近半年南方领航优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方领航优选混合C011904净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方领航优选混合C |
0.6685 |
2.22% |
| 2026-09-15 |
南方领航优选混合C |
0.6540 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
南方领航优选混合C |
0.6494 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
南方领航优选混合C |
0.6521 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
南方领航优选混合C |
0.6605 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
南方领航优选混合C |
0.6646 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
南方领航优选混合C |
0.6635 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
南方领航优选混合C |
0.6707 |
2.66% |
| 2026-09-04 |
南方领航优选混合C |
0.6533 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
南方领航优选混合C |
0.6681 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
南方领航优选混合C |
0.6636 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
南方领航优选混合C |
0.6671 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
南方领航优选混合C |
0.6776 |
3.66% |
| 2026-08-28 |
南方领航优选混合C |
0.6537 |
-2.10% |
| 2026-08-27 |
南方领航优选混合C |
0.6674 |
2.88% |
| 2026-08-26 |
南方领航优选混合C |
0.6487 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
南方领航优选混合C |
0.6505 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
南方领航优选混合C |
0.6501 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
南方领航优选混合C |
0.6685 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
南方领航优选混合C |
0.6625 |
-0.93% |
| 2026-08-19 |
南方领航优选混合C |
0.6687 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
南方领航优选混合C |
0.7094 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
南方领航优选混合C |
0.7069 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
南方领航优选混合C |
0.6839 |
1.08% |
| 2026-08-13 |
南方领航优选混合C |
0.6766 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
南方领航优选混合C |
0.6795 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
南方领航优选混合C |
0.6731 |
-2.44% |
| 2026-08-10 |
南方领航优选混合C |
0.6895 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
南方领航优选混合C |
0.6892 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
南方领航优选混合C |
0.6677 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
南方领航优选混合C |
0.6636 |
4.03% |
| 2026-08-04 |
南方领航优选混合C |
0.6379 |
2.90% |
| 2026-08-03 |
南方领航优选混合C |
0.6199 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
南方领航优选混合C |
0.6289 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
南方领航优选混合C |
0.6129 |
-5.07% |
| 2026-07-29 |
南方领航优选混合C |
0.6456 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
南方领航优选混合C |
0.6376 |
-5.15% |
| 2026-07-27 |
南方领航优选混合C |
0.6722 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
南方领航优选混合C |
0.6564 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
南方领航优选混合C |
0.6651 |
-1.73% |
| 2026-07-22 |
南方领航优选混合C |
0.6768 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
南方领航优选混合C |
0.6930 |
7.53% |
| 2026-07-20 |
南方领航优选混合C |
0.6445 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
南方领航优选混合C |
0.6468 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
南方领航优选混合C |
0.6853 |
-2.30% |
| 2026-07-15 |
南方领航优选混合C |
0.7014 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
南方领航优选混合C |
0.7233 |
-1.13% |
| 2026-07-13 |
南方领航优选混合C |
0.7315 |
-7.18% |
| 2026-07-10 |
南方领航优选混合C |
0.7840 |
-2.52% |
| 2026-07-09 |
南方领航优选混合C |
0.8043 |
6.98% |
| 2026-07-08 |
南方领航优选混合C |
0.7518 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
南方领航优选混合C |
0.7532 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
南方领航优选混合C |
0.7560 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
南方领航优选混合C |
0.7665 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
南方领航优选混合C |
0.7600 |
-5.73% |
| 2026-07-01 |
南方领航优选混合C |
0.8062 |
-3.85% |
| 2026-06-30 |
南方领航优选混合C |
0.8372 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
南方领航优选混合C |
0.8122 |
-1.54% |
| 2026-06-26 |
南方领航优选混合C |
0.8247 |
-3.72% |
| 2026-06-25 |
南方领航优选混合C |
0.8566 |
1.73% |
| 2026-06-24 |
南方领航优选混合C |
0.8420 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
南方领航优选混合C |
0.8243 |
-3.27% |
| 2026-06-22 |
南方领航优选混合C |
0.8522 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
南方领航优选混合C |
0.8515 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
南方领航优选混合C |
0.8343 |
1.91% |
| 2026-06-16 |
南方领航优选混合C |
0.8187 |
2.66% |
| 2026-06-15 |
南方领航优选混合C |
0.7975 |
3.88% |
| 2026-06-12 |
南方领航优选混合C |
0.7677 |
-0.93% |
| 2026-06-11 |
南方领航优选混合C |
0.7749 |
1.87% |
| 2026-06-10 |
南方领航优选混合C |
0.7607 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
南方领航优选混合C |
0.7678 |
3.93% |
| 2026-06-08 |
南方领航优选混合C |
0.7388 |
-4.07% |
| 2026-06-05 |
南方领航优选混合C |
0.7689 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
南方领航优选混合C |
0.7795 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
南方领航优选混合C |
0.7783 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
南方领航优选混合C |
0.7720 |
1.21% |
| 2026-06-01 |
南方领航优选混合C |
0.7628 |
-3.10% |
| 2026-05-29 |
南方领航优选混合C |
0.7872 |
-5.30% |
| 2026-05-28 |
南方领航优选混合C |
0.8289 |
2.13% |
| 2026-05-27 |
南方领航优选混合C |
0.8116 |
-1.79% |
| 2026-05-26 |
南方领航优选混合C |
0.8264 |
-2.72% |
| 2026-05-25 |
南方领航优选混合C |
0.8489 |
2.90% |
| 2026-05-22 |
南方领航优选混合C |
0.8250 |
2.43% |
| 2026-05-21 |
南方领航优选混合C |
0.8054 |
-3.64% |
| 2026-05-20 |
南方领航优选混合C |
0.8358 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
南方领航优选混合C |
0.8228 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
南方领航优选混合C |
0.8235 |
2.23% |
| 2026-05-15 |
南方领航优选混合C |
0.8055 |
-2.50% |
| 2026-05-14 |
南方领航优选混合C |
0.8256 |
-4.84% |
| 2026-05-13 |
南方领航优选混合C |
0.8656 |
1.49% |
| 2026-05-12 |
南方领航优选混合C |
0.8529 |
-2.45% |
| 2026-05-11 |
南方领航优选混合C |
0.8738 |
1.98% |
| 2026-05-08 |
南方领航优选混合C |
0.8568 |
1.55% |
| 2026-04-30 |
南方领航优选混合C |
0.8033 |
1.26% |
| 2026-04-29 |
南方领航优选混合C |
0.7933 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
南方领航优选混合C |
0.7920 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
南方领航优选混合C |
0.8052 |
1.19% |
| 2026-04-24 |
南方领航优选混合C |
0.7957 |
-2.98% |
| 2026-04-23 |
南方领航优选混合C |
0.8194 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
南方领航优选混合C |
0.8306 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
南方领航优选混合C |
0.8320 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
南方领航优选混合C |
0.8328 |
2.44% |
| 2026-04-17 |
南方领航优选混合C |
0.8130 |
1.47% |
| 2026-04-16 |
南方领航优选混合C |
0.8012 |
2.08% |
| 2026-04-15 |
南方领航优选混合C |
0.7849 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
南方领航优选混合C |
0.7890 |
2.07% |
| 2026-04-13 |
南方领航优选混合C |
0.7730 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
南方领航优选混合C |
0.7705 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
南方领航优选混合C |
0.7617 |
0.38% |
| 2026-04-08 |
南方领航优选混合C |
0.7588 |
5.43% |
| 2026-04-07 |
南方领航优选混合C |
0.7197 |
-0.87% |
| 2026-04-03 |
南方领航优选混合C |
0.7260 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
南方领航优选混合C |
0.7283 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
南方领航优选混合C |
0.7415 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
南方领航优选混合C |
0.7307 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
南方领航优选混合C |
0.7389 |
0.86% |
| 2026-03-27 |
南方领航优选混合C |
0.7326 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
南方领航优选混合C |
0.7321 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
南方领航优选混合C |
0.7424 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
南方领航优选混合C |
0.7332 |
1.47% |
| 2026-03-23 |
南方领航优选混合C |
0.7226 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
南方领航优选混合C |
0.7473 |
-2.15% |
| 2026-03-19 |
南方领航优选混合C |
0.7634 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
南方领航优选混合C |
0.7838 |
3.35% |
