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浦银安盛创业板ETF联接C基金净值查询(012180)

近一季浦银安盛创业板ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛创业板ETF联接C012180净值及计算阶段收益
近一季012180基金累计收益率-18.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0091 1.83%
2026-09-15 浦银安盛创业板ETF联接C 0.9910 -1.08%
2026-09-14 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0018 -1.03%
2026-09-11 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0122 -0.46%
2026-09-10 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0169 -0.46%
2026-09-09 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0216 -0.15%
2026-09-08 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0231 -1.08%
2026-09-07 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0341 3.19%
2026-09-04 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0021 -0.73%
2026-09-03 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0095 0.01%
2026-09-02 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0094 -2.30%
2026-09-01 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0326 -1.24%
2026-08-31 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0456 0.38%
2026-08-28 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0416 -1.33%
2026-08-27 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0556 1.60%
2026-08-26 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0390 0.49%
2026-08-25 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0339 -0.95%
2026-08-24 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0438 -3.02%
2026-08-21 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0763 1.34%
2026-08-20 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0621 0.59%
2026-08-19 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0559 -5.80%
2026-08-18 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1209 -0.87%
2026-08-17 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1307 2.92%
2026-08-14 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0986 1.05%
2026-08-13 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0872 -0.42%
2026-08-12 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0918 1.39%
2026-08-11 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0768 0.32%
2026-08-10 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0734 -0.63%
2026-08-07 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0802 1.24%
2026-08-06 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0670 -0.51%
2026-08-05 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0725 1.24%
2026-08-04 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0594 5.29%
2026-08-03 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0062 -1.20%
2026-07-31 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0184 2.92%
2026-07-30 浦银安盛创业板ETF联接C 0.9895 -3.74%
2026-07-29 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0279 1.46%
2026-07-28 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0131 -7.51%
2026-07-27 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0892 2.96%
2026-07-24 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0579 -2.48%
2026-07-23 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0848 0.22%
2026-07-22 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0824 -3.15%
2026-07-21 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1165 6.59%
2026-07-20 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0475 0.36%
2026-07-17 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0437 -6.71%
2026-07-16 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1188 -2.81%
2026-07-15 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1511 -1.14%
2026-07-14 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1644 3.21%
2026-07-13 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1282 -2.92%
2026-07-10 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1621 -4.10%
2026-07-09 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2118 4.23%
2026-07-08 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1626 -1.60%
2026-07-07 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1815 -0.86%
2026-07-06 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1918 -1.66%
2026-07-03 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2119 0.07%
2026-07-02 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2111 -5.38%
2026-07-01 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2800 -1.78%
2026-06-30 浦银安盛创业板ETF联接C 1.3032 2.82%
2026-06-29 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2675 0.51%
2026-06-26 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2611 -3.99%
2026-06-25 浦银安盛创业板ETF联接C 1.3114 2.66%
2026-06-24 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2774 1.34%
2026-06-23 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2605 -3.61%
2026-06-22 浦银安盛创业板ETF联接C 1.3077 2.35%
2026-06-18 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2777 1.91%
2026-06-17 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2537 1.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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