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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.6409 | 4.11% |
| 2026-09-15 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.5761 | 0.54% |
| 2026-09-14 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.5676 | -1.89% |
| 2026-09-11 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.5973 | -0.47% |
| 2026-09-10 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.6048 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安裕隆混合A | 3.3862 | 0.31% |
| 长安裕隆混合C | 3.2605 | 0.30% |
| 长安成长优选混合A | 0.8334 | 0.29% |
| 长安成长优选混合C | 0.8000 | 0.28% |
| 长安先进制造混合C | 0.9015 | 0.27% |
| 长安鑫盈混合A | 2.2423 | 0.26% |
| 长安鑫盈混合C | 2.1316 | 0.26% |
| 长安先进制造混合A | 0.9238 | 0.26% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.1587 | 0.02% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.1545 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
