近半年上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A012332净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8547 |
0.11% |
| 2024-05-09 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8538 |
0.05% |
| 2024-05-08 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8534 |
0.22% |
| 2024-05-07 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8515 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8507 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8501 |
0.53% |
| 2024-04-26 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8506 |
-0.29% |
| 2024-04-25 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8531 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8517 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8514 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8562 |
-0.91% |
| 2024-04-19 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8641 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8602 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8614 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8571 |
0.20% |
| 2024-04-15 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8554 |
1.78% |
| 2024-04-12 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8404 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8422 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8424 |
0.18% |
| 2024-04-09 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8409 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8451 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8454 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8432 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8403 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8407 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8352 |
-0.16% |
| 2024-03-27 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8365 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8357 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8358 |
0.26% |
| 2024-03-22 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8336 |
0.10% |
| 2024-03-21 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8328 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8348 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8321 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8336 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8350 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8324 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8346 |
-1.51% |
| 2024-03-11 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8474 |
-0.78% |
| 2024-03-08 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8541 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8494 |
0.47% |
| 2024-03-06 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8454 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8496 |
0.99% |
| 2024-03-04 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8413 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8350 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8341 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8306 |
-0.29% |
| 2024-02-27 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8330 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8308 |
-1.18% |
| 2024-02-23 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8407 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8435 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8359 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8344 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8286 |
1.69% |
| 2024-02-08 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8148 |
-0.49% |
| 2024-02-07 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8188 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8161 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8118 |
1.45% |
| 2024-02-02 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8002 |
0.25% |
| 2024-02-01 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7982 |
-0.49% |
| 2024-01-31 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8021 |
0.29% |
| 2024-01-30 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7998 |
-0.57% |
| 2024-01-29 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8044 |
0.37% |
| 2024-01-26 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.8014 |
0.93% |
| 2024-01-25 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7940 |
1.29% |
| 2024-01-24 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7839 |
1.38% |
| 2024-01-23 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7732 |
0.27% |
| 2024-01-22 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7711 |
-0.90% |
| 2024-01-19 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7781 |
-0.33% |
| 2024-01-18 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7807 |
0.21% |
| 2024-01-17 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7791 |
-0.81% |
| 2024-01-16 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7855 |
0.23% |
| 2024-01-15 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7837 |
0.46% |
| 2024-01-12 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7801 |
0.36% |
| 2024-01-11 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7773 |
-0.66% |
| 2024-01-10 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7825 |
-0.34% |
| 2024-01-09 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7852 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7836 |
-0.32% |
| 2024-01-05 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7861 |
-0.09% |
| 2024-01-04 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7868 |
0.52% |
| 2024-01-03 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7827 |
0.36% |
| 2024-01-02 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7799 |
0.28% |
| 2023-12-29 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7777 |
0.28% |
| 2023-12-28 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7755 |
-0.14% |
| 2023-12-27 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7766 |
0.58% |
| 2023-12-26 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7721 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7718 |
0.34% |
| 2023-12-22 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7692 |
0.47% |
| 2023-12-21 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7656 |
0.18% |
| 2023-12-20 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7642 |
-0.31% |
| 2023-12-19 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7666 |
0.10% |
| 2023-12-18 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7658 |
0.24% |
| 2023-12-15 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7640 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7677 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7679 |
-0.56% |
| 2023-12-12 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7722 |
0.43% |
| 2023-12-11 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7689 |
0.33% |
| 2023-12-08 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7664 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7655 |
-0.08% |
| 2023-12-06 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7661 |
-0.49% |
| 2023-12-05 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7699 |
-0.75% |
| 2023-12-04 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7757 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7757 |
-0.03% |
| 2023-11-30 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7759 |
0.52% |
| 2023-11-29 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7719 |
-0.04% |
| 2023-11-28 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7722 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7716 |
-0.26% |
| 2023-11-24 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7736 |
0.18% |
| 2023-11-23 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7722 |
0.26% |
| 2023-11-22 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7702 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7698 |
0.18% |
| 2023-11-17 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7684 |
-0.26% |
| 2023-11-16 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7704 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7703 |
0.18% |
| 2023-11-14 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7689 |
-0.10% |
| 2023-11-13 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
0.7697 |
-0.22% |
