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天弘鑫悦成长混合C基金净值查询(012259)

近一季天弘鑫悦成长混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘鑫悦成长混合C012259净值及计算阶段收益
近一季012259基金累计收益率-16.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘鑫悦成长混合C 1.1523 1.23%
2026-09-15 天弘鑫悦成长混合C 1.1383 -0.24%
2026-09-14 天弘鑫悦成长混合C 1.1410 -0.29%
2026-09-11 天弘鑫悦成长混合C 1.1443 -1.28%
2026-09-10 天弘鑫悦成长混合C 1.1591 -0.69%
2026-09-09 天弘鑫悦成长混合C 1.1671 0.12%
2026-09-08 天弘鑫悦成长混合C 1.1657 -0.27%
2026-09-07 天弘鑫悦成长混合C 1.1688 0.44%
2026-09-04 天弘鑫悦成长混合C 1.1637 -0.34%
2026-09-03 天弘鑫悦成长混合C 1.1677 0.34%
2026-09-02 天弘鑫悦成长混合C 1.1637 -1.41%
2026-09-01 天弘鑫悦成长混合C 1.1803 -0.63%
2026-08-31 天弘鑫悦成长混合C 1.1878 0.05%
2026-08-28 天弘鑫悦成长混合C 1.1872 -0.20%
2026-08-27 天弘鑫悦成长混合C 1.1896 0.61%
2026-08-26 天弘鑫悦成长混合C 1.1824 0.53%
2026-08-25 天弘鑫悦成长混合C 1.1762 -0.06%
2026-08-24 天弘鑫悦成长混合C 1.1769 -0.91%
2026-08-21 天弘鑫悦成长混合C 1.1877 0.48%
2026-08-20 天弘鑫悦成长混合C 1.1820 0.18%
2026-08-19 天弘鑫悦成长混合C 1.1799 -3.30%
2026-08-18 天弘鑫悦成长混合C 1.2202 0.87%
2026-08-17 天弘鑫悦成长混合C 1.2097 2.53%
2026-08-14 天弘鑫悦成长混合C 1.1799 0.25%
2026-08-13 天弘鑫悦成长混合C 1.1769 -0.92%
2026-08-12 天弘鑫悦成长混合C 1.1878 0.63%
2026-08-11 天弘鑫悦成长混合C 1.1804 -1.64%
2026-08-10 天弘鑫悦成长混合C 1.1997 0.85%
2026-08-07 天弘鑫悦成长混合C 1.1896 0.76%
2026-08-06 天弘鑫悦成长混合C 1.1806 -0.60%
2026-08-05 天弘鑫悦成长混合C 1.1877 1.32%
2026-08-04 天弘鑫悦成长混合C 1.1722 0.24%
2026-08-03 天弘鑫悦成长混合C 1.1694 -0.09%
2026-07-31 天弘鑫悦成长混合C 1.1704 0.63%
2026-07-30 天弘鑫悦成长混合C 1.1631 -1.16%
2026-07-29 天弘鑫悦成长混合C 1.1768 1.01%
2026-07-28 天弘鑫悦成长混合C 1.1650 -1.94%
2026-07-27 天弘鑫悦成长混合C 1.1881 1.00%
2026-07-24 天弘鑫悦成长混合C 1.1763 -0.80%
2026-07-23 天弘鑫悦成长混合C 1.1858 -0.77%
2026-07-22 天弘鑫悦成长混合C 1.1950 -1.20%
2026-07-21 天弘鑫悦成长混合C 1.2095 4.80%
2026-07-20 天弘鑫悦成长混合C 1.1541 -0.06%
2026-07-17 天弘鑫悦成长混合C 1.1548 -5.54%
2026-07-16 天弘鑫悦成长混合C 1.2225 -2.29%
2026-07-15 天弘鑫悦成长混合C 1.2511 -2.48%
2026-07-14 天弘鑫悦成长混合C 1.2829 0.81%
2026-07-13 天弘鑫悦成长混合C 1.2726 -4.94%
2026-07-10 天弘鑫悦成长混合C 1.3387 -3.73%
2026-07-09 天弘鑫悦成长混合C 1.3906 3.65%
2026-07-08 天弘鑫悦成长混合C 1.3416 -0.42%
2026-07-07 天弘鑫悦成长混合C 1.3472 -0.77%
2026-07-06 天弘鑫悦成长混合C 1.3577 -0.61%
2026-07-03 天弘鑫悦成长混合C 1.3660 -1.06%
2026-07-02 天弘鑫悦成长混合C 1.3806 -6.36%
2026-07-01 天弘鑫悦成长混合C 1.4744 -1.14%
2026-06-30 天弘鑫悦成长混合C 1.4914 4.00%
2026-06-29 天弘鑫悦成长混合C 1.4340 -0.46%
2026-06-26 天弘鑫悦成长混合C 1.4406 -3.68%
2026-06-25 天弘鑫悦成长混合C 1.4956 1.92%
2026-06-24 天弘鑫悦成长混合C 1.4674 3.66%
2026-06-23 天弘鑫悦成长混合C 1.4156 -2.93%
2026-06-22 天弘鑫悦成长混合C 1.4584 1.21%
2026-06-18 天弘鑫悦成长混合C 1.4410 2.21%
2026-06-17 天弘鑫悦成长混合C 1.4098 2.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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