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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 1.1233 | 3.56% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 1.1069 | 3.56% |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.0713 | 1.69% |
| 民企ETF | 1.8714 | 1.45% |
| 弘毅远方甄选混合A | 1.2271 | 1.41% |
| 弘毅远方甄选混合C | 1.2234 | 1.40% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.7601 | 0.84% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0325 | 0.00% |
| 弘毅远方中短债C | 1.0258 | -0.01% |
| 弘毅远方北证50成份指数A | 1.0165 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |
