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中信建投双鑫债券A基金净值查询(012338)

近半年中信建投双鑫债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投双鑫债券A012338净值及计算阶段收益
近半年012338基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信建投双鑫债券A 1.0614 -0.04%
2026-09-16 中信建投双鑫债券A 1.0618 0.17%
2026-09-15 中信建投双鑫债券A 1.0600 -0.04%
2026-09-14 中信建投双鑫债券A 1.0604 0.08%
2026-09-11 中信建投双鑫债券A 1.0596 -0.19%
2026-09-10 中信建投双鑫债券A 1.0616 -0.16%
2026-09-09 中信建投双鑫债券A 1.0633 -0.01%
2026-09-08 中信建投双鑫债券A 1.0634 0.00%
2026-09-07 中信建投双鑫债券A 1.0634 0.11%
2026-09-04 中信建投双鑫债券A 1.0622 -0.11%
2026-09-03 中信建投双鑫债券A 1.0634 0.03%
2026-09-02 中信建投双鑫债券A 1.0631 -0.15%
2026-09-01 中信建投双鑫债券A 1.0647 -0.06%
2026-08-31 中信建投双鑫债券A 1.0653 0.09%
2026-08-28 中信建投双鑫债券A 1.0643 -0.04%
2026-08-27 中信建投双鑫债券A 1.0647 0.10%
2026-08-26 中信建投双鑫债券A 1.0636 0.03%
2026-08-25 中信建投双鑫债券A 1.0633 0.07%
2026-08-24 中信建投双鑫债券A 1.0626 -0.08%
2026-08-21 中信建投双鑫债券A 1.0635 0.00%
2026-08-20 中信建投双鑫债券A 1.0635 0.08%
2026-08-19 中信建投双鑫债券A 1.0627 -0.35%
2026-08-18 中信建投双鑫债券A 1.0664 0.01%
2026-08-17 中信建投双鑫债券A 1.0663 0.21%
2026-08-14 中信建投双鑫债券A 1.0641 0.07%
2026-08-13 中信建投双鑫债券A 1.0634 -0.09%
2026-08-12 中信建投双鑫债券A 1.0644 0.03%
2026-08-11 中信建投双鑫债券A 1.0641 -0.05%
2026-08-10 中信建投双鑫债券A 1.0646 0.05%
2026-08-07 中信建投双鑫债券A 1.0641 0.08%
2026-08-06 中信建投双鑫债券A 1.0633 0.00%
2026-08-05 中信建投双鑫债券A 1.0633 0.12%
2026-08-04 中信建投双鑫债券A 1.0620 0.08%
2026-08-03 中信建投双鑫债券A 1.0612 0.06%
2026-07-31 中信建投双鑫债券A 1.0606 0.09%
2026-07-30 中信建投双鑫债券A 1.0596 -0.09%
2026-07-29 中信建投双鑫债券A 1.0606 0.14%
2026-07-28 中信建投双鑫债券A 1.0591 -0.17%
2026-07-27 中信建投双鑫债券A 1.0609 0.26%
2026-07-24 中信建投双鑫债券A 1.0581 -0.20%
2026-07-23 中信建投双鑫债券A 1.0602 0.08%
2026-07-22 中信建投双鑫债券A 1.0594 -0.02%
2026-07-21 中信建投双鑫债券A 1.0596 0.25%
2026-07-20 中信建投双鑫债券A 1.0570 -0.08%
2026-07-17 中信建投双鑫债券A 1.0578 -0.37%
2026-07-16 中信建投双鑫债券A 1.0617 -0.13%
2026-07-15 中信建投双鑫债券A 1.0631 -0.02%
2026-07-14 中信建投双鑫债券A 1.0633 0.22%
2026-07-13 中信建投双鑫债券A 1.0610 -0.37%
2026-07-10 中信建投双鑫债券A 1.0649 -0.06%
2026-07-09 中信建投双鑫债券A 1.0655 0.09%
2026-07-08 中信建投双鑫债券A 1.0645 -0.13%
2026-07-07 中信建投双鑫债券A 1.0659 -0.22%
2026-07-06 中信建投双鑫债券A 1.0683 0.00%
2026-07-03 中信建投双鑫债券A 1.0683 0.10%
2026-07-02 中信建投双鑫债券A 1.0672 -0.08%
2026-07-01 中信建投双鑫债券A 1.0681 0.06%
2026-06-30 中信建投双鑫债券A 1.0675 0.15%
2026-06-29 中信建投双鑫债券A 1.0659 -0.04%
2026-06-26 中信建投双鑫债券A 1.0663 -0.23%
2026-06-25 中信建投双鑫债券A 1.0688 0.08%
2026-06-24 中信建投双鑫债券A 1.0679 0.13%
2026-06-23 中信建投双鑫债券A 1.0665 -0.24%
2026-06-22 中信建投双鑫债券A 1.0691 0.14%
2026-06-18 中信建投双鑫债券A 1.0676 0.10%
2026-06-17 中信建投双鑫债券A 1.0965 0.09%
2026-06-16 中信建投双鑫债券A 1.0955 0.17%
2026-06-15 中信建投双鑫债券A 1.0936 0.40%
2026-06-12 中信建投双鑫债券A 1.0892 0.13%
2026-06-11 中信建投双鑫债券A 1.0878 -0.06%
2026-06-10 中信建投双鑫债券A 1.0884 -0.17%
2026-06-09 中信建投双鑫债券A 1.0903 0.18%
2026-06-08 中信建投双鑫债券A 1.0883 -0.21%
2026-06-05 中信建投双鑫债券A 1.0906 -0.07%
2026-06-04 中信建投双鑫债券A 1.0914 -0.03%
2026-06-03 中信建投双鑫债券A 1.0917 0.03%
2026-06-02 中信建投双鑫债券A 1.0914 0.05%
2026-06-01 中信建投双鑫债券A 1.0909 0.04%
2026-05-29 中信建投双鑫债券A 1.0905 -0.16%
2026-05-28 中信建投双鑫债券A 1.0922 0.14%
2026-05-27 中信建投双鑫债券A 1.0907 -0.10%
2026-05-26 中信建投双鑫债券A 1.0918 -0.05%
2026-05-25 中信建投双鑫债券A 1.0924 0.05%
2026-05-22 中信建投双鑫债券A 1.0919 0.14%
2026-05-21 中信建投双鑫债券A 1.0904 -0.29%
2026-05-20 中信建投双鑫债券A 1.0936 -0.03%
2026-05-19 中信建投双鑫债券A 1.0939 0.20%
2026-05-18 中信建投双鑫债券A 1.0917 -0.03%
2026-05-15 中信建投双鑫债券A 1.0920 -0.12%
2026-05-14 中信建投双鑫债券A 1.0933 -0.28%
2026-05-13 中信建投双鑫债券A 1.0964 0.21%
2026-05-12 中信建投双鑫债券A 1.0941 -0.10%
2026-05-11 中信建投双鑫债券A 1.0952 0.15%
2026-05-08 中信建投双鑫债券A 1.0936 0.03%
2026-04-30 中信建投双鑫债券A 1.0893 -0.08%
2026-04-29 中信建投双鑫债券A 1.0902 0.14%
2026-04-28 中信建投双鑫债券A 1.0887 -0.04%
2026-04-27 中信建投双鑫债券A 1.0891 -0.04%
2026-04-24 中信建投双鑫债券A 1.0895 -0.06%
2026-04-23 中信建投双鑫债券A 1.0901 -0.06%
2026-04-22 中信建投双鑫债券A 1.0907 0.11%
2026-04-21 中信建投双鑫债券A 1.0895 -0.03%
2026-04-20 中信建投双鑫债券A 1.0898 0.05%
2026-04-17 中信建投双鑫债券A 1.0893 0.01%
2026-04-16 中信建投双鑫债券A 1.0892 0.16%
2026-04-15 中信建投双鑫债券A 1.0875 -0.06%
2026-04-14 中信建投双鑫债券A 1.0881 0.14%
2026-04-13 中信建投双鑫债券A 1.0866 0.00%
2026-04-10 中信建投双鑫债券A 1.0866 0.04%
2026-04-09 中信建投双鑫债券A 1.0862 -0.07%
2026-04-08 中信建投双鑫债券A 1.0870 0.42%
2026-04-07 中信建投双鑫债券A 1.0825 0.08%
2026-04-03 中信建投双鑫债券A 1.0816 -0.06%
2026-04-02 中信建投双鑫债券A 1.0822 -0.08%
2026-04-01 中信建投双鑫债券A 1.0831 0.24%
2026-03-31 中信建投双鑫债券A 1.0805 -0.19%
2026-03-30 中信建投双鑫债券A 1.0826 -0.01%
2026-03-27 中信建投双鑫债券A 1.0827 0.09%
2026-03-26 中信建投双鑫债券A 1.0817 -0.10%
2026-03-25 中信建投双鑫债券A 1.0828 0.17%
2026-03-24 中信建投双鑫债券A 1.0810 0.27%
2026-03-23 中信建投双鑫债券A 1.0781 -0.31%
2026-03-20 中信建投双鑫债券A 1.0815 -0.11%
2026-03-19 中信建投双鑫债券A 1.0827 -0.23%
2026-03-18 中信建投双鑫债券A 1.0852 0.13%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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