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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 淳厚鑫悦混合C | 1.1615 | 3.45% |
| 2026-09-15 | 淳厚鑫悦混合C | 1.1228 | -0.55% |
| 2026-09-14 | 淳厚鑫悦混合C | 1.1290 | -0.10% |
| 2026-09-11 | 淳厚鑫悦混合C | 1.1301 | -2.21% |
| 2026-09-10 | 淳厚鑫悦混合C | 1.1551 | -1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.8933 | 0.63% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.8724 | 0.62% |
| 淳厚欣享C | 2.7392 | 0.14% |
| 淳厚欣享A | 2.8233 | 0.13% |
| 淳厚信睿混合A | 4.4108 | 0.12% |
| 淳厚信睿混合C | 4.2685 | 0.11% |
| 淳厚鑫淳 | 1.1026 | 0.08% |
| 淳厚信泽A | 1.6497 | 0.07% |
| 淳厚信泽C | 1.5935 | 0.06% |
| 淳厚添益债券A | 1.3085 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
