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东财食品饮料指数增强A基金净值查询(012340)

近一季东财食品饮料指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东财食品饮料指数增强A012340净值及计算阶段收益
近一季012340基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东财食品饮料指数增强A 0.4938 0.08%
2026-09-15 东财食品饮料指数增强A 0.4934 -0.92%
2026-09-14 东财食品饮料指数增强A 0.4980 0.12%
2026-09-11 东财食品饮料指数增强A 0.4974 -1.29%
2026-09-10 东财食品饮料指数增强A 0.5039 -1.47%
2026-09-09 东财食品饮料指数增强A 0.5113 -0.74%
2026-09-08 东财食品饮料指数增强A 0.5151 0.21%
2026-09-07 东财食品饮料指数增强A 0.5140 0.12%
2026-09-04 东财食品饮料指数增强A 0.5134 1.72%
2026-09-03 东财食品饮料指数增强A 0.5047 -0.24%
2026-09-02 东财食品饮料指数增强A 0.5059 -0.90%
2026-09-01 东财食品饮料指数增强A 0.5105 1.11%
2026-08-31 东财食品饮料指数增强A 0.5049 -0.91%
2026-08-28 东财食品饮料指数增强A 0.5095 0.79%
2026-08-27 东财食品饮料指数增强A 0.5055 -0.18%
2026-08-26 东财食品饮料指数增强A 0.5064 -0.08%
2026-08-25 东财食品饮料指数增强A 0.5068 0.28%
2026-08-24 东财食品饮料指数增强A 0.5054 0.10%
2026-08-21 东财食品饮料指数增强A 0.5049 -1.41%
2026-08-20 东财食品饮料指数增强A 0.5120 0.41%
2026-08-19 东财食品饮料指数增强A 0.5099 -1.26%
2026-08-18 东财食品饮料指数增强A 0.5164 0.49%
2026-08-17 东财食品饮料指数增强A 0.5139 -0.77%
2026-08-14 东财食品饮料指数增强A 0.5179 -0.96%
2026-08-13 东财食品饮料指数增强A 0.5229 -0.04%
2026-08-12 东财食品饮料指数增强A 0.5231 0.62%
2026-08-11 东财食品饮料指数增强A 0.5199 -0.86%
2026-08-10 东财食品饮料指数增强A 0.5244 2.14%
2026-08-07 东财食品饮料指数增强A 0.5134 0.29%
2026-08-06 东财食品饮料指数增强A 0.5119 -0.41%
2026-08-05 东财食品饮料指数增强A 0.5140 -0.64%
2026-08-04 东财食品饮料指数增强A 0.5173 -1.17%
2026-08-03 东财食品饮料指数增强A 0.5234 -0.15%
2026-07-31 东财食品饮料指数增强A 0.5242 0.02%
2026-07-30 东财食品饮料指数增强A 0.5241 1.85%
2026-07-29 东财食品饮料指数增强A 0.5146 1.94%
2026-07-28 东财食品饮料指数增强A 0.5048 1.86%
2026-07-27 东财食品饮料指数增强A 0.4956 0.49%
2026-07-24 东财食品饮料指数增强A 0.4932 -1.69%
2026-07-23 东财食品饮料指数增强A 0.5017 -0.42%
2026-07-22 东财食品饮料指数增强A 0.5038 0.56%
2026-07-21 东财食品饮料指数增强A 0.5010 -0.79%
2026-07-20 东财食品饮料指数增强A 0.5050 2.68%
2026-07-17 东财食品饮料指数增强A 0.4918 -1.93%
2026-07-16 东财食品饮料指数增强A 0.5015 0.44%
2026-07-15 东财食品饮料指数增强A 0.4993 3.50%
2026-07-14 东财食品饮料指数增强A 0.4824 0.54%
2026-07-13 东财食品饮料指数增强A 0.4798 -0.29%
2026-07-10 东财食品饮料指数增强A 0.4812 1.76%
2026-07-09 东财食品饮料指数增强A 0.4729 -1.25%
2026-07-08 东财食品饮料指数增强A 0.4788 0.00%
2026-07-07 东财食品饮料指数增强A 0.4788 -1.87%
2026-07-06 东财食品饮料指数增强A 0.4879 0.99%
2026-07-03 东财食品饮料指数增强A 0.4831 0.31%
2026-07-02 东财食品饮料指数增强A 0.4816 -0.27%
2026-07-01 东财食品饮料指数增强A 0.4829 1.53%
2026-06-30 东财食品饮料指数增强A 0.4756 -0.90%
2026-06-29 东财食品饮料指数增强A 0.4799 1.65%
2026-06-26 东财食品饮料指数增强A 0.4721 -2.24%
2026-06-25 东财食品饮料指数增强A 0.4829 0.58%
2026-06-24 东财食品饮料指数增强A 0.4801 -1.10%
2026-06-23 东财食品饮料指数增强A 0.4854 -0.84%
2026-06-22 东财食品饮料指数增强A 0.4895 1.07%
2026-06-18 东财食品饮料指数增强A 0.4843 -1.74%
2026-06-17 东财食品饮料指数增强A 0.4929 -0.77%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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