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宏利中短债债券C(泰达宏利中短债债券C)基金净值查询(012385)

近半年宏利中短债债券C|泰达宏利中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利中短债债券C012385净值及计算阶段收益
近半年012385基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利中短债债券C 1.0545 0.00%
2026-09-15 宏利中短债债券C 1.0545 0.01%
2026-09-14 宏利中短债债券C 1.0544 0.01%
2026-09-11 宏利中短债债券C 1.0543 0.00%
2026-09-10 宏利中短债债券C 1.0543 0.00%
2026-09-09 宏利中短债债券C 1.0543 -0.01%
2026-09-08 宏利中短债债券C 1.0544 0.00%
2026-09-07 宏利中短债债券C 1.0544 0.02%
2026-09-04 宏利中短债债券C 1.0542 0.00%
2026-09-03 宏利中短债债券C 1.0542 0.03%
2026-09-02 宏利中短债债券C 1.0539 0.01%
2026-09-01 宏利中短债债券C 1.0538 0.02%
2026-08-31 宏利中短债债券C 1.0536 0.01%
2026-08-28 宏利中短债债券C 1.0535 0.00%
2026-08-27 宏利中短债债券C 1.0535 -0.02%
2026-08-26 宏利中短债债券C 1.0537 0.00%
2026-08-25 宏利中短债债券C 1.0537 0.00%
2026-08-24 宏利中短债债券C 1.0537 0.01%
2026-08-21 宏利中短债债券C 1.0536 0.00%
2026-08-20 宏利中短债债券C 1.0536 -0.01%
2026-08-19 宏利中短债债券C 1.0537 0.00%
2026-08-18 宏利中短债债券C 1.0537 0.01%
2026-08-17 宏利中短债债券C 1.0536 0.01%
2026-08-14 宏利中短债债券C 1.0535 0.01%
2026-08-13 宏利中短债债券C 1.0534 0.00%
2026-08-12 宏利中短债债券C 1.0534 0.00%
2026-08-11 宏利中短债债券C 1.0534 0.00%
2026-08-10 宏利中短债债券C 1.0534 0.01%
2026-08-07 宏利中短债债券C 1.0533 0.00%
2026-08-06 宏利中短债债券C 1.0533 0.01%
2026-08-05 宏利中短债债券C 1.0532 0.00%
2026-08-04 宏利中短债债券C 1.0532 0.01%
2026-08-03 宏利中短债债券C 1.0531 0.01%
2026-07-31 宏利中短债债券C 1.0530 0.00%
2026-07-30 宏利中短债债券C 1.0530 0.00%
2026-07-29 宏利中短债债券C 1.0530 0.00%
2026-07-28 宏利中短债债券C 1.0530 -0.01%
2026-07-27 宏利中短债债券C 1.0531 0.01%
2026-07-24 宏利中短债债券C 1.0530 0.00%
2026-07-23 宏利中短债债券C 1.0530 0.00%
2026-07-22 宏利中短债债券C 1.0530 0.01%
2026-07-21 宏利中短债债券C 1.0529 0.00%
2026-07-20 宏利中短债债券C 1.0529 0.01%
2026-07-17 宏利中短债债券C 1.0528 0.00%
2026-07-16 宏利中短债债券C 1.0528 0.00%
2026-07-15 宏利中短债债券C 1.0528 0.00%
2026-07-14 宏利中短债债券C 1.0528 0.03%
2026-07-13 宏利中短债债券C 1.0525 0.00%
2026-07-10 宏利中短债债券C 1.0525 0.00%
2026-07-09 宏利中短债债券C 1.0525 0.00%
2026-07-08 宏利中短债债券C 1.0525 0.00%
2026-07-07 宏利中短债债券C 1.0525 0.01%
2026-07-06 宏利中短债债券C 1.0524 0.01%
2026-07-03 宏利中短债债券C 1.0523 0.00%
2026-07-02 宏利中短债债券C 1.0523 0.01%
2026-07-01 宏利中短债债券C 1.0522 -0.01%
2026-06-30 宏利中短债债券C 1.0523 0.00%
2026-06-29 宏利中短债债券C 1.0523 0.02%
2026-06-26 宏利中短债债券C 1.0521 0.01%
2026-06-25 宏利中短债债券C 1.0520 0.02%
2026-06-24 宏利中短债债券C 1.0518 0.01%
2026-06-23 宏利中短债债券C 1.0517 -0.02%
2026-06-22 宏利中短债债券C 1.0519 0.01%
2026-06-18 宏利中短债债券C 1.0518 0.02%
2026-06-17 宏利中短债债券C 1.0516 0.02%
2026-06-16 宏利中短债债券C 1.0514 0.01%
2026-06-15 宏利中短债债券C 1.0513 0.01%
2026-06-12 宏利中短债债券C 1.0512 0.00%
2026-06-11 宏利中短债债券C 1.0512 -0.04%
2026-06-10 宏利中短债债券C 1.0516 -0.02%
2026-06-09 宏利中短债债券C 1.0518 -0.03%
2026-06-08 宏利中短债债券C 1.0521 -0.01%
2026-06-05 宏利中短债债券C 1.0522 -0.02%
2026-06-04 宏利中短债债券C 1.0524 0.01%
2026-06-03 宏利中短债债券C 1.0523 -0.01%
2026-06-02 宏利中短债债券C 1.0524 0.01%
2026-06-01 宏利中短债债券C 1.0523 0.02%
2026-05-29 宏利中短债债券C 1.0521 0.01%
2026-05-28 宏利中短债债券C 1.0520 0.02%
2026-05-27 宏利中短债债券C 1.0518 0.03%
2026-05-26 宏利中短债债券C 1.0515 0.01%
2026-05-25 宏利中短债债券C 1.0514 0.01%
2026-05-22 宏利中短债债券C 1.0513 0.01%
2026-05-21 宏利中短债债券C 1.0512 0.00%
2026-05-20 宏利中短债债券C 1.0512 0.00%
2026-05-19 宏利中短债债券C 1.0512 0.03%
2026-05-18 宏利中短债债券C 1.0509 0.01%
2026-05-15 宏利中短债债券C 1.0508 0.01%
2026-05-14 宏利中短债债券C 1.0507 0.00%
2026-05-13 宏利中短债债券C 1.0507 0.02%
2026-05-12 宏利中短债债券C 1.0505 0.01%
2026-05-11 宏利中短债债券C 1.0504 0.03%
2026-05-08 宏利中短债债券C 1.0501 0.01%
2026-04-30 宏利中短债债券C 1.0501 0.00%
2026-04-29 宏利中短债债券C 1.0501 0.01%
2026-04-28 宏利中短债债券C 1.0500 0.02%
2026-04-27 宏利中短债债券C 1.0498 -0.02%
2026-04-24 宏利中短债债券C 1.0500 -0.02%
2026-04-23 宏利中短债债券C 1.0502 0.00%
2026-04-22 宏利中短债债券C 1.0502 0.01%
2026-04-21 宏利中短债债券C 1.0501 0.04%
2026-04-20 宏利中短债债券C 1.0497 0.01%
2026-04-17 宏利中短债债券C 1.0496 0.03%
2026-04-16 宏利中短债债券C 1.0493 0.00%
2026-04-15 宏利中短债债券C 1.0493 0.00%
2026-04-14 宏利中短债债券C 1.0493 0.01%
2026-04-13 宏利中短债债券C 1.0492 0.03%
2026-04-10 宏利中短债债券C 1.0489 0.01%
2026-04-09 宏利中短债债券C 1.0488 0.00%
2026-04-08 宏利中短债债券C 1.0488 0.01%
2026-04-07 宏利中短债债券C 1.0487 0.04%
2026-04-03 宏利中短债债券C 1.0483 0.02%
2026-04-02 宏利中短债债券C 1.0481 0.01%
2026-04-01 宏利中短债债券C 1.0480 -0.01%
2026-03-31 宏利中短债债券C 1.0481 0.01%
2026-03-30 宏利中短债债券C 1.0480 0.03%
2026-03-27 宏利中短债债券C 1.0477 0.00%
2026-03-26 宏利中短债债券C 1.0477 0.02%
2026-03-25 宏利中短债债券C 1.0475 0.00%
2026-03-24 宏利中短债债券C 1.0475 0.02%
2026-03-23 宏利中短债债券C 1.0473 0.01%
2026-03-20 宏利中短债债券C 1.0472 0.00%
2026-03-19 宏利中短债债券C 1.0472 0.01%
2026-03-18 宏利中短债债券C 1.0471 0.05%
2026-03-17 宏利中短债债券C 1.0466 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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