近一月华安新乐享灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安新乐享灵活配置混合C012660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6044 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6043 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6055 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6057 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6088 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6114 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6133 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6136 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6133 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6109 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6096 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6110 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6075 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6041 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6041 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6037 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6034 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6013 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6020 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6028 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6024 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6087 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华安新乐享灵活配置混合C |
1.6078 |
0.09% |
