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近一季鹏华稳健鸿利一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华稳健鸿利一年持有期混合A012640净值及计算阶段收益
近一季012640基金累计收益率-2.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2708 -0.61%
2026-09-15 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2786 -0.57%
2026-09-14 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2859 0.16%
2026-09-11 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2839 -0.69%
2026-09-10 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2928 0.00%
2026-09-09 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2928 -0.09%
2026-09-08 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2939 0.12%
2026-09-07 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2924 -0.96%
2026-09-04 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.3049 0.74%
2026-09-03 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2953 0.16%
2026-09-02 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2932 -0.87%
2026-09-01 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.3046 0.50%
2026-08-31 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2981 0.12%
2026-08-28 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2965 -0.05%
2026-08-27 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2972 0.14%
2026-08-26 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2954 0.53%
2026-08-25 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2886 0.23%
2026-08-24 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2856 -0.22%
2026-08-21 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2884 -0.11%
2026-08-20 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2898 0.44%
2026-08-19 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2841 -0.03%
2026-08-18 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2845 -0.16%
2026-08-17 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2865 -0.12%
2026-08-14 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2881 0.06%
2026-08-13 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2873 -0.66%
2026-08-12 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2959 -0.28%
2026-08-11 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2996 -0.41%
2026-08-10 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.3050 1.29%
2026-08-07 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2884 -0.57%
2026-08-06 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2958 -0.67%
2026-08-05 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.3045 0.05%
2026-08-04 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.3038 -1.28%
2026-08-03 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.3205 0.44%
2026-07-31 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.3147 -0.51%
2026-07-30 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.3215 0.96%
2026-07-29 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.3089 1.80%
2026-07-28 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2857 0.34%
2026-07-27 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2814 0.94%
2026-07-24 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2695 -1.12%
2026-07-23 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2839 0.87%
2026-07-22 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2728 -0.31%
2026-07-21 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2768 -0.13%
2026-07-20 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2784 2.08%
2026-07-17 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2523 -1.40%
2026-07-16 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2701 0.43%
2026-07-15 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2646 1.18%
2026-07-14 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2499 0.43%
2026-07-13 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2446 0.03%
2026-07-10 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2442 -0.06%
2026-07-09 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2450 -0.75%
2026-07-08 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2544 0.22%
2026-07-07 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2517 -0.65%
2026-07-06 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2599 1.08%
2026-07-03 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2465 0.44%
2026-07-02 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2411 0.32%
2026-07-01 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2371 0.85%
2026-06-30 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2267 -1.10%
2026-06-29 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2403 1.88%
2026-06-26 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2174 -0.72%
2026-06-25 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2262 -0.22%
2026-06-24 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2289 -1.03%
2026-06-23 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2415 -1.44%
2026-06-22 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2596 -0.10%
2026-06-18 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2608 -1.76%
2026-06-17 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2834 -1.11%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%