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国寿安保沪港深300ETF联接A基金净值查询(012663)

近一季国寿安保沪港深300ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保沪港深300ETF联接A012663净值及计算阶段收益
近一季012663基金累计收益率-3.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2401 0.50%
2026-09-15 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2339 -0.75%
2026-09-14 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2432 -0.39%
2026-09-11 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2481 -0.57%
2026-09-10 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2553 -0.55%
2026-09-09 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2623 0.16%
2026-09-08 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2603 -0.37%
2026-09-07 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2650 0.09%
2026-09-04 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2638 0.41%
2026-09-03 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2587 -0.05%
2026-09-02 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2593 -0.87%
2026-09-01 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2704 -0.45%
2026-08-31 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2761 0.25%
2026-08-28 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2729 -0.31%
2026-08-27 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2769 0.53%
2026-08-26 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2702 0.71%
2026-08-25 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2613 -0.11%
2026-08-24 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2627 -1.34%
2026-08-21 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2799 0.68%
2026-08-20 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2712 0.21%
2026-08-19 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2685 -1.77%
2026-08-18 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2913 -0.15%
2026-08-17 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2933 1.48%
2026-08-14 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2745 -0.28%
2026-08-13 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2781 -0.37%
2026-08-12 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2829 0.18%
2026-08-11 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2806 -0.70%
2026-08-10 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2896 0.26%
2026-08-07 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2862 0.41%
2026-08-06 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2810 -0.55%
2026-08-05 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2881 0.94%
2026-08-04 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2761 0.65%
2026-08-03 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2678 -0.41%
2026-07-31 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2730 0.65%
2026-07-30 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2648 -0.68%
2026-07-29 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2735 0.98%
2026-07-28 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2612 -1.80%
2026-07-27 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2843 1.45%
2026-07-24 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2660 -1.26%
2026-07-23 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2822 0.38%
2026-07-22 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2773 -0.57%
2026-07-21 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2846 2.05%
2026-07-20 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2588 1.80%
2026-07-17 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2366 -2.89%
2026-07-16 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2734 -0.82%
2026-07-15 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2839 0.26%
2026-07-14 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2806 1.63%
2026-07-13 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2601 -1.04%
2026-07-10 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2733 -1.27%
2026-07-09 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2897 1.69%
2026-07-08 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2683 0.36%
2026-07-07 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2638 -0.62%
2026-07-06 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2717 0.32%
2026-07-03 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2676 0.75%
2026-07-02 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2582 -1.86%
2026-07-01 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2820 -0.45%
2026-06-30 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2878 0.74%
2026-06-29 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2783 1.34%
2026-06-26 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2614 -2.77%
2026-06-25 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2973 0.79%
2026-06-24 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2871 0.46%
2026-06-23 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2812 -2.47%
2026-06-22 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.3136 1.36%
2026-06-18 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2960 -0.13%
2026-06-17 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2977 0.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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