近半年富国匠心精选12个月持有混合A|富国匠心精选12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国匠心精选12个月持有混合A012477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4181 |
5.33% |
| 2025-12-16 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3464 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3686 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3990 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3796 |
-2.90% |
| 2025-12-10 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4196 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4183 |
2.80% |
| 2025-12-08 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3797 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3310 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3307 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3264 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3312 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3324 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3156 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3155 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3235 |
4.27% |
| 2025-11-25 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2693 |
3.33% |
| 2025-11-24 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2284 |
-1.17% |
| 2025-11-21 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2428 |
-5.42% |
| 2025-11-20 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3140 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3143 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3069 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3055 |
0.73% |
| 2025-11-14 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2961 |
-3.96% |
| 2025-11-13 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3474 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3471 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3474 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3743 |
-0.99% |
| 2025-11-07 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3881 |
-2.61% |
| 2025-11-06 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4243 |
3.03% |
| 2025-11-05 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3824 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3836 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3926 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3792 |
-5.50% |
| 2025-10-30 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4550 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4850 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4668 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4547 |
4.97% |
| 2025-10-24 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3858 |
5.50% |
| 2025-10-23 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3136 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3385 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3526 |
4.53% |
| 2025-10-20 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2940 |
2.37% |
| 2025-10-17 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2641 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2983 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2963 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2665 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3287 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3498 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3925 |
1.10% |
| 2025-09-30 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3773 |
-0.56% |
| 2025-09-29 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3850 |
3.14% |
| 2025-09-26 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3429 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3832 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3683 |
-0.49% |
| 2025-09-23 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3750 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3826 |
2.78% |
| 2025-09-19 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3452 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3508 |
0.90% |
| 2025-09-17 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3388 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3298 |
0.49% |
| 2025-09-15 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3233 |
-1.59% |
| 2025-09-12 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3447 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3409 |
7.20% |
| 2025-09-10 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2508 |
4.91% |
| 2025-09-09 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.1923 |
-0.66% |
| 2025-09-08 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2002 |
-3.00% |
| 2025-09-05 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2373 |
6.39% |
| 2025-09-04 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.1630 |
-8.68% |
| 2025-09-03 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2735 |
1.80% |
| 2025-09-02 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2510 |
-3.43% |
| 2025-09-01 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2954 |
2.78% |
| 2025-08-29 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2604 |
1.01% |
| 2025-08-28 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2478 |
6.87% |
| 2025-08-27 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.1676 |
0.81% |
| 2025-08-26 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.1582 |
-1.67% |
| 2025-08-25 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.1779 |
5.46% |
| 2025-08-22 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.1169 |
5.14% |
| 2025-08-21 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.0623 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.0632 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.0584 |
0.77% |
| 2025-08-18 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.0503 |
2.83% |
| 2025-08-15 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.0214 |
1.12% |
| 2025-08-14 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.0101 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.0189 |
4.53% |
| 2025-08-12 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9747 |
3.44% |
| 2025-08-11 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9423 |
1.60% |
| 2025-08-08 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9275 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9286 |
0.33% |
| 2025-08-06 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9255 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9234 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9182 |
0.86% |
| 2025-08-01 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9104 |
-2.35% |
| 2025-07-31 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9323 |
1.52% |
| 2025-07-30 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9183 |
-1.01% |
| 2025-07-29 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9277 |
2.76% |
| 2025-07-28 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.9028 |
2.06% |
| 2025-07-25 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8846 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8825 |
0.51% |
| 2025-07-23 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8780 |
-0.49% |
| 2025-07-22 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8823 |
-1.02% |
| 2025-07-21 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8914 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8897 |
-0.68% |
| 2025-07-17 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8958 |
3.26% |
| 2025-07-16 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8675 |
-0.70% |
| 2025-07-15 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8736 |
4.05% |
| 2025-07-14 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8396 |
0.53% |
| 2025-07-11 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8352 |
-1.05% |
| 2025-07-10 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8441 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8445 |
0.13% |
| 2025-07-08 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8434 |
3.03% |
| 2025-07-07 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8186 |
-1.35% |
| 2025-07-04 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8298 |
0.86% |
| 2025-07-03 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8227 |
2.35% |
| 2025-07-02 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8038 |
-1.82% |
| 2025-07-01 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8187 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8154 |
1.75% |
| 2025-06-27 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.8014 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.7956 |
0.21% |
| 2025-06-25 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.7939 |
0.93% |
| 2025-06-24 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.7866 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.7745 |
-0.26% |
| 2025-06-20 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.7765 |
-1.07% |
| 2025-06-19 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.7849 |
-0.91% |
| 2025-06-18 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.7921 |
2.15% |
