近一年泓德医疗创新混合发起式C|泓德医疗创新一年封闭混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围泓德医疗创新混合发起式C012482净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-13 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9488 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9568 |
-0.88% |
| 2026-02-11 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9653 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9668 |
2.55% |
| 2026-02-09 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9428 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9266 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9304 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9311 |
1.24% |
| 2026-02-03 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9197 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.8991 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9219 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9344 |
-0.61% |
| 2026-01-28 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9401 |
0.80% |
| 2026-01-27 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9326 |
-0.28% |
| 2026-01-26 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9352 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9521 |
1.74% |
| 2026-01-22 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9358 |
-2.12% |
| 2026-01-21 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9556 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9531 |
-1.15% |
| 2026-01-19 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9642 |
-1.43% |
| 2026-01-16 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9780 |
-0.57% |
| 2026-01-15 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9836 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9893 |
-1.28% |
| 2026-01-13 |
泓德医疗创新混合发起式C |
1.0020 |
1.23% |
| 2026-01-12 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9898 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9854 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9689 |
1.50% |
| 2026-01-07 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9546 |
2.87% |
| 2026-01-06 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9280 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9215 |
4.84% |
| 2025-12-31 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.8790 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.8860 |
-0.62% |
| 2025-12-29 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.8915 |
-1.81% |
| 2025-12-26 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9076 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9097 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9091 |
-0.70% |
| 2025-12-23 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9155 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9124 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9131 |
3.00% |
| 2025-12-18 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.8865 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.8871 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.8819 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.8902 |
-3.49% |
| 2025-12-12 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9213 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9140 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9135 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9088 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9203 |
-1.03% |
| 2025-12-05 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9298 |
-0.51% |
| 2025-12-04 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9346 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9211 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9291 |
-1.33% |
| 2025-12-01 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9416 |
-1.34% |
| 2025-11-28 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9542 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9532 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9491 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9364 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9297 |
2.63% |
| 2025-11-21 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9059 |
-4.35% |
| 2025-11-20 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9471 |
0.55% |
| 2025-11-19 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9419 |
-1.53% |
| 2025-11-18 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9563 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9680 |
-1.79% |
| 2025-11-14 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9856 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9925 |
4.34% |
| 2025-11-12 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9512 |
1.71% |
| 2025-11-11 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9352 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9371 |
1.80% |
| 2025-11-07 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9205 |
-2.18% |
| 2025-11-06 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9410 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9348 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9363 |
-4.09% |
| 2025-11-03 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9746 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9648 |
6.21% |
| 2025-10-30 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9084 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9219 |
-0.39% |
| 2025-10-28 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9255 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9307 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9228 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9182 |
-2.50% |
| 2025-10-22 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9412 |
-1.93% |
| 2025-10-21 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9594 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9541 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9436 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9596 |
1.94% |
| 2025-10-15 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9413 |
2.94% |
| 2025-10-14 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9144 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9584 |
-1.43% |
| 2025-10-10 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9723 |
-2.34% |
| 2025-10-09 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9956 |
-2.04% |
| 2025-09-30 |
泓德医疗创新混合发起式C |
1.0163 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9975 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
泓德医疗创新混合发起式C |
0.9968 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
泓德医疗创新混合发起式C |
1.0283 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
泓德医疗创新混合发起式C |
1.0303 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
泓德医疗创新混合发起式C |
1.0169 |
-1.76% |
| 2025-09-22 |
泓德医疗创新混合发起式C |
1.0351 |
0.88% |
| 2025-09-19 |
泓德医疗创新混合发起式C |
1.0261 |
-1.96% |
| 2025-09-18 |
泓德医疗创新混合发起式C |
1.0466 |
0.69% |
| 2025-09-17 |
泓德医疗创新混合发起式C |
1.0394 |
-0.42% |
