今年以来易方达中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证全指证券公司ETF联接A012590净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0881 |
-1.00% |
| 2026-09-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0990 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0937 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0988 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1032 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1362 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1277 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1297 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1353 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1504 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1434 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1343 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1574 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1506 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1489 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1510 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1398 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1108 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1125 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1086 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1073 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1084 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1228 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1375 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1301 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1448 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1404 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1367 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1439 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1400 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1401 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1530 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1459 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1487 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1499 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1516 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1513 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1332 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1485 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1441 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1713 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1582 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1644 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1629 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1398 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1560 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1740 |
2.35% |
| 2026-07-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1471 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1432 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1536 |
-1.96% |
| 2026-07-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1767 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1537 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1681 |
-2.84% |
| 2026-07-06 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2013 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1957 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1889 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2173 |
4.43% |
| 2026-06-30 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1657 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1641 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1500 |
-3.42% |
| 2026-06-25 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1907 |
3.18% |
| 2026-06-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1540 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1749 |
0.34% |
| 2026-06-22 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1709 |
7.00% |
| 2026-06-18 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0943 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1258 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1272 |
1.01% |
| 2026-06-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1159 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0892 |
3.27% |
| 2026-06-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0547 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0639 |
1.39% |
| 2026-06-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0493 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0455 |
-1.44% |
| 2026-06-05 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0608 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0670 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0787 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0807 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0792 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0767 |
0.98% |
| 2026-05-28 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0662 |
-1.89% |
| 2026-05-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0863 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0988 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0899 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0805 |
-1.44% |
| 2026-05-21 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0961 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0940 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1013 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0907 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0931 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1146 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1386 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1440 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1410 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1234 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1207 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1180 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1135 |
1.11% |
| 2026-04-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1013 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1007 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1103 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1193 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1110 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1185 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1205 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1233 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1165 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1234 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1187 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1113 |
3.35% |
| 2026-04-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0753 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0985 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0589 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0610 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0701 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0881 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0725 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0806 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0857 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0789 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1030 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0915 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.0807 |
-3.84% |
| 2026-03-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1239 |
-1.69% |
| 2026-03-19 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1432 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1569 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1603 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1495 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1547 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1638 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1654 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1627 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1542 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1734 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1603 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1577 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1841 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.1946 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2093 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2070 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2189 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2123 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2139 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2259 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2340 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2359 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2387 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2259 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2347 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2309 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2154 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2176 |
-1.27% |
| 2026-01-30 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2333 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2513 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2363 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2365 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2497 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2411 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2426 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2407 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2484 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2431 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2475 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2573 |
-1.50% |
| 2026-01-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2765 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2844 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2930 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2753 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2721 |
-2.63% |
| 2026-01-07 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.3056 |
-1.44% |
| 2026-01-06 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.3244 |
3.87% |
| 2026-01-05 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A |
1.2750 |
1.75% |
