
2026-09-02	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2593	-0.87%
2026-09-01	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2704	-0.45%
2026-08-31	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2761	0.25%
2026-08-28	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2729	-0.31%
2026-08-27	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2769	0.53%
2026-08-26	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2702	0.71%
2026-08-25	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2613	-0.11%
2026-08-24	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2627	-1.34%
2026-08-21	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2799	0.68%
2026-08-20	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2712	0.21%
2026-08-19	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2685	-1.77%
2026-08-18	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2913	-0.15%
2026-08-17	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2933	1.48%
2026-08-14	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2745	-0.28%
2026-08-13	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2781	-0.37%
2026-08-12	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2829	0.18%
2026-08-11	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2806	-0.70%
2026-08-10	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2896	0.26%
2026-08-07	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2862	0.41%
2026-08-06	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2810	-0.55%
2026-08-05	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2881	0.94%
2026-08-04	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2761	0.65%
2026-08-03	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2678	-0.41%
2026-07-31	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2730	0.65%
2026-07-30	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2648	-0.68%
2026-07-29	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2735	0.98%
2026-07-28	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2612	-1.80%
2026-07-27	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2843	1.45%
2026-07-24	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2660	-1.26%
2026-07-23	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2822	0.38%
2026-07-22	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2773	-0.57%
2026-07-21	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2846	2.05%
2026-07-20	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2588	1.80%
2026-07-17	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2366	-2.89%
2026-07-16	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2734	-0.82%
2026-07-15	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2839	0.26%
2026-07-14	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2806	1.63%
2026-07-13	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2601	-1.04%
2026-07-10	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2733	-1.27%
2026-07-09	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2897	1.69%
2026-07-08	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2683	0.36%
2026-07-07	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2638	-0.62%
2026-07-06	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2717	0.32%
2026-07-03	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2676	0.75%
2026-07-02	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2582	-1.86%
2026-07-01	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2820	-0.45%
2026-06-30	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2878	0.74%
2026-06-29	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2783	1.34%
2026-06-26	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2614	-2.77%
2026-06-25	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2973	0.79%
2026-06-24	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2871	0.46%
2026-06-23	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2812	-2.47%
2026-06-22	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3136	1.36%
2026-06-18	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2960	-0.13%
2026-06-17	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2977	0.51%
2026-06-16	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2911	-0.50%
2026-06-15	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2976	1.68%
2026-06-12	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2761	1.20%
2026-06-11	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2610	-0.51%
2026-06-10	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2675	-0.87%
2026-06-09	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2786	1.12%
2026-06-08	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2645	-1.67%
2026-06-05	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2860	-1.53%
2026-06-04	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3060	-0.74%
2026-06-03	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3158	0.08%
2026-06-02	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3148	1.90%
2026-06-01	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2903	-0.55%
2026-05-29	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2974	-0.14%
2026-05-28	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2992	-0.22%
2026-05-27	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3020	-0.81%
2026-05-26	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3126	0.37%
2026-05-25	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3077	1.19%
2026-05-22	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2923	1.21%
2026-05-21	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2768	-1.16%
2026-05-20	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2918	-0.22%
2026-05-19	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2947	0.41%
2026-05-18	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2894	-0.58%
2026-05-15	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2969	-1.01%
2026-05-14	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3101	-1.11%
2026-05-13	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3248	0.77%
2026-05-12	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3147	-0.14%
2026-05-11	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3166	1.15%
2026-05-08	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3016	-0.67%
2026-04-30	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2829	-0.32%
2026-04-29	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2870	1.09%
2026-04-28	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2731	-0.34%
2026-04-27	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2775	-0.08%
2026-04-24	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2785	-0.13%
2026-04-23	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2802	-0.44%
2026-04-22	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2858	0.21%
2026-04-21	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2831	0.37%
2026-04-20	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2784	0.59%
2026-04-17	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2709	-0.26%
2026-04-16	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2742	1.22%
2026-04-15	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2589	-0.02%
2026-04-14	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2591	0.99%
2026-04-13	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2467	-0.10%
2026-04-10	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2480	1.18%
2026-04-09	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2335	-0.55%
2026-04-08	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2403	3.08%
2026-04-07	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2032	-0.04%
2026-04-03	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2037	-0.51%
2026-04-02	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2099	-0.98%
2026-04-01	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2219	1.57%
2026-03-31	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2030	-0.59%
2026-03-30	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2102	-0.43%
2026-03-27	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2154	0.36%
2026-03-26	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2110	-1.30%
2026-03-25	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2269	1.20%
2026-03-24	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2124	1.49%
2026-03-23	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.1946	-2.96%
2026-03-20	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2310	-0.49%
2026-03-19	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2371	-1.58%
2026-03-18	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2570	0.42%
2026-03-17	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2518	-0.43%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%

国寿安保沪港深300ETF联接A基金净值查询(012663)