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浦银安盛创业板ETF联接C基金净值查询(012180)

近一季浦银安盛创业板ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛创业板ETF联接C012180净值及计算阶段收益
近一季012180基金累计收益率-18.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0091 1.83%
2026-09-15 浦银安盛创业板ETF联接C 0.9910 -1.08%
2026-09-14 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0018 -1.03%
2026-09-11 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0122 -0.46%
2026-09-10 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0169 -0.46%
2026-09-09 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0216 -0.15%
2026-09-08 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0231 -1.08%
2026-09-07 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0341 3.19%
2026-09-04 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0021 -0.73%
2026-09-03 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0095 0.01%
2026-09-02 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0094 -2.30%
2026-09-01 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0326 -1.24%
2026-08-31 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0456 0.38%
2026-08-28 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0416 -1.33%
2026-08-27 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0556 1.60%
2026-08-26 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0390 0.49%
2026-08-25 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0339 -0.95%
2026-08-24 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0438 -3.02%
2026-08-21 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0763 1.34%
2026-08-20 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0621 0.59%
2026-08-19 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0559 -5.80%
2026-08-18 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1209 -0.87%
2026-08-17 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1307 2.92%
2026-08-14 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0986 1.05%
2026-08-13 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0872 -0.42%
2026-08-12 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0918 1.39%
2026-08-11 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0768 0.32%
2026-08-10 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0734 -0.63%
2026-08-07 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0802 1.24%
2026-08-06 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0670 -0.51%
2026-08-05 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0725 1.24%
2026-08-04 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0594 5.29%
2026-08-03 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0062 -1.20%
2026-07-31 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0184 2.92%
2026-07-30 浦银安盛创业板ETF联接C 0.9895 -3.74%
2026-07-29 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0279 1.46%
2026-07-28 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0131 -7.51%
2026-07-27 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0892 2.96%
2026-07-24 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0579 -2.48%
2026-07-23 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0848 0.22%
2026-07-22 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0824 -3.15%
2026-07-21 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1165 6.59%
2026-07-20 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0475 0.36%
2026-07-17 浦银安盛创业板ETF联接C 1.0437 -6.71%
2026-07-16 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1188 -2.81%
2026-07-15 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1511 -1.14%
2026-07-14 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1644 3.21%
2026-07-13 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1282 -2.92%
2026-07-10 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1621 -4.10%
2026-07-09 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2118 4.23%
2026-07-08 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1626 -1.60%
2026-07-07 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1815 -0.86%
2026-07-06 浦银安盛创业板ETF联接C 1.1918 -1.66%
2026-07-03 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2119 0.07%
2026-07-02 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2111 -5.38%
2026-07-01 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2800 -1.78%
2026-06-30 浦银安盛创业板ETF联接C 1.3032 2.82%
2026-06-29 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2675 0.51%
2026-06-26 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2611 -3.99%
2026-06-25 浦银安盛创业板ETF联接C 1.3114 2.66%
2026-06-24 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2774 1.34%
2026-06-23 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2605 -3.61%
2026-06-22 浦银安盛创业板ETF联接C 1.3077 2.35%
2026-06-18 浦银安盛创业板ETF联接C 1.2777 1.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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