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广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券)基金净值查询(011954)

近一季广发汇荣三个月定开债券A|广发汇荣三个月定开债券基金净值查询
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查询指定日期范围广发汇荣三个月定开债券A011954净值及计算阶段收益
近一季011954基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 广发汇荣三个月定开债券A 1.0398 0.00%
2025-12-17 广发汇荣三个月定开债券A 1.0398 0.10%
2025-12-16 广发汇荣三个月定开债券A 1.0388 0.00%
2025-12-15 广发汇荣三个月定开债券A 1.0388 -0.16%
2025-12-12 广发汇荣三个月定开债券A 1.0405 -0.06%
2025-12-11 广发汇荣三个月定开债券A 1.0411 0.08%
2025-12-10 广发汇荣三个月定开债券A 1.0403 0.05%
2025-12-09 广发汇荣三个月定开债券A 1.0398 0.08%
2025-12-08 广发汇荣三个月定开债券A 1.0390 -0.02%
2025-12-05 广发汇荣三个月定开债券A 1.0392 0.04%
2025-12-04 广发汇荣三个月定开债券A 1.0388 -0.25%
2025-12-03 广发汇荣三个月定开债券A 1.0414 -0.12%
2025-12-02 广发汇荣三个月定开债券A 1.0426 -0.05%
2025-12-01 广发汇荣三个月定开债券A 1.0431 0.01%
2025-11-28 广发汇荣三个月定开债券A 1.0430 0.06%
2025-11-27 广发汇荣三个月定开债券A 1.0424 -0.03%
2025-11-26 广发汇荣三个月定开债券A 1.0427 -0.16%
2025-11-25 广发汇荣三个月定开债券A 1.0444 -0.06%
2025-11-24 广发汇荣三个月定开债券A 1.0450 0.01%
2025-11-21 广发汇荣三个月定开债券A 1.0449 -0.04%
2025-11-20 广发汇荣三个月定开债券A 1.0453 0.00%
2025-11-19 广发汇荣三个月定开债券A 1.0453 0.02%
2025-11-18 广发汇荣三个月定开债券A 1.0451 -0.01%
2025-11-17 广发汇荣三个月定开债券A 1.0452 0.04%
2025-11-14 广发汇荣三个月定开债券A 1.0448 0.01%
2025-11-13 广发汇荣三个月定开债券A 1.0447 0.00%
2025-11-12 广发汇荣三个月定开债券A 1.0447 0.04%
2025-11-11 广发汇荣三个月定开债券A 1.0443 0.01%
2025-11-10 广发汇荣三个月定开债券A 1.0442 0.04%
2025-11-07 广发汇荣三个月定开债券A 1.0438 -0.08%
2025-11-06 广发汇荣三个月定开债券A 1.0446 -0.06%
2025-11-05 广发汇荣三个月定开债券A 1.0452 0.01%
2025-11-04 广发汇荣三个月定开债券A 1.0451 -0.01%
2025-11-03 广发汇荣三个月定开债券A 1.0452 0.04%
2025-10-31 广发汇荣三个月定开债券A 1.0448 0.16%
2025-10-30 广发汇荣三个月定开债券A 1.0431 0.07%
2025-10-29 广发汇荣三个月定开债券A 1.0424 -0.03%
2025-10-28 广发汇荣三个月定开债券A 1.0427 0.14%
2025-10-27 广发汇荣三个月定开债券A 1.0412 0.06%
2025-10-24 广发汇荣三个月定开债券A 1.0406 -0.05%
2025-10-23 广发汇荣三个月定开债券A 1.0411 0.00%
2025-10-22 广发汇荣三个月定开债券A 1.0411 0.01%
2025-10-21 广发汇荣三个月定开债券A 1.0410 0.05%
2025-10-20 广发汇荣三个月定开债券A 1.0405 -0.04%
2025-10-17 广发汇荣三个月定开债券A 1.0409 0.09%
2025-10-16 广发汇荣三个月定开债券A 1.0400 0.09%
2025-10-15 广发汇荣三个月定开债券A 1.0391 -0.01%
2025-10-14 广发汇荣三个月定开债券A 1.0392 -0.05%
2025-10-13 广发汇荣三个月定开债券A 1.0397 0.14%
2025-10-10 广发汇荣三个月定开债券A 1.0382 -0.02%
2025-10-09 广发汇荣三个月定开债券A 1.0384 0.09%
2025-09-30 广发汇荣三个月定开债券A 1.0375 0.13%
2025-09-29 广发汇荣三个月定开债券A 1.0362 -0.07%
2025-09-26 广发汇荣三个月定开债券A 1.0369 0.01%
2025-09-25 广发汇荣三个月定开债券A 1.0368 -0.05%
2025-09-24 广发汇荣三个月定开债券A 1.0373 -0.16%
2025-09-23 广发汇荣三个月定开债券A 1.0390 -0.13%
2025-09-22 广发汇荣三个月定开债券A 1.0404 0.04%
2025-09-19 广发汇荣三个月定开债券A 1.0400 -0.08%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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