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东财食品饮料指数增强C基金净值查询(012341)

近一季东财食品饮料指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东财食品饮料指数增强C012341净值及计算阶段收益
近一季012341基金累计收益率-2.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东财食品饮料指数增强C 0.4866 0.06%
2026-09-15 东财食品饮料指数增强C 0.4863 -0.92%
2026-09-14 东财食品饮料指数增强C 0.4908 0.12%
2026-09-11 东财食品饮料指数增强C 0.4902 -1.29%
2026-09-10 东财食品饮料指数增强C 0.4966 -1.47%
2026-09-09 东财食品饮料指数增强C 0.5039 -0.75%
2026-09-08 东财食品饮料指数增强C 0.5077 0.22%
2026-09-07 东财食品饮料指数增强C 0.5066 0.12%
2026-09-04 东财食品饮料指数增强C 0.5060 1.73%
2026-09-03 东财食品饮料指数增强C 0.4974 -0.24%
2026-09-02 东财食品饮料指数增强C 0.4986 -0.91%
2026-09-01 东财食品饮料指数增强C 0.5032 1.13%
2026-08-31 东财食品饮料指数增强C 0.4976 -0.92%
2026-08-28 东财食品饮料指数增强C 0.5022 0.78%
2026-08-27 东财食品饮料指数增强C 0.4983 -0.16%
2026-08-26 东财食品饮料指数增强C 0.4991 -0.10%
2026-08-25 东财食品饮料指数增强C 0.4996 0.28%
2026-08-24 东财食品饮料指数增强C 0.4982 0.10%
2026-08-21 东财食品饮料指数增强C 0.4977 -1.41%
2026-08-20 东财食品饮料指数增强C 0.5047 0.42%
2026-08-19 东财食品饮料指数增强C 0.5026 -1.26%
2026-08-18 东财食品饮料指数增强C 0.5090 0.47%
2026-08-17 东财食品饮料指数增强C 0.5066 -0.76%
2026-08-14 东财食品饮料指数增强C 0.5105 -0.97%
2026-08-13 东财食品饮料指数增强C 0.5155 -0.04%
2026-08-12 东财食品饮料指数增强C 0.5157 0.62%
2026-08-11 东财食品饮料指数增强C 0.5125 -0.87%
2026-08-10 东财食品饮料指数增强C 0.5170 2.15%
2026-08-07 东财食品饮料指数增强C 0.5061 0.30%
2026-08-06 东财食品饮料指数增强C 0.5046 -0.41%
2026-08-05 东财食品饮料指数增强C 0.5067 -0.65%
2026-08-04 东财食品饮料指数增强C 0.5100 -1.18%
2026-08-03 东财食品饮料指数增强C 0.5160 -0.15%
2026-07-31 东财食品饮料指数增强C 0.5168 0.02%
2026-07-30 东财食品饮料指数增强C 0.5167 1.83%
2026-07-29 东财食品饮料指数增强C 0.5074 1.95%
2026-07-28 东财食品饮料指数增强C 0.4977 1.86%
2026-07-27 东财食品饮料指数增强C 0.4886 0.47%
2026-07-24 东财食品饮料指数增强C 0.4863 -1.70%
2026-07-23 东财食品饮料指数增强C 0.4947 -0.40%
2026-07-22 东财食品饮料指数增强C 0.4967 0.55%
2026-07-21 东财食品饮料指数增强C 0.4940 -0.78%
2026-07-20 东财食品饮料指数增强C 0.4979 2.68%
2026-07-17 东财食品饮料指数增强C 0.4849 -1.92%
2026-07-16 东财食品饮料指数增强C 0.4944 0.41%
2026-07-15 东财食品饮料指数增强C 0.4924 3.51%
2026-07-14 东财食品饮料指数增强C 0.4757 0.55%
2026-07-13 东财食品饮料指数增强C 0.4731 -0.30%
2026-07-10 东财食品饮料指数增强C 0.4745 1.76%
2026-07-09 东财食品饮料指数增强C 0.4663 -1.24%
2026-07-08 东财食品饮料指数增强C 0.4721 0.00%
2026-07-07 东财食品饮料指数增强C 0.4721 -1.87%
2026-07-06 东财食品饮料指数增强C 0.4811 0.99%
2026-07-03 东财食品饮料指数增强C 0.4764 0.29%
2026-07-02 东财食品饮料指数增强C 0.4750 -0.25%
2026-07-01 东财食品饮料指数增强C 0.4762 1.54%
2026-06-30 东财食品饮料指数增强C 0.4690 -0.91%
2026-06-29 东财食品饮料指数增强C 0.4733 1.65%
2026-06-26 东财食品饮料指数增强C 0.4656 -2.23%
2026-06-25 东财食品饮料指数增强C 0.4762 0.59%
2026-06-24 东财食品饮料指数增强C 0.4734 -1.11%
2026-06-23 东财食品饮料指数增强C 0.4787 -0.85%
2026-06-22 东财食品饮料指数增强C 0.4828 1.07%
2026-06-18 东财食品饮料指数增强C 0.4777 -1.73%
2026-06-17 东财食品饮料指数增强C 0.4861 -0.78%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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