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广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券)基金净值查询(011954)

近一季广发汇荣三个月定开债券A|广发汇荣三个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发汇荣三个月定开债券A011954净值及计算阶段收益
近一季011954基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发汇荣三个月定开债券A 1.0636 0.01%
2026-09-15 广发汇荣三个月定开债券A 1.0635 0.02%
2026-09-14 广发汇荣三个月定开债券A 1.0633 0.01%
2026-09-11 广发汇荣三个月定开债券A 1.0632 -0.02%
2026-09-10 广发汇荣三个月定开债券A 1.0634 0.00%
2026-09-09 广发汇荣三个月定开债券A 1.0634 -0.01%
2026-09-08 广发汇荣三个月定开债券A 1.0635 0.00%
2026-09-07 广发汇荣三个月定开债券A 1.0635 0.02%
2026-09-04 广发汇荣三个月定开债券A 1.0633 0.00%
2026-09-03 广发汇荣三个月定开债券A 1.0633 0.05%
2026-09-02 广发汇荣三个月定开债券A 1.0628 -0.01%
2026-09-01 广发汇荣三个月定开债券A 1.0629 0.05%
2026-08-31 广发汇荣三个月定开债券A 1.0624 0.02%
2026-08-28 广发汇荣三个月定开债券A 1.0622 -0.01%
2026-08-27 广发汇荣三个月定开债券A 1.0623 -0.04%
2026-08-26 广发汇荣三个月定开债券A 1.0627 -0.03%
2026-08-25 广发汇荣三个月定开债券A 1.0630 -0.01%
2026-08-24 广发汇荣三个月定开债券A 1.0631 0.05%
2026-08-21 广发汇荣三个月定开债券A 1.0626 -0.02%
2026-08-20 广发汇荣三个月定开债券A 1.0628 -0.01%
2026-08-19 广发汇荣三个月定开债券A 1.0629 -0.03%
2026-08-18 广发汇荣三个月定开债券A 1.0632 0.06%
2026-08-17 广发汇荣三个月定开债券A 1.0626 0.05%
2026-08-14 广发汇荣三个月定开债券A 1.0621 0.01%
2026-08-13 广发汇荣三个月定开债券A 1.0620 0.04%
2026-08-12 广发汇荣三个月定开债券A 1.0616 0.02%
2026-08-11 广发汇荣三个月定开债券A 1.0614 -0.04%
2026-08-10 广发汇荣三个月定开债券A 1.0618 0.05%
2026-08-07 广发汇荣三个月定开债券A 1.0613 0.04%
2026-08-06 广发汇荣三个月定开债券A 1.0609 0.03%
2026-08-05 广发汇荣三个月定开债券A 1.0606 -0.02%
2026-08-04 广发汇荣三个月定开债券A 1.0608 0.03%
2026-08-03 广发汇荣三个月定开债券A 1.0605 0.00%
2026-07-31 广发汇荣三个月定开债券A 1.0605 0.05%
2026-07-30 广发汇荣三个月定开债券A 1.0600 0.05%
2026-07-29 广发汇荣三个月定开债券A 1.0595 0.01%
2026-07-28 广发汇荣三个月定开债券A 1.0594 -0.02%
2026-07-27 广发汇荣三个月定开债券A 1.0596 0.00%
2026-07-24 广发汇荣三个月定开债券A 1.0596 0.02%
2026-07-23 广发汇荣三个月定开债券A 1.0594 -0.01%
2026-07-22 广发汇荣三个月定开债券A 1.0595 0.06%
2026-07-21 广发汇荣三个月定开债券A 1.0589 0.02%
2026-07-20 广发汇荣三个月定开债券A 1.0587 -0.01%
2026-07-17 广发汇荣三个月定开债券A 1.0588 0.02%
2026-07-16 广发汇荣三个月定开债券A 1.0586 -0.02%
2026-07-15 广发汇荣三个月定开债券A 1.0588 0.01%
2026-07-14 广发汇荣三个月定开债券A 1.0587 0.00%
2026-07-13 广发汇荣三个月定开债券A 1.0587 0.01%
2026-07-10 广发汇荣三个月定开债券A 1.0586 -0.01%
2026-07-09 广发汇荣三个月定开债券A 1.0587 -0.01%
2026-07-08 广发汇荣三个月定开债券A 1.0588 0.02%
2026-07-07 广发汇荣三个月定开债券A 1.0586 0.01%
2026-07-06 广发汇荣三个月定开债券A 1.0585 0.05%
2026-07-03 广发汇荣三个月定开债券A 1.0580 0.00%
2026-07-02 广发汇荣三个月定开债券A 1.0580 0.01%
2026-07-01 广发汇荣三个月定开债券A 1.0579 -0.09%
2026-06-30 广发汇荣三个月定开债券A 1.0588 -0.07%
2026-06-29 广发汇荣三个月定开债券A 1.0595 0.08%
2026-06-26 广发汇荣三个月定开债券A 1.0587 0.04%
2026-06-25 广发汇荣三个月定开债券A 1.0583 0.06%
2026-06-24 广发汇荣三个月定开债券A 1.0577 0.01%
2026-06-23 广发汇荣三个月定开债券A 1.0576 -0.04%
2026-06-22 广发汇荣三个月定开债券A 1.0580 -0.01%
2026-06-18 广发汇荣三个月定开债券A 1.0581 0.04%
2026-06-17 广发汇荣三个月定开债券A 1.0577 0.07%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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