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南方领航优选混合C基金净值查询(011904)

近一年南方领航优选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方领航优选混合C011904净值及计算阶段收益
近一年011904基金累计收益率-15.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方领航优选混合C 0.6685 2.22%
2026-09-15 南方领航优选混合C 0.6540 0.71%
2026-09-14 南方领航优选混合C 0.6494 -0.41%
2026-09-11 南方领航优选混合C 0.6521 -1.27%
2026-09-10 南方领航优选混合C 0.6605 -0.62%
2026-09-09 南方领航优选混合C 0.6646 0.17%
2026-09-08 南方领航优选混合C 0.6635 -1.09%
2026-09-07 南方领航优选混合C 0.6707 2.66%
2026-09-04 南方领航优选混合C 0.6533 -2.27%
2026-09-03 南方领航优选混合C 0.6681 0.68%
2026-09-02 南方领航优选混合C 0.6636 -0.52%
2026-09-01 南方领航优选混合C 0.6671 -1.55%
2026-08-31 南方领航优选混合C 0.6776 3.66%
2026-08-28 南方领航优选混合C 0.6537 -2.10%
2026-08-27 南方领航优选混合C 0.6674 2.88%
2026-08-26 南方领航优选混合C 0.6487 -0.28%
2026-08-25 南方领航优选混合C 0.6505 0.06%
2026-08-24 南方领航优选混合C 0.6501 -2.75%
2026-08-21 南方领航优选混合C 0.6685 0.91%
2026-08-20 南方领航优选混合C 0.6625 -0.93%
2026-08-19 南方领航优选混合C 0.6687 -5.74%
2026-08-18 南方领航优选混合C 0.7094 0.35%
2026-08-17 南方领航优选混合C 0.7069 3.36%
2026-08-14 南方领航优选混合C 0.6839 1.08%
2026-08-13 南方领航优选混合C 0.6766 -0.43%
2026-08-12 南方领航优选混合C 0.6795 0.95%
2026-08-11 南方领航优选混合C 0.6731 -2.44%
2026-08-10 南方领航优选混合C 0.6895 0.04%
2026-08-07 南方领航优选混合C 0.6892 3.22%
2026-08-06 南方领航优选混合C 0.6677 0.62%
2026-08-05 南方领航优选混合C 0.6636 4.03%
2026-08-04 南方领航优选混合C 0.6379 2.90%
2026-08-03 南方领航优选混合C 0.6199 -1.43%
2026-07-31 南方领航优选混合C 0.6289 2.61%
2026-07-30 南方领航优选混合C 0.6129 -5.07%
2026-07-29 南方领航优选混合C 0.6456 1.25%
2026-07-28 南方领航优选混合C 0.6376 -5.15%
2026-07-27 南方领航优选混合C 0.6722 2.41%
2026-07-24 南方领航优选混合C 0.6564 -1.31%
2026-07-23 南方领航优选混合C 0.6651 -1.73%
2026-07-22 南方领航优选混合C 0.6768 -2.34%
2026-07-21 南方领航优选混合C 0.6930 7.53%
2026-07-20 南方领航优选混合C 0.6445 -0.36%
2026-07-17 南方领航优选混合C 0.6468 -5.62%
2026-07-16 南方领航优选混合C 0.6853 -2.30%
2026-07-15 南方领航优选混合C 0.7014 -3.03%
2026-07-14 南方领航优选混合C 0.7233 -1.13%
2026-07-13 南方领航优选混合C 0.7315 -7.18%
2026-07-10 南方领航优选混合C 0.7840 -2.52%
2026-07-09 南方领航优选混合C 0.8043 6.98%
2026-07-08 南方领航优选混合C 0.7518 -0.19%
2026-07-07 南方领航优选混合C 0.7532 -0.37%
2026-07-06 南方领航优选混合C 0.7560 -1.37%
2026-07-03 南方领航优选混合C 0.7665 0.86%
2026-07-02 南方领航优选混合C 0.7600 -5.73%
2026-07-01 南方领航优选混合C 0.8062 -3.85%
2026-06-30 南方领航优选混合C 0.8372 3.08%
2026-06-29 南方领航优选混合C 0.8122 -1.54%
2026-06-26 南方领航优选混合C 0.8247 -3.72%
2026-06-25 南方领航优选混合C 0.8566 1.73%
2026-06-24 南方领航优选混合C 0.8420 2.15%
2026-06-23 南方领航优选混合C 0.8243 -3.27%
2026-06-22 南方领航优选混合C 0.8522 0.08%
2026-06-18 南方领航优选混合C 0.8515 2.06%
2026-06-17 南方领航优选混合C 0.8343 1.91%
2026-06-16 南方领航优选混合C 0.8187 2.66%
2026-06-15 南方领航优选混合C 0.7975 3.88%
2026-06-12 南方领航优选混合C 0.7677 -0.93%
2026-06-11 南方领航优选混合C 0.7749 1.87%
2026-06-10 南方领航优选混合C 0.7607 -0.92%
2026-06-09 南方领航优选混合C 0.7678 3.93%
2026-06-08 南方领航优选混合C 0.7388 -4.07%
2026-06-05 南方领航优选混合C 0.7689 -1.36%
2026-06-04 南方领航优选混合C 0.7795 0.15%
2026-06-03 南方领航优选混合C 0.7783 0.82%
2026-06-02 南方领航优选混合C 0.7720 1.21%
2026-06-01 南方领航优选混合C 0.7628 -3.10%
2026-05-29 南方领航优选混合C 0.7872 -5.30%
2026-05-28 南方领航优选混合C 0.8289 2.13%
2026-05-27 南方领航优选混合C 0.8116 -1.79%
2026-05-26 南方领航优选混合C 0.8264 -2.72%
2026-05-25 南方领航优选混合C 0.8489 2.90%
2026-05-22 南方领航优选混合C 0.8250 2.43%
2026-05-21 南方领航优选混合C 0.8054 -3.64%
2026-05-20 南方领航优选混合C 0.8358 1.58%
2026-05-19 南方领航优选混合C 0.8228 -0.09%
2026-05-18 南方领航优选混合C 0.8235 2.23%
2026-05-15 南方领航优选混合C 0.8055 -2.50%
2026-05-14 南方领航优选混合C 0.8256 -4.84%
2026-05-13 南方领航优选混合C 0.8656 1.49%
2026-05-12 南方领航优选混合C 0.8529 -2.45%
2026-05-11 南方领航优选混合C 0.8738 1.98%
2026-05-08 南方领航优选混合C 0.8568 1.55%
2026-04-30 南方领航优选混合C 0.8033 1.26%
2026-04-29 南方领航优选混合C 0.7933 0.16%
2026-04-28 南方领航优选混合C 0.7920 -1.64%
2026-04-27 南方领航优选混合C 0.8052 1.19%
2026-04-24 南方领航优选混合C 0.7957 -2.98%
2026-04-23 南方领航优选混合C 0.8194 -1.35%
2026-04-22 南方领航优选混合C 0.8306 -0.17%
2026-04-21 南方领航优选混合C 0.8320 -0.10%
2026-04-20 南方领航优选混合C 0.8328 2.44%
2026-04-17 南方领航优选混合C 0.8130 1.47%
2026-04-16 南方领航优选混合C 0.8012 2.08%
2026-04-15 南方领航优选混合C 0.7849 -0.52%
2026-04-14 南方领航优选混合C 0.7890 2.07%
2026-04-13 南方领航优选混合C 0.7730 0.32%
2026-04-10 南方领航优选混合C 0.7705 1.16%
2026-04-09 南方领航优选混合C 0.7617 0.38%
2026-04-08 南方领航优选混合C 0.7588 5.43%
2026-04-07 南方领航优选混合C 0.7197 -0.87%
2026-04-03 南方领航优选混合C 0.7260 -0.32%
2026-04-02 南方领航优选混合C 0.7283 -1.78%
2026-04-01 南方领航优选混合C 0.7415 1.48%
2026-03-31 南方领航优选混合C 0.7307 -1.11%
2026-03-30 南方领航优选混合C 0.7389 0.86%
2026-03-27 南方领航优选混合C 0.7326 0.07%
2026-03-26 南方领航优选混合C 0.7321 -1.39%
2026-03-25 南方领航优选混合C 0.7424 1.25%
2026-03-24 南方领航优选混合C 0.7332 1.47%
2026-03-23 南方领航优选混合C 0.7226 -3.31%
2026-03-20 南方领航优选混合C 0.7473 -2.15%
2026-03-19 南方领航优选混合C 0.7634 -2.60%
2026-03-18 南方领航优选混合C 0.7838 3.35%
2026-03-17 南方领航优选混合C 0.7584 -2.63%
2026-03-16 南方领航优选混合C 0.7789 0.18%
2026-03-13 南方领航优选混合C 0.7775 -3.14%
2026-03-12 南方领航优选混合C 0.8019 -2.23%
2026-03-11 南方领航优选混合C 0.8198 -2.09%
2026-03-10 南方领航优选混合C 0.8369 1.92%
2026-03-09 南方领航优选混合C 0.8211 -1.26%
2026-03-06 南方领航优选混合C 0.8316 0.97%
2026-03-05 南方领航优选混合C 0.8236 0.48%
2026-03-04 南方领航优选混合C 0.8197 0.86%
2026-03-03 南方领航优选混合C 0.8127 -7.43%
2026-03-02 南方领航优选混合C 0.8731 1.77%
2026-02-27 南方领航优选混合C 0.8579 1.20%
2026-02-26 南方领航优选混合C 0.8477 2.29%
2026-02-25 南方领航优选混合C 0.8287 1.30%
2026-02-24 南方领航优选混合C 0.8181 -0.61%
2026-02-13 南方领航优选混合C 0.8231 -1.37%
2026-02-12 南方领航优选混合C 0.8345 0.53%
2026-02-11 南方领航优选混合C 0.8301 -1.59%
2026-02-10 南方领航优选混合C 0.8433 -1.26%
2026-02-09 南方领航优选混合C 0.8539 2.15%
2026-02-06 南方领航优选混合C 0.8359 -0.99%
2026-02-05 南方领航优选混合C 0.8443 -1.59%
2026-02-04 南方领航优选混合C 0.8579 -1.37%
2026-02-03 南方领航优选混合C 0.8698 4.39%
2026-02-02 南方领航优选混合C 0.8332 -2.99%
2026-01-30 南方领航优选混合C 0.8589 -1.41%
2026-01-29 南方领航优选混合C 0.8712 -1.36%
2026-01-28 南方领航优选混合C 0.8832 -1.54%
2026-01-27 南方领航优选混合C 0.8968 1.64%
2026-01-26 南方领航优选混合C 0.8823 -5.68%
2026-01-23 南方领航优选混合C 0.9324 6.40%
2026-01-22 南方领航优选混合C 0.8763 1.41%
2026-01-21 南方领航优选混合C 0.8641 0.42%
2026-01-20 南方领航优选混合C 0.8605 -2.47%
2026-01-19 南方领航优选混合C 0.8823 -0.76%
2026-01-16 南方领航优选混合C 0.8891 0.25%
2026-01-15 南方领航优选混合C 0.8869 -6.17%
2026-01-14 南方领航优选混合C 0.9416 1.76%
2026-01-13 南方领航优选混合C 0.9253 -3.90%
2026-01-12 南方领航优选混合C 0.9614 7.18%
2026-01-09 南方领航优选混合C 0.8970 3.10%
2026-01-08 南方领航优选混合C 0.8700 4.28%
2026-01-07 南方领航优选混合C 0.8343 -0.74%
2026-01-06 南方领航优选混合C 0.8405 1.00%
2026-01-05 南方领航优选混合C 0.8322 2.29%
2025-12-31 南方领航优选混合C 0.8136 0.69%
2025-12-30 南方领航优选混合C 0.8080 -1.07%
2025-12-29 南方领航优选混合C 0.8167 1.91%
2025-12-26 南方领航优选混合C 0.8014 0.28%
2025-12-25 南方领航优选混合C 0.7992 1.22%
2025-12-24 南方领航优选混合C 0.7896 2.56%
2025-12-23 南方领航优选混合C 0.7699 -0.84%
2025-12-22 南方领航优选混合C 0.7764 0.64%
2025-12-19 南方领航优选混合C 0.7715 0.40%
2025-12-18 南方领航优选混合C 0.7684 0.48%
2025-12-17 南方领航优选混合C 0.7647 1.10%
2025-12-16 南方领航优选混合C 0.7564 -2.29%
2025-12-15 南方领航优选混合C 0.7741 1.31%
2025-12-12 南方领航优选混合C 0.7641 2.30%
2025-12-11 南方领航优选混合C 0.7469 -0.98%
2025-12-10 南方领航优选混合C 0.7543 1.23%
2025-12-09 南方领航优选混合C 0.7451 -0.37%
2025-12-08 南方领航优选混合C 0.7479 0.73%
2025-12-05 南方领航优选混合C 0.7425 1.80%
2025-12-04 南方领航优选混合C 0.7294 0.51%
2025-12-03 南方领航优选混合C 0.7257 -0.82%
2025-12-02 南方领航优选混合C 0.7317 -0.50%
2025-12-01 南方领航优选混合C 0.7354 0.10%
2025-11-28 南方领航优选混合C 0.7347 0.25%
2025-11-27 南方领航优选混合C 0.7329 -0.15%
2025-11-26 南方领航优选混合C 0.7340 -1.40%
2025-11-25 南方领航优选混合C 0.7443 0.03%
2025-11-24 南方领航优选混合C 0.7441 2.56%
2025-11-21 南方领航优选混合C 0.7255 -2.64%
2025-11-20 南方领航优选混合C 0.7452 -0.60%
2025-11-19 南方领航优选混合C 0.7497 -0.33%
2025-11-18 南方领航优选混合C 0.7522 -1.32%
2025-11-17 南方领航优选混合C 0.7623 1.25%
2025-11-14 南方领航优选混合C 0.7529 -1.38%
2025-11-13 南方领航优选混合C 0.7634 1.38%
2025-11-12 南方领航优选混合C 0.7530 -0.49%
2025-11-11 南方领航优选混合C 0.7567 -1.01%
2025-11-10 南方领航优选混合C 0.7644 0.59%
2025-11-07 南方领航优选混合C 0.7599 -1.83%
2025-11-06 南方领航优选混合C 0.7741 1.57%
2025-11-05 南方领航优选混合C 0.7621 -1.03%
2025-11-04 南方领航优选混合C 0.7700 -1.99%
2025-11-03 南方领航优选混合C 0.7856 0.04%
2025-10-31 南方领航优选混合C 0.7853 -1.95%
2025-10-30 南方领航优选混合C 0.8009 -1.21%
2025-10-29 南方领航优选混合C 0.8107 0.38%
2025-10-28 南方领航优选混合C 0.8076 1.56%
2025-10-27 南方领航优选混合C 0.7952 1.34%
2025-10-24 南方领航优选混合C 0.7847 2.11%
2025-10-23 南方领航优选混合C 0.7685 -0.72%
2025-10-22 南方领航优选混合C 0.7741 -1.21%
2025-10-21 南方领航优选混合C 0.7836 1.79%
2025-10-20 南方领航优选混合C 0.7698 1.01%
2025-10-17 南方领航优选混合C 0.7621 -3.31%
2025-10-16 南方领航优选混合C 0.7882 -0.05%
2025-10-15 南方领航优选混合C 0.7886 0.50%
2025-10-14 南方领航优选混合C 0.7847 -3.77%
2025-10-13 南方领航优选混合C 0.8154 0.30%
2025-10-10 南方领航优选混合C 0.8130 -2.01%
2025-10-09 南方领航优选混合C 0.8297 0.55%
2025-09-30 南方领航优选混合C 0.8252 3.32%
2025-09-29 南方领航优选混合C 0.7987 0.67%
2025-09-26 南方领航优选混合C 0.7934 0.30%
2025-09-25 南方领航优选混合C 0.7910 -0.80%
2025-09-24 南方领航优选混合C 0.7974 1.18%
2025-09-23 南方领航优选混合C 0.7881 -0.40%
2025-09-22 南方领航优选混合C 0.7913 0.09%
2025-09-19 南方领航优选混合C 0.7906 1.19%
2025-09-18 南方领航优选混合C 0.7813 0.00%
2025-09-17 南方领航优选混合C 0.7813 0.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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